关于利群商业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：利群商业集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-65542288
附表 2
关于利群商业集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资金 发生金额 偿还累计 末占用资金 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 余额 (不含利 发生金额 余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资金 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资金 原因
计科目 余额 发生金额 的利息 发生金额 余额
（不含利 （如有）
息）
利群集团股 应收账 业 务 往 经营性
第一大股东 1.45 62.28 63.64 0.09
份有限公司 款 来款 往来
受第一大股
青岛利群药
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
品经营有限 10.15 69.93 58.09 21.99
制方控制的 款 来款 往来
公司
其他企业
受第一大股
玺华商业集 东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
团有限公司 制方控制的 款 来款 往来
其他企业
受第一大股
青岛西海岸
控股股东、实际 东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
德泰酒店有 34.56 159.75 191.03 3.28
控制人及其附属 制方控制的 款 来款 往来
企业 限公司
其他企业
受第一大股
利群集团诸
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
城华玺酒店 19.65 200.43 206.96 13.12
制方控制的 款 来款 往来
有限公司
其他企业
受第一大股
利群集团蓬
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
莱华玺酒店 5.38 55.43 60.81
制方控制的 款 来款 往来
有限公司
其他企业
利群集团青 受第一大股
应收账 业 务 往 经营性
岛华玺酒店 东或最终控 34.24 372.82 396.71 10.35
款 来款 往来
有限公司 制方控制的
其他企业
受第一大股
利群集团莱
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
西华玺酒店 25.47 226.39 241.14 10.72
制方控制的 款 来款 往来
有限公司
其他企业
受第一大股
利群集团文
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
登华玺酒店 18.69 329.84 337.94 10.59
制方控制的 款 来款 往来
有限公司
其他企业
受第一大股
利群集团青
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
岛德泰酒店 4.23 61.80 62.89 3.14
制方控制的 款 来款 往来
有限公司
其他企业
受第一大股
青岛平度华
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
玺酒店有限 12.37 216.15 219.06 9.46
制方控制的 款 来款 往来
公司
其他企业
受第一大股
青岛诚景商 东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
贸有限公司 制方控制的 款 来款 往来
其他企业
受第一大股
青岛建设房
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
地产开发有 15.47 38.19 53.58 0.08
制方控制的 款 来款 往来
限公司
其他企业
青岛平度市 受第一大股 应收账 业 务 往 经营性
鼎辉置业有 东或最终控 款 来款 往来
限公司 制方控制的
其他企业
受第一大股
青岛德源泰
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
置业有限公 78.22 78.22
制方控制的 款 来款 往来
司
其他企业
受第一大股
青岛宜居置 东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
业有限公司 制方控制的 款 来款 往来
其他企业
受第一大股
青岛利群洗
东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
涤服务科技 22.90 110.91 55.86 77.95
制方控制的 款 来款 往来
有限公司
其他企业
受第一大股
其他关联企 东或最终控 应收账 业 务 往 经营性
业 制方控制的 款 来款 往来
其他企业
利群集团股 预付款 业 务 往 经营性
第一大股东 120.18 1,480.66 1,522.29 78.55
份有限公司 项 来款 往来
受第一大股
青岛金鼎资
东或最终控 预付款 业 务 往 经营性
产管理有限 214.89 187.74 27.15
制方控制的 项 来款 往来
公司
其他企业
受第一大股
青岛宜居置 东或最终控 预付款 业 务 往 经营性
业有限公司 制方控制的 项 来款 往来
其他企业
受第一大股
其他关联企 东或最终控 预付款 业 务 往 经营性
业 制方控制的 项 来款 往来
其他企业
受第一大股
其他关联企 东或最终控 其他应 业 务 往 经营性
业 制方控制的 收款 来款 往来
其他企业
利群集团股 其他流 经营性
第一大股东 200.00 8.25 8.25 200.00 保理款
份有限公司 动资产 往来
受第一大股
山东瑞朗医
东或最终控 其他流 经营性
药股份有限 1,070.00 27.06 1,097.06 保理款
制方控制的 动资产 往来
公司
其他企业
利群集团连
公司之全资 其他应 代 垫 购 非经营
云港商业广 29,576.77 29,576.77
子公司 收款 房款 性往来
场有限公司
利群集团平
公司之全资 其他应 代 垫 购 非经营
度购物中心 23,577.16 919.95 22,657.21
子公司 收款 房款 性往来
有限公司
上市公司的子公 利群集团文 房 屋 装
公司之全资 其他应
司及其附属企业 登购物广场 16,535.24 117.59 16,417.65 修 改 造
子公司 收款
有限公司 款
利群集团即
公司之全资 其他应 代 垫 购
墨商厦有限 23,198.07 924.42 924.42 23,198.07
子公司 收款 房款
公司
利群集团日 公司之全资 其他应 代 垫 购
照购物广场 子公司 收款 买 股 权
有限公司 款
利群集团青
公司之全资 其他应 代 垫 购
岛利群商厦 10,499.79 1,592.69 1,592.69 10,499.79
子公司 收款 房款
有限公司
利群集团莱 代 垫 土
公司之全资 其他应
州购物广场 28,863.33 1,457.93 1,457.93 28,863.33 地 款 及
子公司 收款
有限公司 工程款
利群集团蓬
公司之全资 其他应 房 屋 装
莱购物广场 1,607.32 76.74 310.61 1,373.45
子公司 收款 修款
有限公司
利群集团蓬
莱海情购物 公司之全资 其他应 工 程 建
广场有限公 子公司 收款 设款
司
福兴祥物流 代 垫 土
公司之全资 其他应
集团有限公 14,138.11 14,138.11 地 款 及
子公司 收款
司 工程款
淮安福兴祥 代 垫 土
公司之全资 其他应
物流有限公 51,474.42 3,205.41 8,153.84 46,525.99 地 款 及
三级子公司 收款
司 工程款
淮安福昌食
公司之全资 其他应 代 垫 土
品科技有限 177.52 177.52
四级子公司 收款 地款
公司
青岛市胶州
公司之控股 其他应 代 垫 土
福昌旅游开 36,251.66 1,483.06 37,734.72
二级子公司 收款 地款
发有限公司
利群集团 公司之全资 其他应 房 屋 装
（青岛）西 子公司 收款 修款
海岸金鼎购
物广场有限
公司
青岛福昌食
公司之全资 其他应 设 备 购
品科技有限 6,613.70 359.48 6,254.22
四级子公司 收款 置款
公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
性往来
其他关联方及其
非经营
附属企业
性往来
总计 / / / 289,701.85 8,391.65 9,470.01 25,074.88 282,488.63 / /
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