招商证券股份有限公司
关于郑州安图生物工程股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为郑州
安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、
“公司”）2019 年公开发行
可转换公司债券和 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对安图生物 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具
的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2019]867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万
元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行数量
为 682,979 手（6,829,790 张），债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 6 月 28
日至 2025 年 6 月 27 日。募集资金总额为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行
有关的费用人民币 8,214,108.90 元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10
元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了勤信验字[2019]第 0033 号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户
存储管理。
根据收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079 号）核准，公司向特
定对象非公开发行不超过 43,060,289 股新股。根据发行结果，公司向 10 名特定
对象非公开发行股票 20,375,760 股，每股面值 1 元，发行价格 151.16 元/股，募
集资金总额为 3,079,999,881.60 元，公司主承销商招商证券股份有限公司已于
民币 3,053,279,882.67 元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区支行监管账户内
（账号：8111 1010 1380 1230 564）。募集资金总额扣除与本次发行有关的费用人
民币 28,264,504.42 元（不含增值税），募集资金净额为 3,051,735,377.18 元。上
述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出
具了勤信验字[2020]第 0063 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金以前年度已使用金额、本年度使用
金额及当前余额明细如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 7 月 4 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 68,297.90
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 821.41
二、募集资金净额 67,476.49
减：
以前年度已使用金额 57,355.47
本年度使用金额 2,805.27
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 13,994.61
加：
募集资金利息收入扣除手续费净额 447.83
募集资金现金管理收益 6,981.86
三、报告期期末募集资金余额 750.83
注：现金管理金额13,994.61万元，其中含本金13,000万元，利息994.61万元。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 307,999.99
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用（含税） 2,996.04
二、募集资金净额 305,003.95
减：
以前年度已使用金额 164,016.73
本年度使用金额 20,449.37
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 151,134.84
加：
募集资金利息收入扣除手续费净额 1,382.96
募集资金现金管理收益 30,520.84
三、报告期期末募集资金余额 1,306.81
注：现金管理金额 151,134.84 万元，其中含本金 147,000 万元，利息 4,134.84 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《郑州安图
生物工程股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、变更、管
理、监督等内容进行明确规定。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
关于 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金，公司及子公司安图实验仪
器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）分别在上海浦东发展银行郑州分行
营业部、招商银行股份有限公司郑州分行营业部开设了募集资金存放专项账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户余额为 7,508,278.69 元。
关于 2020 年非公开发行股票募集资金，公司及子公司安图仪器分别在中信
银行郑州郑东新区支行、中国光大银行股份有限公司郑州自贸区支行以及招商银
行股份有限公司郑州分行营业部开设了募集资金存放专项账户。截至 2025 年 12
月 31 日，募集资金存放专项账户余额为 13,068,151.96 元。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 7 月 4 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
郑州安图生物工 上海浦东发展银行郑 7620007880130000402
程股份有限公司 州分行营业部 4
安图实验仪器
招商银行股份有限公
（郑州）有限公 371902542510403 1.92 使用中
司郑州分行营业部
司
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
郑州安图生物工 中信银行郑州郑东新区 811110101380123056
程股份有限公司 支行 4
郑州安图生物工 中国光大银行股份有限
程股份有限公司 公司郑州自贸区支行
安图实验仪器
招商银行股份有限公司
（郑州）有限公 371902542510200 14.54 使用中
郑州分行营业部
司
（三）募集资金三方监管情况
银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》；同日，公司及安
图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订
了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。
份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》；同日，公司及安图仪器
与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募
集资金四方监管协议》。2025 年 7 月 31 日，公司与保荐机构招商证券股份有限
公司、光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履
行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况
对照表”（附表 1、附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 2,347.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了勤信专字〔2019〕0535 号
《募集资金置换专项审核报告》，具体置换情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 7 月 4 日
董事会审
募集资金投资项 自筹资金预 置换完成
总投资额 置换金额 议通过日
目 先投入金额 日期
期
体 外 诊断 试 剂产 2019 年 7 2019 年 7 月
能扩大项目 月5日 4日
安 图 生物 诊 断仪 2019 年 7 2019 年 7 月
器产业园项目 月5日 4日
合计 68,297.94 5,384.97 2,347.48
十八次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 5,958.77 万元置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了勤信专字〔2020〕1141
号《募集资金置换专项审核报告》，具体置换情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
自筹资金 董事会审
置换完成
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
日期
金额 期
安 图生物 体外 诊断产 2020 年 11 2020 年 11
业园（三期）项目 月 16 日 月 16 日
安 图生物 诊断 仪器产
业 园之营 销网 络建设 20,189.89 3,538.55 1,445.54
月 16 日 月 16 日
项目
补充流动资金 61,000.00
月 16 日
合计 311,257.96 8,321.18 5,808.73
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟分别
使用不超过 1.7 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 17 亿元非
公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买单次持有期限不超过
安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚
动使用。详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2024-
披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的情况下，分别使用不超过 1.4 亿元公开发行可转换公司
债券闲置募集资金和不超过 15.4 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管
理，分别用于购买产品期限或剩余期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单、
国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。
在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。详见公司于 2025 年 12 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）。
具体投资相关产品情况详见“募集资金现金管理明细表”。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 7 月 4 日
计划进行现金 董事会审议通过
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 日期
结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安
不超过 1.7 亿元 2024 年 12 月 11 日 2025 年 12 月 10 日 2024 年 12 月 11 日
全性高、流动性好的保本型产品，单次持有期限不得超过 12 个月
结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安
不超过 1.4 亿元 2025 年 12 月 9 日 2026 年 12 月 8 日 2025 年 12 月 9 日
全性高、流动性好的保本型产品，产品期限或剩余期限不得超过 12 个月
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
计划进行现金管 董事会审议通过
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
理的金额 日期
结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等
不超过 17 亿元 2024 年 12 月 11 日 2025 年 12 月 10 日 2024 年 12 月 11 日
安全性高、流动性好的保本型产品，单次持有期限不得超过 12 个月
结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等
不超过 15.4 亿元 安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限或剩余期限不得超过 12 2025 年 12 月 9 日 2026 年 12 月 8 日 2025 年 12 月 9 日
个月
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 7 月 4 日
尚未归还 预计年化 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
金额 收益率 金额
郑州安图生物 上海浦东发 浦发郑州分行专属
银行理财
工程股份有限 展银行郑州 2023 年第 2131 期单位 2,000.00 2024/7/31 2025/1/24 2025/1/24 / 2.85% 27.55
产品
公司 分行营业部 大额存单
郑州安图生物 上海浦东发 浦发郑州分行专属
银行理财
工程股份有限 展银行郑州 2023 年第 2131 期单位 14,000.00 2024/7/31 2025/6/11 2025/6/11 / 2.85% 513.52
产品
公司 分行营业部 大额存单
郑州安图生物 上海浦东发 浦发郑州分行专属
银行理财
工程股份有限 展银行郑州 2023 年第 0781 期单位 1,000.00 2025/6/11 2025/9/25 2025/9/25 / 1.95% 6.06
产品
公司 分行营业部 大额存单
郑州安图生物 上海浦东发 浦发郑州分行专属
银行理财
工程股份有限 展银行郑州 2023 年第 0781 期单位 13,000.00 2025/6/11 2026/6/11 / 13,000.00 1.95% /
产品
公司 分行营业部 大额存单
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
产品类 尚未归还 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
型 金额 收益率 额
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 2148 期单 45,000.00 2024/12/16 2025/6/10 2025/6/10 / 2.85% 619.88
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 2149 期单 14,000.00 2024/12/16 2025/6/4 2025/6/4 / 2.85% 186.20
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 2149 期单 5,000.00 2024/12/16 2025/6/10 2025/6/10 / 2.85% 68.88
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 2131 期单 6,000.00 2024/12/16 2025/1/24 2025/1/24 / 2.85% 18.05
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 2131 期单 1,000.00 2024/12/16 2025/5/26 2025/5/26 / 2.85% 12.67
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 0153 期单 10,000.00 2024/12/16 2025/7/24 2025/7/24 / 3.25% 196.81
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 1499 期单 7,000.00 2024/12/16 2025/6/10 2025/6/10 / 3.10% 104.88
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2024 年第 2482 期单 4,000.00 2024/12/16 2025/6/10 2025/6/10 / 2.15% 41.57
财产品
有限公司 行 位大额存单
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
产品类 尚未归还 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
型 金额 收益率 额
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2024 年第 2482 期单 6,000.00 2024/12/16 2025/6/11 2025/6/11 / 2.15% 88.53
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2024 年第 2482 期单 31,000.00 2024/12/16 2025/5/27 2025/5/27 / 2.15% 298.07
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2024 年第 2482 期单 4,000.00 2024/12/17 2025/5/27 2025/5/27 / 2.15% 38.22
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2024 年第 2482 期单 5,000.00 2024/12/17 2025/5/26 2025/5/26 / 2.15% 47.48
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发西安分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2024 年第 4028 期单 15,000.00 2024/12/17 2025/5/26 2025/5/26 / 2.15% 142.44
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 上海浦东发展银行
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 1621 期单 5,000.00 2025/4/9 2025/5/26 2025/5/26 / 2.90% 18.93
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 上海浦东发展银行
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 0666 期单 5,000.00 2025/6/11 2026/5/25 / 5,000.00 1.95% /
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 0781 期单 1,000.00 2025/6/11 2026/6/11 / 1,000.00 1.95% /
财产品
有限公司 行 位大额存单
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
产品类 尚未归还 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
型 金额 收益率 额
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 0153 期单 10,000.00 2025/7/25 2026/2/10 / 10,000.00 3.25% /
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 上海浦东发展银行
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 0924 期单 3,000.00 2025/7/25 2026/6/29 / 3,000.00 3.10% /
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 上海浦东发展银行
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 1621 期单 5,000.00 2025/9/26 2026/8/24 / 5,000.00 2.90% /
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 1499 期单 4,000.00 2025/9/25 2026/8/15 / 4,000.00 3.10% /
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生 上海浦东发展银 浦发郑州分行专属
银行理
物工程股份 行郑州未来路支 2023 年第 1499 期单 3,000.00 2025/9/26 2026/8/15 / 3,000.00 3.10% /
财产品
有限公司 行 位大额存单
郑州安图生
中信银行郑州郑 中信银行单位大额存 银行理
物工程股份 16,000.00 2025/5/28 2026/2/24 / 16,000.00 3.30% /
东新区支行 单 230129 期 财产品
有限公司
郑州安图生
兴业银行郑州商 兴业银行可转让单位 银行理
物工程股份 5,000.00 2024/12/16 2025/5/28 2025/5/28 / 2.90% 64.75
务外环路支行 大额存单 财产品
有限公司
郑州安图生
兴业银行郑州商 兴业银行可转让单位 银行理
物工程股份 1,000.00 2024/12/16 2025/4/9 2025/4/9 / 3.30% 10.31
务外环路支行 大额存单 财产品
有限公司
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
产品类 尚未归还 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
型 金额 收益率 额
郑州安图生
兴业银行郑州商 兴业银行可转让单位 银行理
物工程股份 4,000.00 2024/12/17 2025/4/9 2025/4/9 / 3.15% 39.01
务外环路支行 大额存单 财产品
有限公司
郑州安图生
兴业银行郑州商 兴业银行可转让单位 银行理
物工程股份 2,000.00 2024/12/17 2025/4/9 2025/4/9 / 3.15% 19.50
务外环路支行 大额存单 财产品
有限公司
郑州安图生
兴业银行郑州商 兴业银行可转让单位 银行理
物工程股份 1,000.00 2025/5/28 2025/10/19 2025/10/19 / 3.30% 13.02
务外环路支行 大额存单 财产品
有限公司
郑州安图生
兴业银行郑州商 兴业银行可转让单位 银行理
物工程股份 6,000.00 2025/5/28 2025/12/23 2025/12/23 / 3.15% 108.22
务外环路支行 大额存单 财产品
有限公司
郑州安图生
兴业银行郑州商 兴业银行可转让单位 银行理
物工程股份 5,000.00 2025/9/25 2026/9/4 / 5,000.00 2.90% /
务外环路支行 大额存单 财产品
有限公司
郑州安图生
郑州银行天健湖 郑州银行对公大额存 银行理
物工程股份 25,000.00 2025/5/26 2026/5/26 / 25,000.00 2.05% /
支行 单 2025 年第 97 期 财产品
有限公司
郑州安图生
郑州银行天健湖 郑州银行对公大额存 银行理
物工程股份 10,000.00 2025/5/28 2026/5/28 / 10,000.00 2.05% /
支行 单 2025 年第 97 期 财产品
有限公司
郑州安图生 平安银行 2023 年第
平安银行郑州分 银行理
物工程股份 ZZ03 期单位大额存 1,000.00 2025/6/10 2026/2/3 / 1,000.00 3.15% /
行 财产品
有限公司 单
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
产品类 尚未归还 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
型 金额 收益率 额
郑州安图生 平安银行 2023 年第
平安银行郑州分 银行理
物工程股份 ZZ04 期单位大额存 1,000.00 2025/6/10 2026/2/3 / 1,000.00 3.15% /
行 财产品
有限公司 单
郑州安图生 平安银行 2023 年第
平安银行郑州分 银行理
物工程股份 ZZ06 期单位大额存 1,000.00 2025/6/10 2026/2/24 / 1,000.00 3.15% /
行 财产品
有限公司 单
郑州安图生 平安银行 2023 年第
平安银行郑州分 银行理
物工程股份 ZZ13 期单位大额存 1,000.00 2025/6/10 2026/3/3 / 1,000.00 3.15% /
行 财产品
有限公司 单
郑州安图生 平安银行 2023 年第
平安银行郑州分 银行理
物工程股份 ZZ14 期单位大额存 1,000.00 2025/6/10 2026/3/3 / 1,000.00 3.15% /
行 财产品
有限公司 单
郑州安图生 招商证券郑州商 招商证券收益凭证-
券商收
物工程股份 业外环路证券营 “磐石”1240 期收益 20,000.00 2025/6/6 2026/6/4 / 20,000.00 1.95% /
益凭证
有限公司 业部 凭证
郑州安图生 招商证券郑州商
国债逆
物工程股份 业外环路证券营 GC014 27,000.00 2025/6/11 2025/6/25 2025/6/25 / 1.595% 16.52
回购
有限公司 业部
郑州安图生 招商证券郑州商
国债逆
物工程股份 业外环路证券营 GC028 6,000.00 2025/6/26 2025/7/24 2025/7/24 / 1.680% 7.73
回购
有限公司 业部
郑州安图生 招商证券郑州商
国债逆
物工程股份 业外环路证券营 GC091 10,000.00 2025/6/26 2025/9/25 2025/9/25 / 1.6239% 40.49
回购
有限公司 业部
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 3 日
产品类 尚未归还 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
型 金额 收益率 额
郑州安图生
方正证券郑州农 方正证券收益凭证金 券商收
物工程股份 20,000.00 2025/6/12 2026/6/10 / 20,000.00 2.00% /
业路证券营业部 添利 D510 号 益凭证
有限公司
郑州安图生
方正证券郑州农 方正证券收益凭证金 券商收 1.7%/2.3
物工程股份 10,000.00 2025/6/17 2025/12/19 2025/12/19 / 116.58
业路证券营业部 添利 HD25018 号 益凭证 %
有限公司
郑州安图生
方正证券郑州农 方正证券收益凭证金 券商收
物工程股份 14,000.00 2025/12/24 2026/12/21 / 14,000.00 2.05% /
业路证券营业部 添利 D549 号 益凭证
有限公司
申万宏源证券有限公
郑州安图生 申万宏源证券有
司龙鼎金牛三值定制 券商收 0.10%/3.6
物工程股份 限公司郑州花园 10,000.00 2025/7/3 2025/9/23 2025/9/23 / 84.14
有限公司 路证券营业部
凭证
安图实验仪
招商银行郑州分 招商银行单位大额存 银行理
器（郑州） 1,000.00 2024/7/30 2025/6/5 2025/6/5 / 3.30% 28.42
行营业部 单 2023 年第 0045 期 财产品
有限公司
安图实验仪
招商银行郑州分 招商银行单位大额存 银行理
器（郑州） 1,000.00 2025/6/5 2026/1/11 / 1,000.00 3.30% /
行营业部 单 2023 年第 0045 期 财产品
有限公司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
不适用。
（七）结余募集资金使用情况
并达到预定可使用状态，结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和
质保金尾款。
“安图生物诊断仪器产业园
之营销网络建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行
结项并将该项目的节余资金永久补充流动资金；“补充流动资金项目”已实施完
毕。除上述情况之外，其他募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议、2024 年 9 月 19
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加项目内
容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，详见
“变更募集资金投资项目情况表”（附表 3）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，报告期募集资金的存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安图生物 2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为公司管理层编制的募集资金专项报
告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式
则》、
指引编制，在所有重大方面公允反映了安图生物 2025 年度募集资金存放与使用
情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，安图生物遵守了中国证监会、上海证券交易所关
于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户
储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与安
图生物已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
单位：万元
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2019 年 7 月 4 日
本年度投入募集资金总额 2,805.27
已累计投入募集资金总额 60,160.74
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
已变 截至
截至期末
募 更项 期末
累计投入 项目达到 项目可
承诺投资 投 目， 投入 是否
截至期末 本年度 截至期末 金额与承 预定可使 行性是
项目和超 项 含部 募集资金承 调整后投 进度 本年度实 达到
承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 用状态日 否发生
募资金投 目 分变 诺投资总额 资总额 （% 现的效益 预计
金额(1) 额 金额(2) 额的差额 期（具体 重大变
向 性 更 ）(4) 效益
(3)＝(2)- 到月份） 化
质 （如 ＝
(1)
有） (2)/(1)
生
体外诊断
产 2024 年 7
试剂产能 无 31,565.17 31,185.52 31,185.52 1,249.07 29,294.24 -1,891.28 93.94 25,562.32 \ 否
建 月
扩大项目
设
安图生物
诊断仪器 生
产业园项 产 2024 年
无 36,732.78 36,290.97 36,290.97 1,556.19 30,866.49 -5,424.48 85.05 \ \ 否
目（体外 建 12 月
诊断仪器 设
研 发 中
心）
承诺投资
项目小计
合计 68,297.94 67,476.49 67,476.49 2,805.27 60,160.73 -7,315.76 89.16 — — — —
募集资金已经使用 89.16%，目前已建设完毕并达到预定可使用状态：
（1）体外诊断试剂产能扩大项目：公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，结
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。
（2）安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心） ：公司可转债募投项目已建设完毕
并达到预定可使用状态，结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2025 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。
公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，实际投资额为 5,384.97 万
元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定及公司《公
募集资金投资项目先期投入及置换情况 开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目
资金，置换金额为 2,347.48 万元，置换金额已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并于 2019 年 7 月 4 日出具了勤信专字〔2019〕0535 号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025 年 12 月 31 日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见《可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表》
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
注：截至 2025 年 12 月 31 日公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余 7,489,083.17 元，
募集资金结余的金额及形成原因 招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余 19,195.52 元。公司可转债募投项目已建设完
毕并达到预定可使用状态，结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
单位：万元
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 11 月 3 日
本年度投入募集资金总额 20,449.37
已累计投入募集资金总额 184,466.10
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
项 目
达 到 项 目
截至期
截至期末累 预 定 可 行
承诺投资 末投入 本年 是否
募投 已 变 更 项 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 可 使 性 是
项目和超 调整后投 本年度投 进 度 度实 达到
项目 目，含部分 承 诺 投 资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 用 状 否 发
募资金投 资总额 入金额 （%） 现的 预计
性质 变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 态 日 生 重
向 (4) ＝ 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 期（具 大 变
(2)/(1)
体 到 化
月份）
安图生物
体外诊断
产业园（三 2028
生产 募投项目增
期）项目- 143,510.08 142,193.11 142,193.11 11,421.07 63,812.95 -78,380.16 44.88 年 12 \ \ 否
建设 加项目内容
体外诊断 月
产品产能
扩大
安图生物
体外诊断
产业园（三 2029
生产
期）项目- 无 83,300.03 82,535.60 82,535.60 7,662.41 42,628.73 -39,906.87 51.65 年7 \ \ 否
建设
体外诊断 月
产品研发
中心
安图生物
诊断仪器 2025
产业园之 其他 无 20,189.89 20,004.61 20,004.61 1,365.89 17,584.20 -2,420.41 87.90 年 12 \ \ 否
营销网络 月
建设项目
补充流动
补流 无 61,000.00 60,440.22 60,440.22 - 60,440.22 0.00 100.00 \ \ 否
资金
承诺投资
项目小计
合计 308,000.00 305,173.54 305,173.54 20,449.37 184,466.10 -120,707.44 60.45 — — — —
募集资金已经使用 60.45%，募投项目正在逐步建设中：
（1）体外诊断产品产能扩大项目：截至 2025 年底处于装修阶段，因此未达到预定可使用状态；（2）体外诊断
产品研发中心项目：截至 2025 年底处于装修阶段，因此未达到预定可使用状态；（3）安图生物诊断仪器产业
未达到计划进度原因（分具体募投项
园之营销网络建设项目：主要是为了扩大公司营销网络布局，提高公司品牌渗透率，强化公司渠道掌控力，促
目）
进公司产品销售，增强公司的核心竞争力；本项目为公司未来可持续发展奠定坚实的基础，但因不直接产生效
益，故不单独进行经济效益测算。（4）补充流动资金项目：主要是满足公司业务发展对流动资金的需求，降低
公司的经营与财务风险，无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2025 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。
公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,321.18 万元，已自筹资金支付
募集资金投资项目先期投入及置换情 发行费用金额 150.04 万元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
况 修订）》的相关规定及公司《安图生物 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》有关说明，公司决定以募集资
金置换预先投入募投项目资金 5,808.73 万元，以募集资金置换预先支付发行费资金 150.04 万元，共计置换
信专字〔2020〕1141 号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 截至 2025 年 12 月 31 日，公司均按照募集资金计划使用补充流动资金，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
况 资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
详见《非公开发行募集资金现金管理审核情况表》
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
注：截至 2025 年 12 月 31 日公司中国光大银行股份有限公司郑州自贸区支行募集资金结余 12,922,720.28 元，
募集资金结余的金额及形成原因
招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余 145,431.68 元。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质其他：指总部建立营销中心和驻外办事处
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
发行名称 2020 年非公开发行股票募集资金
募集资金到账日期 2020 年 11 月 3 日
项目
达到 变更
本 是
预定 后的
募 投资 年 否
截至期 可使 项目 董事 股东
投 变更后项 进度 度 达
变更 对应 末计划 本年度实 实际累计 用状 可行 会审 会审
项 实施 目拟投入 （% 实 到
后的 的原 实施主体 累计投 际投入金 投入金额 态日 性是 议通 议通
目 地点 募集资金 ） 现 预
项目 项目 资金额 额 (2) 期 否发 过时 过时
性 总额 (3)=(2) 的 计
(1) （具 生重 间 间
质 /(1) 效 效
体到 大变
益 益
年 化
月）
郑州安图生物工
程股份有限公 安图
司、安图实验仪 生物
体外 体外
器（郑州）有限 体外 2024
诊断 诊断 生 2024
公司、郑州伊美 诊断 2028 年8
产品 产品 产 78,000.0 年9
诺生物技术有限 产业 142,193.11 11,421.07 63,812.95 81.81 年 12 - 否 否 月
产能 产能 建 0 月 19
公司、郑州思昆 园 月 19
扩大 扩大 设 日
生物工程有限公 （三 日
项目 项目
司、郑州玛特瑞 期）
斯生物科技有限 项目
公司
合计 142,193.11 11,421.07 63,812.95 81.81 - - - - - -
变更原因：随着公司体外诊断业务的细分领域布局的不断深入，分子诊断试剂和关键生物活材的市场需求显著提高。为发挥与“体
外诊断产品研发中心项目”中“分子诊断试剂研发平台”“关键生物活材（抗原抗体等）研发平台”的协同效用，公司在“体外诊断产
变更原因、决策程 品产能扩大项目”中增加细分领域的“分子诊断试剂和关键生物活材（抗原抗体等）”实际生产的相关配套建设，以满足公司当下相
序及信息披露情况 关体外诊断试剂业务的产能扩大需求，不涉及募集资金投资金额的改变。
说明（分具体募投 决策程序：公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
项目） 通过《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。
信息披露情况说明：详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于部分募投项
目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》 （公告编号：2024-058）
。
未达到计划进度的
情况和原因（分具 主要是募投项目延期，正在逐步建设中。
体募投项目）
变更后的项目可行
性发生重大变化的 无
情况说明
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