浙江华是科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-041
浙江华是科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
浙江华是科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 38,852,112.13 136,531,113.31 -71.54%
归属于上市公司股东的净利
-2,950,096.03 -1,954,412.81 -50.95%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -5,261,906.60 -4,338,759.97 -21.28%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-65,899,325.45 -14,944,687.83 -340.95%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0259 -0.02 -29.50%
稀释每股收益（元/股） -0.0259 -0.02 -29.50%
加权平均净资产收益率 -0.32% -0.21% -0.11%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,574,174,363.95 1,637,008,438.97 -3.84%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-137,380.71
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 344,564.12
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 119,804.55
除上述各项之外的其他营业外收入和
-215,593.64
支出
减：所得税影响额 403,595.43
少数股东权益影响额（税后） 40,849.92
合计 2,311,810.57 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
同比增减
财务指标 本期末数（元） 上年末数（元） 说明
（%）
主要系本期经营现金净流量减少
货币资金 201,617,675.81 268,148,296.31 -24.81
所致
主要系应收票据余额较上年末减
应收款项融资 781,883.86 1,719,620.12 -54.53
少。
交易性金融资产 91,838,226.50 102,395,965.02 -10.31
应收账款 272,179,803.65 292,937,506.02 -7.09
存货 310,769,280.48 279,901,020.28 11.03
主要系目前为项目初始采购阶
预付款项 6,360,016.66 2,271,426.35 180.00
段，采购已付款尚未到货。
主要系一年以上合同质保金和预
其他流动资产 24,967,892.62 18,798,500.07 32.82
付长期资产采购款增加。
使用权资产 1,144,335.25 2,183,378.20 -47.59 主要系本期计提折旧所致。
其他非流动资产 250,782,543.70 285,958,253.74 -12.30
主要系应付项目款票据付款方式
应付票据 16,297,869.30 10,965,621.56 48.63
增加所致。
主要系本期支付上年末货款较多
应付账款 210,749,443.89 269,109,672.76 -21.69
所致。
合同负债 223,001,839.50 206,406,874.93 8.04
主要系上年末余额中有年终奖
应付职工薪酬 1,013,724.29 7,740,693.10 -86.90
金，本季度已支付。
主要系上年第四季度末增值税等
应交税费 1,330,237.34 5,520,810.14 -75.91
税费本季度已支付。
一年内到期的非流动负债 449,986.69 838,664.92 -46.34 主要系租赁付款额已支付所致
主要系已背书未终止确认票据较
其他流动负债 2,914,718.63 4,847,089.71 -39.87
上年末减少所致
租赁负债 600,021.60 985,905.41 -39.14 主要系租赁付款额已支付所致
递延所得税负债 21,553.25 50,405.52 -57.24 主要系使用权资产折旧所致
财务指标 说明
（元） （元） （%）
主要系本期验收项目较上年同期
营业收入 38,852,112.13 136,531,113.31 -71.54
减少所致。
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主要系本期验收项目较上年同期
营业成本 32,872,629.81 126,034,242.82 -73.92
减少所致。
销售费用 3,312,336.17 3,029,356.08 9.34
管理费用 13,821,893.25 12,173,599.90 13.54
研发费用 8,973,175.74 8,836,208.98 1.55
主要系本期理财收益较上年同期
财务费用 -1,742,257.13 -2,798,096.81 -37.73
减少所致
投资收益 119,804.55 70,083.08 70.95 主要系理财投资收益增加所致。
主要系结构性存款计提的利息收
公允价值变动收益 344,564.12 3,750.00 9,088.38
益增加所致。
主要系本期收回较多前期长账龄
信用减值损失 10,645,364.51 4,834,141.75 120.21
应收账款所致。
主要系本期质保金账龄变化所
资产减值损失 81,253.95 68,200.57 19.14
致。
主要系本期可抵扣暂时性差异较
所得税费用 -885,615.53 -133,778.62 -562.00
上年同期增加所致。
财务指标 说明
（元） （元） （%）
主要系本期收回的项目款较上期
经营活动产生的现金流量净额 -65,899,325.45 -14,944,687.83 -340.95
减少所致。
主要系本期支付的投资理财金额
投资活动产生的现金流量净额 8,460,751.55 57,565,549.87 -85.30 和购建固定资产的金额较上期增
加较多所致。
主要系本期归还银行贷款增加所
筹资活动产生的现金流量净额 -9,573,125.66 49,788,879.57 -119.23
致。
主要系本期产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额 -67,011,699.56 92,409,741.61 -172.52
减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况
持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股数量 股份状
（%） 的股份数量 数量
态
俞永方 境内自然人 12.63% 14,402,250.00 14,402,250.00 不适用 0
叶建标 境内自然人 12.57% 14,332,500.00 14,332,500.00 不适用 0
杭州巨准启鸣企业管
境内非国有
理合伙企业（有限合 11.32% 12,912,000.00 0.00 不适用 0
法人
伙）
章忠灿 境内自然人 8.77% 10,001,250.00 10,001,250.00 不适用 0
吴佳健 境内自然人 2.00% 2,277,401.00 0.00 不适用 0
温志伟 境内自然人 1.92% 2,186,170.00 2,186,152.00 不适用 0
徐海鸥 境内自然人 1.23% 1,400,000.00 0.00 不适用 0
刘燎原 境内自然人 1.14% 1,295,500.00 0.00 不适用 0
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成华 境内自然人 0.90% 1,030,000.00 0.00 不适用 0
李远远 境内自然人 0.83% 949,000.00 0.00 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有
限合伙）
吴佳健 2,277,401 人民币普通股 2,277,401
徐海鸥 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
刘燎原 1,295,500 人民币普通股 1,295,500
成华 1,030,000 人民币普通股 1,030,000
李远远 949,000 人民币普通股 949,000
符祥冠 786,100 人民币普通股 786,100
张向荣 766,200 人民币普通股 766,200
谭伟 713,400 人民币普通股 713,400
朱其宝 708,305 人民币普通股 708,305
致行动关系，有效期 36 个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明
的情况。
限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,514,101 股，实际合计持有 2,277,401
股。
客户信用交易担保证券账户持有 1,295,500 股，实际合计持有 1,295,500 股。
前 10 名股东参与融资融券业务股东 3、股东李远远除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国盛证券股份有限公司
情况说明（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 949,000 股，实际合计持有 949,000 股。
限公司客户信用交易担保证券账户持有 647,500 股，实际合计持有 766,200
股。
公司客户信用交易担保证券账户持有 516,100 股，实际合计持有 713,400 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数
每年按照上年末持股
俞永方 14,836,500 434,250.00 0.00 14,402,250 高管锁定股
数的 25%解锁
每年按照上年末持股
叶建标 14,332,500 0.00 0.00 14,332,500 高管锁定股
数的 25%解锁
每年按照上年末持股
章忠灿 10,001,250 0.00 0.00 10,001,250 高管锁定股
数的 25%解锁
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每年按照上年末持股
温志伟 2,914,852 728,700.00 0.00 2,186,152 高管锁定股
数的 25%解锁
每年按照上年末持股
陈江海 1,031,940 257,925.00 0.00 774,015 高管锁定股
数的 25%解锁
每年按照上年末持股
陈碧玲 481,635 120,375.00 0.00 361,260 高管锁定股
数的 25%解锁
每年按照上年末持股
叶海珍 372,487 93,075.00 0.00 279,412 高管锁定股
数的 25%解锁
合计 43,971,164.00 1,634,325.00 0.00 42,336,839.00 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
灿先生正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权发生变动。2026 年 1 月 14 日，公司披露《关于筹划公司控制
权变更进展暨延期复牌的公告》。
放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》，上述协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股
份数量合计为 12,912,000 股，占公司总股本的 11.32%。上市公司的控股股东将变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑
剑波先生。
过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份过户完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数
量合计为 12,912,000 股，占公司总股本的 11.32%。公司的控股股东变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑波先生。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-001、002、005、017）。
因公司控制权发生变更，根据俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生与杭州巨准签署的《股份转让协议》的相关约
定，公司第四届董事会拟进行改选。公司于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议、
法定代表人已变更为郑剑波先生，公司总经理已变更为蒋哲行先生。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-021、030）。
公司于 2026 年 1 月 19 日、2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。目前相关事项正在推进中，公司将根据事项进展
情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
（1）公司于 2026 年 2 月 13 日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金 102 万元投资设立控股子公司北京千
弘华是科技有限公司，占其注册资本的 51%，目前已取得了北京市丰台区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如
下：
公司名称 北京千弘华是科技有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 温志伟
股权结构 华是科技持股 51%、北京千弘景祥科技有限公司持股 49%
住所 北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 2 号楼 9 层南座 1009-135
注册资本 200 万元
成立日期 2026-03-11
浙江华是科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能
控制系统集成；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；物联网技术研发；智能水务系统开发；智能机
器人的研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服
务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；安防设备销售；工业自
动控制系统装置销售；半导体照明器件销售；电子专用设备销售；集成电路销售；电容器及其配套设备销
售；船用配套设备制造；电气信号设备装置销售；导航终端销售；光电子器件制造；物联网设备销售；电
子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；轨道交通专用设
备、关键系统及部件销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；通信设备销售；电工器材销售；电力设施
器材销售；消防器材销售；机械电气设备销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
（2）公司于 2026 年 3 月 13 日召开了总经理办公会议，为探索互联网新业务，会议通过了以自有资金 980 万元增资
全资子公司杭州振讯科技有限公司，其中经营范围、法定代表人等内容也进行了变更，目前已取得了杭州市余杭区市场
监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
公司名称 杭州振讯科技有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 蒋哲行
股权结构 华是科技持股 100%
住所 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 305 室
注册资本 1,000 万元
成立日期 2014-04-15
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调
查）；企业管理；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）；专业设计服务；日用百货销售；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；技术进出口
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；第
二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视视频点播业务；网络文化经营；营业性演出；演出经纪
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（3）公司于 2026 年 3 月 30 日召开了总经理办公会议，为探索互联网新业务应用发展，会议通过了以自有资金 90
万元投资设立控股子公司杭州巨好玩时代信息技术有限公司，占其注册资本的 90%，目前已取得了杭州市余杭区市场监
督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
公司名称 杭州巨好玩时代信息技术有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 陈易新
股权结构 华是科技持股 90%、陈易新持股 10%
住所 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 201 室
注册资本 100 万元
成立日期 2026-04-07
经营范围 一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；软件外
包服务；动漫游戏开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信
息安全软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计
算机系统服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信
业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：浙江华是科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 201,617,675.81 268,148,296.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 91,838,226.50 102,395,965.02
衍生金融资产
应收票据 3,561,302.66 5,398,498.61
应收账款 272,179,803.65 292,937,506.02
应收款项融资 781,883.86 1,719,620.12
预付款项 6,360,016.66 2,271,426.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,323,237.51 23,274,463.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 310,769,280.48 279,901,020.28
其中：数据资源
合同资产 9,904,424.49 8,528,703.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,967,892.62 18,798,500.07
流动资产合计 942,303,744.24 1,003,373,999.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 22,500,000.00 22,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 51,108,232.85 52,514,972.54
在建工程 271,166,410.70 236,034,647.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,144,335.25 2,183,378.20
无形资产 12,561,488.79 12,806,378.76
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 547,533.74 433,497.42
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递延所得税资产 22,060,074.68 21,203,311.42
其他非流动资产 250,782,543.70 285,958,253.74
非流动资产合计 631,870,619.71 633,634,439.31
资产总计 1,574,174,363.95 1,637,008,438.97
流动负债：
短期借款 85,058,252.84 87,065,352.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,297,869.30 10,965,621.56
应付账款 210,749,443.89 269,109,672.76
预收款项 1,032,411.45 1,191,762.65
合同负债 223,001,839.50 206,406,874.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,013,724.29 7,740,693.10
应交税费 1,330,237.34 5,520,810.14
其他应付款 4,260,627.56 4,468,724.69
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 449,986.69 838,664.92
其他流动负债 2,914,718.63 4,847,089.71
流动负债合计 546,109,111.49 598,155,266.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 90,082,081.39 96,520,792.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 600,021.60 985,905.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 21,553.25 50,405.52
其他非流动负债
非流动负债合计 90,703,656.24 97,557,103.24
负债合计 636,812,767.73 695,712,369.80
所有者权益：
股本 114,040,000.00 114,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 569,492,049.24 569,491,110.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,825,420.74 23,825,420.74
一般风险准备
未分配利润 200,314,743.08 203,264,839.11
浙江华是科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计 907,672,213.06 910,621,369.97
少数股东权益 29,689,383.16 30,674,699.20
所有者权益合计 937,361,596.22 941,296,069.17
负债和所有者权益总计 1,574,174,363.95 1,637,008,438.97
法定代表人：郑剑波 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 38,852,112.13 136,531,113.31
其中：营业收入 38,852,112.13 136,531,113.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,547,016.62 147,698,949.56
其中：营业成本 32,872,629.81 126,034,242.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 309,238.78 423,638.59
销售费用 3,312,336.17 3,029,356.08
管理费用 13,821,893.25 12,173,599.90
研发费用 8,973,175.74 8,836,208.98
财务费用 -1,742,257.13 -2,798,096.81
其中：利息费用 492,250.90 23,395.31
利息收入 2,262,418.37 2,841,432.20
加：其他收益 3,035,864.11 3,181,220.92
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 -137,380.71 -18,664.65
浙江华是科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-4,605,433.96 -3,029,104.58
列）
加：营业外收入 34,414.26 506.65
减：营业外支出 250,007.90 25,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,821,027.60 -3,053,897.93
填列）
减：所得税费用 -885,615.53 -133,778.62
五、净利润（净亏损以“－”号填
-3,935,412.07 -2,920,119.31
列）
（一）按经营持续性分类
-3,935,412.07 -2,920,119.31
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -3,935,412.07 -2,920,119.31
归属于母公司所有者的综合收益总
-2,950,096.03 -1,954,412.81
额
归属于少数股东的综合收益总额 -985,316.04 -965,706.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0259 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.0259 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑剑波 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲
浙江华是科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,534,378.08 172,466,374.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 356,219.55 7,543.03
收到其他与经营活动有关的现金 8,761,118.19 10,721,657.79
经营活动现金流入小计 104,651,715.82 183,195,574.93
购买商品、接受劳务支付的现金 131,344,712.93 161,567,055.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,205,195.20 22,927,062.37
支付的各项税费 5,374,804.78 4,665,341.22
支付其他与经营活动有关的现金 8,626,328.36 8,980,803.78
经营活动现金流出小计 170,551,041.27 198,140,262.76
经营活动产生的现金流量净额 -65,899,325.45 -14,944,687.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 523,058.40 1,071,416.41
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 84,836,326.56 92,500,000.00
投资活动现金流入小计 85,483,278.77 93,571,416.41
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 12,000,000.00
投资活动现金流出小计 77,022,527.22 36,005,866.54
投资活动产生的现金流量净额 8,460,751.55 57,565,549.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
浙江华是科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 52,081,689.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 52,081,689.00
偿还债务支付的现金 53,429,970.00 1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 56,881.87 0.00
筹资活动现金流出小计 54,573,125.66 2,292,809.43
筹资活动产生的现金流量净额 -9,573,125.66 49,788,879.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,011,699.56 92,409,741.61
加：期初现金及现金等价物余额 265,480,834.16 511,869,084.99
六、期末现金及现金等价物余额 198,469,134.60 604,278,826.60
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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