证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2026-009
苏州翔楼新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结
构性存款、固定收益信托等）。
有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以
滚动使用。
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不
可预期，敬请投资者注意投资风险。
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺
延至单笔交易到期时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利
用部分闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报。
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，仅投资于安全
性高、满足保本要求、流动性好、投资期限不超过 12 个月的产品（包括但不限
于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，但该笔交易
额度纳入下一个审批有效期计算。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司自有资金。
在额度范围内，董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决
策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定要求，及
时披露公司现金管理的具体情况。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会战略委员会第一次会议、2026
年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进
行现金管理的议案》。根据相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理额度
在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任
等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银
行理财产品等。
和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，
及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一
旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风
险。
有资金与保管情况开展内部审计。
时可以聘请专业机构进行审计。
时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有
资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管
理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，
获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、备查文件
特此公告。
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