证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-019
成都豪能科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕374 号），成都豪能科技股
份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债
券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 55,000.00 万
元，扣除发行费用不含税金额 760.53 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,239.47
万元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户，
且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科
技股份有限公司截至 2024 年 10 月 29 日止向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 10 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 55,000.00
减：直接支付发行费用 760.53
二、募集资金净额 54,239.47
减：
以前年度已使用金额 37,617.81
本年度使用金额 16,864.78
银行手续费支出 0.47
加：
理财产品收益、募集资金利息收入 243.59
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证
券发行注册管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体
明确的规定。
分别与中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集
资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已按计划全部使用完毕，公司已办理完成
募集资金专户注销手续，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 10 月 29 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
成都豪能科技股 中国进出口银行 2025 年 2 月
份有限公司 四川省分行 已注销
泸州长江机械有 兴业银行股份有 43127010010 2026 年 1 月
限公司 限公司泸州分行 0318501 已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 16,864.78 万元，具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）募投项目内部投资结构调整情况
公司于 2025 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在
不改变募投项目总投资额、项目建设内容及募集资金投资总额的情况下，调整募
投项目“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”的内部投资结构。对“新能
源汽车关键零部件生产基地建设项目”中“机器设备购置安装费用”部分内部投
资结构进行调整，并同时调减“铺底流动资金”，投资总额不变且调整前后拟使
用募集资金投入金额亦不变。具体调整分配情况如下：
单位：万元；币种：人民币
调整后总投 拟使用募集
序号 投资项目 总投资金额 调整金额
资金额 资金金额
一 场地建设费用 11,006.44 11,006.44 0.00 6,000.00
二 土地购置费用 3,582.66 3,582.66 0.00 0.00
三 机器设备购置安装费用 39,948.94 40,948.94 500.00 33,000.00
四 铺底流动资金 500.00 0.00 -500.00 0.00
合计 55,038.03 55,038.03 0.00 39,000.00
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 10 月 29 日
计划进行现金 计划进行现金管理 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 的方式 过日期
购买安全性高、流动
日 日 日
低风险投资产品
购买安全性高、流动
低风险投资产品
注：该笔现金管理计划已于 2025 年 11 月 17 日赎回。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 10 月 29 日
委托 受托 产品 产品 购买金 尚未归 利息
起始日期 截止日期 归还日期
方 银行 名称 类型 额 还金额 金额
兴业
兴业 银行 12,000 2025/5/7 2025/6/13 2025/6/13 25.79
泸州 银行 企业 截至本
保本
长江 股份 金融 3,000 2025/6/16 2025/7/16 2025/7/16 报告期 4.46
浮动
机械 有限 人民 期末，
收益
有限 公司 币结 1,500 2025/6/16 2025/8/18 2025/8/18 均已全 4.69
型
公司 成都 构性 部归还
分行 存款 1,000 2025/6/17 2025/9/17 2025/9/17 4.59
产品
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募
集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：豪能股份公司编制的募集资金
年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所
有重大方面如实反映了豪能股份公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用
情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
招商证券股份有限公司认为，豪能股份 2025 年度募集资金存放、管理和实际
使用，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，严格执行了《公司募集资金管理办法》等
相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金被控股股东或
实际控制人占用、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形。
保荐机构对豪能股份 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况无异议。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
成都豪能科技股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2024 年 10 月 29 日
本年度投入募集资金总额 16,864.78
已累计投入募集资金总额 54,482.59
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期
已变 截至
末累计 项目达
更项 期末
投入金 到预定 项目可
目， 截至期 投入
募集资金 截至期末 额与承 可使用 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 募投项 含部 调整后投 本年度投 末累计 进度
承诺投资 承诺投入 诺投入 状态日 实现的 到预计 否发生
金投向 目性质 分变 资总额 入金额 投入金 （%
总额 金额(1) 金额的 期（具 效益 效益 重大变
更 额(2) 注 1 ）(4)
差额 体到月 化
（如 ＝
(3)＝ 份）
有） (2)/(1)
(2)-(1)
新能源汽车关键零部件 生产建 2026 年 不适用
无 39,000.00 39,000.00 39,000.00 16,432.76 39,238.95 238.95 100.61 注2
不适用 否
生产基地建设项目 设 10 月
补充流动资金 补流 无 15,239.47 15,239.47 15,239.47 432.02 15,243.64 4.17 100.03 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 54,239.47 54,239.47 54,239.47 16,864.78 54,482.59 243.12 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 详见“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理情况”。
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
无
形成原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益扣减手续费等后的净额。
注 2：新能源汽车关键零部件生产基地建设项目尚处于建设期，未达到预期效益释放期，不适用效益指标。
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