证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2026-011
格尔软件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）、
有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），
且该理财产品不得用于质押。
? 投资金额：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟
使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和
使用为前提）。
? 已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第二次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构中国银
河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发表无异议的核查意见，该事
项无需提交股东会审议。
? 特别风险提示：尽管购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不
超过 1 年）的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者
注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响日常经
营，保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用总额不
超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，更好地增加
公司存储收益。
（二）投资额度及期限
拟使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和
使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股
股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本
次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 644,799,983.90 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司
已对募集资金进行了专户管理。
发行名称 2020 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 21 日
募集资金总额 64,480.00 万元
募集资金净额 63,595.59 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
达到预定可
累计投入进
项目名称 使用状态时
度（%）
间
智联网安全技术研 2024 年 12 月
募集资金使用情况 45.59%
发与产业化项目 已结项
下一代数字信任产
品研发与产业化项 47.14%
已结项
目
数据安全管理平台
研发与业务拓展项 13.41% 2026 年 12 月
目
是否影响募投项目实施 □是 否
注：“累计投入进度”系根据截至 2025 年 12 月 31 日项目累计投入金额占承诺投入金额比
例计算得出。其中，“智联网安全技术研发与产业化项目”“下一代数字信任产品研发与
产业化项目”已于 2024 年 12 月实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结
项，并将节余募集资金用于投资建设新项目“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”及
永久补充流动资金，上述事项已经第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次
会议及 2024 年第三次临时股东会审议通过。
（四）投资方式
将按照相关规定严格控制风险，将闲置募集资金投资于产品品种为安全性
高、流动性好、短期（不超过 1 年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
额（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 199.51 14,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 18,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 19,000
目前已使用的投资额度（万元） 14,500
尚未使用的投资额度（万元） 4,500
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超
过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为
公司董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可
以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事
长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公
司管理层组织相关部门实施。银河证券对相关事项发表了无异议的核查意
见，该事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济影响大，该项投资会受到市场
波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量地介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投
资风险，公司拟定如下风险控制措施：
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
以聘请专业机构进行审计；
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买
期限不超过一年的保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，
符合公司和全体股东的利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理产品计入资
产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，公允价
值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
五、中介机构意见
经核查，银河证券认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项已经董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公
司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法规的规定，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利
益。综上，保荐机构对格尔软件本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
特此公告。
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