证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-022
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股
份有限公司，以下简称“国泰海通”）采用网上向社会公开发行方式，发行可转
换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额
为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00 万元后的募集资金为
账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公
司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60,034.89
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由
其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410号)。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 61,054.70
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,019.81
二、募集资金净额 60,034.89
减：
以前年度已使用金额 48,586.55
本年度使用金额 6,978.56
暂时补流金额 5,000.00
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,594.28
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 1,064.06
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同国泰
海通于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行(以
下简称“联合银行古荡支行”)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以下
简称“中国农业银行浙大支行”)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。此后公司拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司
增资42,754.70万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同国泰海通
于2022年11月3日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股
份有限公司浙江省分行(以下简称“中国建设银行浙江省分行”)签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因公司聘请浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)担任公司以简易
程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》相关规定，原保荐机构国泰海通尚未完成的持续督导工作由浙商证券承接。
公司与原保荐机构国泰海通、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方
监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2025年12月，公司、
浙商证券与联合银行古荡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、
永创智云（浙江）机械装备有限公司、浙商证券与中国建设银行浙江省分行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
前述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督，保证专款专用。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
杭 州永 创 智 能
联合银行古荡
设 备股 份 有 限 201000313664316 2,282,072.43 使用中
支行
公司
杭 州永 创 智 能
中国农业银行 已注销
设 备股 份 有 限 19042501040021948 0.00
浙大支行 [注]
公司
永 创智 云 （ 浙
中国建设银行
江 ）机 械 装 备 33050112486900000138 8,358,571.36 使用中
浙江省分行
有限公司
[注] 中国农业银行浙大支行已于 2025 年 10 月 14 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 10 日
临时补充 计划补充
临时补充流动资 董事会审议通过 归还募集资金日 归还募集
流动资金 流动资金
金起始日期 日期 期 资金金额
金额 时长
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。
(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份
并注销的情况
公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
(六) 节余募集资金使用情况
本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经
营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体
由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机
械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东
至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达
路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实
施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述
变更募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和
第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目的
募集资金尚未投入使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
我们认为，永创智能公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允
反映了永创智能公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：1．2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 8 月 10 日
本年度投入募集资金总额 6,978.56
已累计投入募集资金总额 55,565.11
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末 项目可
承诺投资项 已变更项 项目达到预 是否
募投项 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 定可使用状 本年度实 达到
目和超募资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 否发生
目性质 分变更 诺投资总额 总额 金额 态日期（具 现的效益 预计
金投向 (1) (2) 差额(3)＝ ＝ 重大变
（如有） 体到月份） 效益
(2)-(1) (2)/(1) 化
液态智能包
生产线 2024 年 12
装生产线建 否 42,754.70 42,754.70 42,754.70 6,680.05 38,266.60 -4,488.10 89.50 4,780.50 否 否
建设 月
设项目
补充流动资 补充流
否 17,280.19 17,280.19 17,280.19 298.51 17,298.51 18.32 100.11 - - - 否
金项目 动资金
合计 60,034.89 60,034.89 60,034.89 6,978.56 55,565.11 -4,469.78 92.55 - 4,780.50 - -
未达到计划进度原因（分具体
无
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用期限 12 个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司于 2024 年 3 月 11 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元
提前归还至公司的募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动
限 12 个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 12 月 18 日、2025 年 1 月 7 日和 2025 年 2
资金情况
月 24 日将补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元、3,000 万元、3,000 万元和 7,000 万元提前归还至公司的募集资金专用账户。
使用期限 12 个月。截止 2025 年 12 月 31 日，该部分暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金尚未归还至公司的募集资金专用
账户。
对闲置募集资金进行现金管
无
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
无
因
募集资金其他使用情况 无
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