成都豪能科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-1
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 2-7
专项报告
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026CDAA1B0264
成都豪能科技股份有限公司
成都豪能科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的成都豪能科技股份有限公司(以下简称豪能股份公司)关于募集资金
使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
豪能股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，豪能股份公司上述募
集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在
所有重大方面如实反映了豪能股份公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情
况。
本鉴证报告仅供豪能股份公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十一日
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对象发行可转换公
司债券 550 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，
扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98
元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司
截至 2024 年 10 月 29 日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
（XYZH/2024CDAA1B0432）。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 10 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 55,000.00
减：直接支付发行费用 760.53
二、募集资金净额 54,239.47
减：
以前年度已使用金额 37,617.81
本年度使用金额 16,864.78
银行手续费支出 0.47
加：
理财产品收益、募集资金利息收入 243.59
三、报告期期末募集资金余额 0.00
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二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管
《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
理办法》
——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三
方监管协议履行情况良好。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已按计划全部使用完毕，公司已办理完成募集资
金专户注销手续，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 10 月 29 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
成都豪能科技股份 中国进出口银行四 2025 年 2 月
有限公司 川省分行 已注销
泸州长江机械有限 兴业银行股份有限 4312701001003 2026 年 1 月
公司 公司泸州分行 18501 已注销
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金实际使用情况
本年度公司实际使用募集资金人民币 16,864.78 万元，具体情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》
。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本期无募投项目先期投入及置换情况。
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（三） 募投项目内部投资结构调整情况
公司于 2025 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会
议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在不改变募投项目总
投资额、项目建设内容及募集资金投资总额的情况下，调整募投项目“新能源汽车关键零
部件生产基地建设项目”的内部投资结构。对“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”
中“机器设备购置安装费用”部分内部投资结构进行调整，并同时调减“铺底流动资金”，
投资总额不变且调整前后拟使用募集资金投入金额亦不变。具体调整分配情况如下：
单位：万元；币种：人民币
序 调整后总投 拟使用募集
投资项目 总投资金额 调整金额
号 资金额 资金金额
一 场地建设费用 11,006.44 11,006.44 0.00 6,000.00
二 土地购置费用 3,582.66 3,582.66 0.00 0.00
机器设备购置安装费
三 39,948.94 40,948.94 500.00 33,000.00
用
四 铺底流动资金 500.00 0.00 -500.00 0.00
合计 55,038.03 55,038.03 0.00 39,000.00
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 使用闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 10 月 29 日
计划进行
计划进行现金管理 董事会审议通过
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
的方式 日期
的金额
购买安全性高、流动
低风险投资产品
购买安全性高、流动
低风险投资产品
注：该笔现金管理计划已于 2025 年 11 月 17 日赎回。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 10 月 29 日
受
委 尚未
托 产品 产品 利息
托 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 归还
银 名称 类型 金额
方 金额
行
兴 13,000 2024/11/8 2025/2/6 2025/2/6 68.92
业
泸 银 13,000 2025/2/8 2025/5/6 2025/5/6 66.62
兴业
州 行 截至
银行 12,000 2025/5/7 2025/6/13 2025/6/13 25.79
长 股 本报
企业
江 份 保本 告期
金融 3,000 2025/6/16 2025/7/16 2025/7/16 4.46
机 有 浮动 期
人民
械 限 收益 末，
币结 1,500 2025/6/16 2025/8/18 2025/8/18 4.69
有 公 型 均已
构性
限 司 1,000 2025/6/17 2025/9/17 2025/9/17 全部 4.59
存款
公 成 归还
产品
司 都 2,000 2025/6/16 2025/10/16 2025/10/16 12.17
分
行 5,000 2025/6/16 2025/11/17 2025/11/17 38.39
（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八） 节余募集资金使用情况
公司不存在募集资金结余的情况。
（九） 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的情况。
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附表
募集资金使用情况对照表
单位：元
注1
募集资金总额 542,394,716.98 本年度投入募集资金总额 168,647,803.65
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 544,825,906.64
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更项 截至期末累计投入 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到预定 是否达
承诺投资 目，含部分 调整后 本年度 金额与承诺投入金 本年度实 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 进度（%） 可使用状态日 到预计
项目 变更 投资总额 投入金额 额的差额 现的效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 期 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) 化
新能源汽车关
注2
键零部件生产 否 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 164,327,647.14 392,389,491.86 2,389,491.86 100.61 2026 年 10 月 不适用 不适用 否
基地建设项目
补充流动资金 否 152,394,716.98 152,394,716.98 152,394,716.98 4,320,156.51 152,436,414.78 41,697.80 100.03 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 542,394,716.98 542,394,716.98 542,394,716.98 168,647,803.65 544,825,906.64 2,431,189.66 —— —— —— —— ——
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“募集资金总额”系扣除保荐承销费及其他发行费用后的余额。
注 2：由于项目处于建设期，项目实际效益需在该项目达产后核算。
使用
报告
出具
限于
仅
用
使
告
报
具
出
于
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