关于浙江巨化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：
审计单位：
联系电话：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
关于浙江巨化股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]310Z0059 号
浙江巨化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江巨化股份有限公
司（以下简称巨化股份公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日出具了容诚审字
[2026]310Z0182 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，巨化股份公司管理层编制
了后附的浙江巨化股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是巨化股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计巨化股份公司 2025 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致。除了对巨化股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对
关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解巨化股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供巨化股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。
附件：浙江巨化股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表。
附表
关于浙江巨化股份有限公司
单位：万元
上市公 2025 年
占用方与上 2025 年期 2025 年度占用 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 司核算 度占用资 2025 年度偿还 占用形 占用性
市公司的关 初占用资金 累计发生金额 末占用资金
占用 名称 的会计 金的利息 累计发生金额 成原因 质
联关系 余额 (不含利息) 余额
科目 (如有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2025 年期 2025 年度往来 2025 年 2025 年期
其他关联资金 资金往来方 2025 年度偿还 往来形 往来性
市公司的关 司核算 初往来资金 累计发生金额 度往来资 末往来资金
往来 名称 累计发生金额 成原因 质
系 的会计 余额 （不含利息） 金的利息 余额
科目 （如有）
浙江巨化汉
控股股东的 应收账 销售商 经营性
正新材料有 1,169.65 13,034.65 - 11,522.26 2,682.05
子公司 款 品 往来
限公司
浙江巨化集
控股股东的 应收账 销售商 经营性
团进出口有 - 21,299.34 - 18,906.53 2,392.81
子公司 款 品 往来
限公司
浙江歌瑞新
控股股东的 应收账 销售商 经营性
材料有限公 1,962.61 4,270.34 - 5,508.24 724.71
子公司 款 品 往来
司
浙江锦华新
控股股东的 应收账 销售商 经营性
材料股份有 374.23 9,327.77 - 9,226.72 475.28
子公司 款 品 往来
限公司
浙江巨能压
控股股东的 应收账 销售商 经营性
缩机有限公 370.96 0.23 - 1.80 369.39
子公司 款 品 往来
控股股东、实 司
际控制人及其 浙江巨化装
控股股东的 应收账 销售商 经营性
附属企业 备工程集团 323.90 783.64 - 847.66 259.87
子公司 款 品 往来
有限公司
浙江工程设 控股股东的 应收账 销售商 经营性
- 5,072.41 - 4,829.19 243.22
计有限公司 子公司 款 品 往来
巨化集团公
控股股东的 应收账 销售商 经营性
司工程有限 977.92 161.96 - 985.69 154.19
子公司 款 品 往来
公司
巨化集团
控股股东的 应收账 销售商 经营性
（香港）有 - 1,215.78 - 1,114.05 101.74
子公司 款 品 往来
限公司
浙江巨化环
控股股东的 应收账 销售商 经营性
保科技有限 49.24 4,633.99 - 4,602.73 80.50
子公司 款 品 往来
公司
衢州市清越 控股股东的 应收账 销售商 经营性
- 2,840.70 - 2,807.90 32.80
环保有限公 子公司 款 品 往来
司
浙江巨化物 控股股东的 应收账 销售商 经营性
流有限公司 子公司 款 品 往来
衢州市清源
控股股东的 应收账 销售商 经营性
生物科技有 - 184.44 - 180.22 4.23
子公司 款 品 往来
限公司
巨化集团公
控股股东的 应收账 销售商 经营性
司兴化实业 0.62 65.98 - 63.72 2.88
子公司 款 品 往来
有限公司
浙江巨化清
控股股东的 应收账 销售商 经营性
安检测科技 1.01 433.93 - 434.34 0.60
子公司 款 品 往来
有限公司
巨化集团公
控股股东的 应收账 销售商 经营性
司汽车运输 - 79.44 - 78.93 0.51
子公司 款 品 往来
有限公司
巨化集团有 应收账 销售商 经营性
控股股东 7.50 6,907.18 - 6,914.68 -
限公司 款 品 往来
浙江巨程钢 控股股东的 应收账 销售商 经营性
瓶有限公司 子公司 款 品 往来
浙江巨化信
控股股东的 应收账 销售商 经营性
息技术有限 0.64 118.04 - 118.68 -
子公司 款 品 往来
公司
浙江巨化热 控股股东的 应收账 销售商 经营性
电有限公司 子公司 款 品 往来
浙江巨化化
控股股东的 应收账 销售商 经营性
工矿业有限 0.03 45.57 - 45.60 -
子公司 款 品 往来
公司
浙江巨化自
控股股东的 应收账 销售商 经营性
动化仪表有 - 685.77 - 685.77 -
子公司 款 品 往来
限公司
浙江巨化能 控股股东的 应收账 销售商 经营性
- 64.08 - 64.08 -
源有限公司 子公司 款 品 往来
衢州衢化宾 控股股东的 应收账 销售商 经营性
- 56.89 - 56.89 -
馆有限公司 子公司 款 品 往来
衢州氟硅技 控股股东的 应收账 销售商 经营性
- 44.78 - 44.78 -
术研究院 子公司 款 品 往来
上海巨化实
控股股东的 应收账 销售商 经营性
业发展有限 - 43.01 - 43.01 -
子公司 款 品 往来
公司
温州衢化东
控股股东的 应收账 销售商 经营性
南工贸有限 - 27.48 - 27.48 -
子公司 款 品 往来
公司
浙江巨化投 控股股东的 应收账 销售商 经营性
- 21.10 - 21.10 -
资有限公司 子公司 款 品 往来
浙江巨化塑
控股股东的 应收账 销售商 经营性
胶有限责任 - 16.60 - 16.60 -
子公司 款 品 往来
公司
浙江科健安
控股股东的 应收账 销售商 经营性
全卫生咨询 - 9.42 - 9.42 -
子公司 款 品 往来
有限公司
深圳市巨化
控股股东的 应收账 销售商 经营性
华南投资发 - 8.23 - 8.23 -
子公司 款 品 往来
展有限公司
衢州巨化传 控股股东的 应收账 销售商 经营性
- 5.24 - 5.24 -
媒有限公司 子公司 款 品 往来
浙江清科环
控股股东的 应收账 销售商 经营性
保科技有限 - 4.59 - 4.59 -
子公司 款 品 往来
公司
衢州巨程安
控股股东的 应收账 销售商 经营性
全技术服务 - 3.33 - 3.33 -
子公司 款 品 往来
有限公司
衢州市新前
控股股东的 应收账 销售商 经营性
景物业管理 - 2.14 - 2.14 -
子公司 款 品 往来
有限公司
巨化控股有 控股股东的 应收账 销售商 经营性
- 1.52 - 1.52 -
限公司 子公司 款 品 往来
巨化集团财
控股股东的 应收账 销售商 经营性
务有限责任 - 1.28 - 1.28 -
子公司 款 品 往来
公司
巨化集团公 采购商
控股股东的 预付款 经营性
司汽车运输 - 84.92 - - 84.92 品或接
子公司 项 往来
有限公司 受劳务
采购商
巨化集团有 预付款 经营性
控股股东 13.52 1,506.74 - 1,493.06 27.20 品或接
限公司 项 往来
受劳务
衢州市新前 采购商
控股股东的 预付款 经营性
景物业管理 2.51 111.57 - 105.05 9.03 品或接
子公司 项 往来
有限公司 受劳务
采购商
浙江巨化物 控股股东的 预付款 经营性
- 1,007.60 - 1,004.54 3.06 品或接
流有限公司 子公司 项 往来
受劳务
巨化集团公 采购商
控股股东的 预付款 经营性
司兴化实业 30.85 572.53 - 600.65 2.73 品或接
子公司 项 往来
有限公司 受劳务
浙江巨化环 采购商
控股股东的 预付款 经营性
保科技有限 3.44 - - 2.73 0.71 品或接
子公司 项 往来
公司 受劳务
浙江巨化装 采购商
控股股东的 预付款 经营性
备工程集团 374.39 112.50 - 486.89 - 品或接
子公司 项 往来
有限公司 受劳务
浙江巨化集 采购商
控股股东的 预付款 经营性
团进出口有 107.62 - - 107.62 - 品或接
子公司 项 往来
限公司 受劳务
巨化集团有 其他应 押金保 经营性
控股股东 21.39 9.40 - 21.19 9.60
限公司 收款 证金 往来
浙江巨化集
控股股东的 其他应 应收暂 经营性
团进出口有 33.38 1,576.55 - 1,609.93 -
子公司 收款 付款 往来
限公司
浙江巨化热 控股股东的 其他应 押金保 经营性
电有限公司 子公司 收款 证金 往来
浙江工程设 控股股东的 合同资 提供劳 经营性
- 1,313.76 - - 1,313.76
计有限公司 子公司 产 务 往来
巨化集团公
控股股东的 合同资 提供劳 经营性
司工程有限 265.62 66.96 - 265.62 66.96
子公司 产 务 往来
公司
浙江巨化装
控股股东的 合同资 提供劳 经营性
备工程集团 - 14.31 - - 14.31
子公司 产 务 往来
有限公司
浙江巨化物 控股股东的 合同资 经营性
- 17.09 - 4.09 13.00 质保金
流有限公司 子公司 产 往来
浙江中巨海
控股股东的 合同资 经营性
锐科技有限 2.50 - - 0.70 1.80 质保金
子公司 产 往来
公司
衢州市清越
控股股东的 合同资 经营性
环保有限公 5.38 - - 5.38 - 质保金
子公司 产 往来
司
浙江巨化装 其他非
控股股东的 采购设 经营性
备工程集团 流动资 181.37 19,574.59 - 11,782.97 7,972.99
子公司 备 往来
有限公司 产
其他非
浙江工程设 控股股东的 采购设 经营性
流动资 1,395.59 - - 1,395.59 -
计有限公司 子公司 备 往来
产
巨化集团公 其他非
控股股东的 采购设 经营性
司工程有限 流动资 4.78 - - 4.78 -
子公司 备 往来
公司 产
巨化集团财
控股股东的 银行存 委托存 经营性
务有限责任 115,094.42 8,214,040.30 897.22 8,061,386.27 268,645.66
子公司 款 款 往来
公司
宁波巨化化
其他应 资金周 非经营
工科技有限 子公司 52,471.89 2,758,859.47 - 2,750,918.12 60,413.23
收款 转 性往来
公司
浙江巨圣氟
其他应 资金周 非经营
化学有限公 子公司 17,264.23 1,582,187.78 - 1,576,328.78 23,123.22
收款 转 性往来
司
上市公司的子 浙江衢州氟
其他应 资金周 非经营
公司及其附属 新化工有限 子公司 - 3,003,138.20 - 2,991,683.31 11,454.89
收款 转 性往来
企业 公司
衢州巨化锦
其他应 资金周 非经营
纶有限责任 子公司 - 2,597,588.90 - 2,589,800.64 7,788.27
收款 转 性往来
公司
浙江衢州联
其他应 资金周 非经营
州致冷剂有 子公司 3,782.19 3,388,825.57 - 3,392,400.68 207.08
收款 转 性往来
限公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
IGAS 应收账 销售商 经营性
联营公司 14,215.06 45,196.43 - 58,238.19 1,173.30
USA,INC. 款 品 往来
东方飞源
（山东）电 应收账 销售商 经营性
联营公司 - 32,799.64 - 32,478.44 321.20
其他关联方及 子材料有限 款 品 往来
其附属企业 公司
浙江意瑞薄
控股股东的 应收账 销售商 经营性
膜科技有限 122.00 765.62 - 800.84 86.78
联营公司 款 品 往来
公司
浙江巨氟龙 联营公司 应收账 - 58,336.25 - 58,294.93 41.32 销售商 经营性
新材料科技 款 品 往来
有限公司
浙江凯圣氟
应收账 销售商 经营性
化学有限公 联营公司 2.34 1,698.78 - 1,675.21 25.91
款 品 往来
司
浙江博瑞中
应收账 销售商 经营性
硝科技有限 联营公司 7.86 124.17 - 123.42 8.62
款 品 往来
公司
采购商
衢州市能源 控股股东的 预付款 经营性
有限公司 参股公司 项 往来
受劳务
浙江凯圣氟 采购商
预付款 经营性
化学有限公 联营公司 - 16.25 - 8.33 7.92 品或接
项 往来
司 受劳务
甘肃巨化矿 其他应 往来款 经营性
联营公司 - 6.50 - - 6.50
业有限公司 收款 及其他 往来
浙江博瑞中
其他应 押金保 经营性
硝科技有限 联营公司 3.00 - - 2.00 1.00
收款 证金 往来
公司
浙江凯圣氟
其他应 押金保 经营性
化学有限公 联营公司 0.10 - - - 0.10
收款 证金 往来
司
总计 / / / 210,721.55 21,796,141.82 897.22 21,617,387.04 390,373.54 / /
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