中信建投证券股份有限公司
关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为道生
天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）首次公开发行
股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对道生天合
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为支持纳入合并报表范围内的全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持
股的子公司）经营发展，满足其日常运营资金需求，提高资金使用效率，结合道
生天合发展规划，2026 年度公司预计为上述公司提供担保，最高额度不超过人
民币 50,000.00 万元。
本次预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担
保方与贷款银行等金融机构在上述额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的
担保文件为准。
本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业
汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保，担保方式包括保
证、抵押、质押等，具体以届时签订的担保合同为准。本次核定额度包含新增担
保及原有存续担保。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 4 月 7 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，
审议并通过《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》；公司于 2026 年 4
月 22 日召开公司第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于预计公司 2026
年度对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
担保额
被担保 度占上
担保方 方最近 市公司 是否 是否
截至目前担 本次新增担 担保预计有效
担保方 被担保方 持股比 一期资 最近一 关联 有反
保余额 保额度 期
例 产负债 期经审 担保 担保
率 计净资
产比例
一、对控股公司
被担保方资产负债率超过 70%
浙江志合新材
股东会审议通
道生天合 料科技有限公 87% 78.39% 24,200 万元 10,000 万元 3.84% 否 否
过起 12 个月
司
被担保方资产负债率未超过 70%
弈成新材料科
股东会审议通
道生天合 技（上海）有 100% 41.29% 1,000 万元 1,000 万元 0.38% 否 否
过起 12 个月
限公司
道生材料科技
股东会审议通
道生天合 （浙江）有限 100% 63.91% 0.00 5,000 万元 1.92% 否 否
过起 12 个月
公司
TechStorm 150 万欧元
Advanced
（折合人民 股东会审议通
道生天合 Material 100% 0% 0.00 0.46% 否 否
币约 1,200 过起 12 个月
Morocco
SARLAU 万元）
（四）担保额度调剂情况
在全年预计担保总额范围内，同类担保对象之间的担保额度可以调剂使用，
实际担保金额、种类、期限及担保方式等以相关合同约定为准。公司股东会授权
董事长或公司管理层在上述额度范围内，根据公司实际经营需求办理具体担保事
项，包括但不限于确定担保对象、担保金额、担保方式及签署相关法律文件等。
二、被担保人基本情况
被担保人类型
被担保人
被担保人名称 及上市公司持 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
类型
股情况
法人 浙江志合新材料科技有限公司 控股子公司 道生天合持股 87% 91330800MA2DKT4N47
弈成新材料科技（上海）有限
法人 全资子公司 道生天合持股 100% 91310113588704227Q
公司
道生材料科技（浙江）有限公
法人 全资子公司 道生天合持股 100% 91330800MAC0TFU929
司
道生天合全资子公司
TechStorm Advanced Material 间接持股全资 TSGLOBAL CAPITAL
法人 003808297000055
Morocco SARLAU 子公司 MANAGEMENT PTE.
LTD.全资子公司
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
浙江志合新材料科技有限公
司
弈成新材料科技（上海）有限
公司
道生材料科技（浙江）有限公
司
TechStorm Advanced Material
Morocco SARLAU
注：TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU 为在建公司，暂未开始实际经营
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述事项签订新的担保协议（以往已签署且仍在有效期的协
议除外）。上述计划担保额度为公司拟于 2026 年度提供的担保总额，具体担保
金额、担保期限及签署时间以实际与银行签订的担保合同为准。公司对全资子公
司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）的担保安排主要通过与银行签
订合同实施，由公司作为担保方提供担保。
四、担保的必要性和合理性
浙江志合新材料科技有限公司为本公司的重要生产基地，因项目建设投入较
大，资产负债率超过70%。为保障该子公司资金运转，公司为其提供担保具有必
要性，相关风险总体可控。
弈成新材料科技（上海）有限公司、道生材料科技（浙江）有限公司资产负
债率均未超过70%，上述公司因业务发展需要向银行申请综合授信业务。公司为
其提供担保，有助于其降低融资成本、顺利取得授信支持，具备必要性，风险总
体可控。
TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU 为 公 司 通 过 TSGLOBAL
CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.控股的公司，是公司重要的海外项目主体，
本次担保主要用于其购买土地相关保函的开立，有助于项目顺利实施，具备必要
性，风险总体可控。
上述被担保对象均为公司合并报表范围内主体，公司未要求其提供反担保。
五、董事会意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》，董事会认为：本议案是为确保公
司生产经营工作持续稳健开展，结合各全资子公司及控股子公司（包括直接及间
接持股的子公司）担保需求而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实
际经营情况和整体发展战略，且被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股
公司，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对控股公司担保余额为 25,200 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 9.68%，无逾期担保。
七、中介机构核查意见
经核查，保荐人认为：道生天合2026年度对外担保情况预计事项系支持子公司
经营发展、满足其日常运营资金需求、提高资金使用效率需要，并经董事会审议通
过，尚需经公司股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《
上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法
规和规范性文件，履行了必要的法律程序。
综上，保荐人对公司2026年度对外担保情况预计事项无异议。
（以下无正文）
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