证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-020
三棵树涂料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●基本情况：
投资金额 不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
投资种类 不超过 12 个月的固定收益型和浮动收益型理财产品。
资金来源 闲置自有资金。
●已履行的审议程序：本事项在三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审批权限内，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审
议。
●特别风险提示：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资产品属于安
全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融政策的
影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风
险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
一、现金管理方案概述
（一）现金管理目的
为充分利用公司及子公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司
日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展委托理
财业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟开展现金管理的资金额度不超过人民币 5 亿元，自公司董事会
审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，在授权额度内购买不超过 12 个月的固定收益型和浮动收益型理财
产品，主要包括：
理财业务；
（五）实施方式
公司董事会授权总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文
件，并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。公司及子
公司财务部必须建立台账，对资金进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账
务核算工作。
本次委托理财受托方为商业银行，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之
间不存在关联关系。
二、审议程序
用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资金安全的前提
下，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动
使用。同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文
件，并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。
三、投资风险分析及风控措施
为有效控制风险、兼顾收益回报，公司及子公司将选取具有合法合规资质的发行
主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，同时本着维护公司全体股
东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把
关，谨慎决策。拟采取的风险控制措施包括：
投资产品购买的审批和执行程序，确保理财产品和投资产品购买事宜的有效开展和
规范运营，确保资金安全。由公司财务部、证券事务部及子公司财务部根据公司资金
情况，以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，
选择合适的理财产品和投资产品，并提出投资方案，投资方案报公司总经理批准后执
行。
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及
时采取相应措施，控制投资风险。
立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
关信息向任何第三方透露，投资参与人员及其他知情人员不应与公司及子公司投资
相同的理财产品和投资产品。公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理不涉及
关联交易。
照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。
构进行审计。
四、投资对公司的影响
截至 2026 年 3 月 31 日，公司的货币资金余额为人民币 13.34 亿元，本次委托理
财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币 5 亿元进行控制，占最近一期期末货
币资金的 37.48%。根据新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品列报于资产负
债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使
用闲置自有资金进行现金管理投资固定收益型和浮动收益型理财产品，有利于提高
自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋
求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成
重大影响。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
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