证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2026-005
税友软件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）根据《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，编制了《2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），公司由主承销商国金证券股
份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人
民币13.33元，共计募集资金54,106.47万元，坐扣承销和保荐费用2,830.19万元后
的募集资金为51,276.28万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年6月
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,861.31
万元后，公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕
（二） 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,414.97
项目投入 B1 43,725.05
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,546.31
项目投入 C1 8,458.15
本期发生额
利息收入净额 C2 221.92
项目投入 D1=B1+C1 52,183.20
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,768.23
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）
等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《税友软件集
团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭
州德胜支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月25日与中国工商银
行股份有限公司杭州延中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。公司子公司亿企赢网络科技有限公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24
日与招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户信息及余额情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 24 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中国工商银行股份有限公
税友股份 1202023029900015934 0.00 已注销
司杭州云栖支行[注]
亿企赢网络科 招商银行股份有限公司杭
技有限公司 州下沙小微企业专营支行
中国光大银行股份有限公
税友股份 77450188000293247 0.00 已注销
司杭州德胜支行
[注]经国家金融监督管理总局浙江监管局同意，中国工商银行股份有限公司杭州延中支
行更名为中国工商银行股份有限公司杭州云栖支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
研发中心建设项目有利于提升公司整体研发实力和自主创新能力，应用市场
先进技术，紧跟行业发展趋势，吸引优秀人才，匹配行业快速发展的要求，增强
公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接
产生经济效益，故无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 24 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
电子税务局系统智
慧化升级改造项目
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 24 日
计划进行现金管理 计划起始 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
的金额 日期 日期 通过日期
购买安全性高、流动性好、
不超过 2,000 万元 2025/4/11 2026/4/10 2025/4/11
满足保本要求的理财产品
购买安全性高、流动性好、
不超过 17,000 万元 2024/4/12 2025/4/11 2024/4/12
满足保本要求的理财产品
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 24 日
尚未 预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 归还 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
金额 率
招商银行股 1,043.63 2024/2/23 2025/11/4 2025/1/9 0.00 3.16% 29.43
亿企赢
份有限公司 CMBC 可转让
网络科
杭州下沙小 20221 大额存
技有限 4,174.53 2024/2/23 2025/11/4 2025/1/23 0.00 3.16% 122.83
微企业专营 006 单
公司
支行
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购公司股份并注销的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余的募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在除上述使用情况以外的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存
在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的 2025 年度《关
于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）
的规定，如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，国金证券股份有限公司认为，公司已根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，存放、使
用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，
国金证券对公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况无异议。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：税友软件集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 6 月 24 日
募集资金总额 49,414.97
本年度投入募集资金总额 8,458.15
已累计投入募集资金总额 52,183.20
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
已变更 截至期末 项目可
截至期末 截至期末 计 项目达到
募投 项目，含 募集资金 本年度 投入进度 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 调整后 承诺投入 累计投入 投入金额与 预定可使
项目 部分变 承诺投资 投入金 （%） 实现的 到预计 否发生
目 投资总额 金额 金额 承诺投入金 用状态日
性质 更（如 总额 额 (4)＝ 效益 效益 重大变
(1) (2) 额的差额 期
有） (2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
电子税务局系
研发
统智慧化升级 否 21,481.96 21,481.96 21,481.96 21,679.62 197.66 100.92 2024/12/31 188.68 是 否
项目
改造项目
亿企赢财税综
合管理与服务 研发
否 22,346.78 22,346.78 22,346.78 8,458.15 24,525.08 2,178.30 109.75 2025/12/31 [注] 不适用 否
平台升级改造 项目
项目
研发中心建设 研发
否 5,586.23 5,586.23 5,586.23 5,978.50 392.27 107.02 2024/12/31 不适用 不适用 否
项目 项目
合 计 － － 49,414.97 49,414.97 49,414.97 8,458.15 52,183.20 2,768.23 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入电子税务局
募集资金投资项目先期投入及置换情况 系统智慧化升级改造项目自筹资金 10,742.94 万元。置换情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）鉴证，并出具了《关于税友软件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8991 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民
币 1.7 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 循环滚动使用。2025 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。截
至 2025 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金用于购买保本浮动收益型理财产品均已赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注]亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目于 2025 年底达到预定可使用状态，本年度尚未实际运营，故未实现效益。
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