目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告………第 3—14 页
三 、附 件 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … 第 1 5 —19 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕8330 号
梦天家居集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的梦天家居集团股份有限公司（以下简称梦天家居公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梦天家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为梦天家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
梦天家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梦天家居公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，梦天家居公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了梦
天家居公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十一日
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梦天家居集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证
发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2021〕3688 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（现更名为国联
民生证券承销保荐有限公司）采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,536
万股，发行价为每股人民币 16.86 元，共计募集资金 93,336.96 万元，坐扣承销和保荐费用
于 2021 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,686.93 万元后，
公司本次募集资金净额为 84,163.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕701 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 93,336.96
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其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 9,173.82
二、募集资金净额 84,163.14
减：
以前年度已使用金额 43,052.12
本年度使用金额 6,779.56
现金管理金额 37,700.00
加：
募集资金利息收入 6,001.36
三、报告期期末募集资金余额 2,632.82
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5
月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《梦天家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国联民生证
券承销保荐有限公司于2021年12月8日与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2023年因变更募集资
金投资项目，公司于2023年6月28日连同保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司、子公司梦天
家居集团（庆元）有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
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发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
年产 37 万套平板门 9 万
套个性化定制柜技改项 33050163742709666661 255.67 使用中
目募集资金专户
智能化仓储中心建设项
目募集资金专户
中国建设银行股份
品牌渠道建设项目募集
有限公司浙江长三 33050163742709666663 835.99 使用中
资金专户
角一体化示范区支
信息化建设项目募集资
行 33050163742709666668 532.68 使用中
金专户
补充流动资金募集资金
专户
研发中心平台项目募集
资金专户
项目募集资金专户 有限公司庆元支行
合 计 2,632.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
智能化仓储中心建设项目、品牌渠道建设项目、信息化建设项目及研发中心平台项目，系为
公司全面提升智能化仓储配套、品牌渠道建设以及信息化管理水平，从而增强公司的创新、持续
盈利能力及研发能力，项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算其效益。
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，
不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
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发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 8 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
年产 37 万套平板门、
月 30 日 30 日
技改项目
品牌渠道建设项目 35,000.00 6,315.15 6,315.15
月 30 日 30 日
信息化建设项目 6,300.00 1,053.44 1,053.44
月 30 日 30 日
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 8 日
计划进行现金管理的金 计划进行现金管理的 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
额 方式 日期
期限内任一时点的交易
理财产品、结构性存
金额不超过 43,000.00 2025 年 1 月 22 日 2026 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日
款或者定期存单
万元
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 8 日
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化收 利息
委托方
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 益率 金额
中国建设 中国建 结构性存款 2,000.00 2024.12.11 2025.1.13 2025.1.13 2.04% 3.70
银行股份 设银行
结构性存款 18,000.00 2024.7.17 2025.1.13 2025.1.13 1.78% 158.35
本公司 有限公司 浙江分
结构性存款 900.00 2024.7.19 2025.1.13 2025.1.13 1.80% 7.92
浙江长三 行单位
角一体化 人民币 结构性存款 3,500.00 2024.7.19 2025.1.13 2025.1.13 1.80% 30.79
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示范区支 定制型 结构性存款 500.00 2025.10.10 2025.11.10 2025.11.10 1.58% 0.67
行 结构性
结构性存款 5,300.00 2025.10.10 2025.11.10 2025.11.10 1.58% 7.13
存款
结构性存款 20,800.00 2025.10.10 2025.11.10 2025.11.10 1.58% 27.97
结构性存款 4,100.00 2025.10.13 2025.11.10 2025.11.10 1.57% 4.93
结构性存款 300.00 2025.11.12 2025.12.15 2025.12.15 1.90% 0.52
结构性存款 21,000.00 2025.11.12 2025.12.15 2025.12.15 1.90% 36.07
结构性存款 3,000.00 2025.11.12 2025.12.15 2025.12.15 1.90% 5.15
结构性存款 5,000.00 2025.11.12 2025.12.15 2025.12.15 1.90% 8.59
结构性存款 3,900.00 2025.9.5 2025.12.8 2025.12.8 0.97% 9.69
结构性存款 1,300.00 2025.1.23 2025.4.23 2025.4.23 1.52% 4.87
结构性存款 4,000.00 2025.1.23 2025.4.23 2025.4.23 1.52% 14.99
结构性存款 5,700.00 2025.1.23 2025.4.23 2025.4.23 1.52% 21.36
结构性存款 6,000.00 2025.1.23 2025.4.23 2025.4.23 1.52% 22.49
结构性存款 20,500.00 2025.1.23 2025.4.23 2025.4.23 1.52% 76.83
结构性存款 4,000.00 2025.4.25 2025.5.25 2025.5.25 2.03% 6.67
结构性存款 1,800.00 2025.4.25 2025.6.30 2025.6.30 2.43% 7.90
结构性存款 4,400.00 2025.4.25 2025.6.30 2025.6.30 2.43% 19.32
结构性存款 5,700.00 2025.4.25 2025.6.30 2025.6.30 2.43% 25.03
结构性存款 20,200.00 2025.4.25 2025.6.30 2025.6.30 2.43% 88.71
结构性存款 4,000.00 2025.5.28 2025.8.28 2025.8.28 2.21% 22.27
结构性存款 500.00 2025.7.2 2025.9.30 2025.9.30 1.25% 1.54
结构性存款 4,200.00 2025.7.2 2025.9.30 2025.9.30 1.25% 12.96
结构性存款 5,000.00 2025.7.2 2025.9.30 2025.9.30 1.25% 15.43
结构性存款 20,600.00 2025.7.2 2025.9.30 2025.9.30 1.25% 63.57
结构性存款 3,900.00 2025.12.10 2026.1.16 2026.1.16 3,900.00 0.65%-1.90%
结构性存款 300.00 2025.12.17 2026.1.16 2026.1.16 300.00 0.65%-1.90%
结构性存款 21,000.00 2025.12.17 2026.1.16 2026.1.16 21,000.00 0.65%-1.90%
结构性存款 3,000.00 2025.12.17 2026.1.16 2026.1.16 3,000.00 0.65%-1.90%
第 7 页 共 19 页
结构性存款 5,000.00 2025.12.17 2026.1.16 2026.1.16 5,000.00 0.65%-1.90%
中国建设 大 额 存
大额存单 1,100.00 2024.1.17 2025.1.17 2025.1.17 1.70% 18.70
银行股份 单
有限公司 大 额 存
大额存单 5,000.00 2024.1.17 2025.1.17 2025.1.17 1.70% 85.00
本公司 浙江长三 单
角一体化
大 额 存
示范区支 大额存单 5,300.00 2024.1.17 2025.1.17 2025.1.17 1.70% 90.10
单
行
结构性存款 4,600.00 2024.7.19 2025.1.13 2025.1.13 1.80% 40.47
中 国 建
结构性存款 4,800.00 2025.10.10 2025.11.10 2025.11.10 1.58% 6.45
设 银 行
中国建设
梦天家居集 浙 江 分 结构性存款 4,500.00 2025.11.12 2025.12.15 2025.12.15 1.90% 7.73
银行股份
团（庆元） 行 单 位
有限公司 结构性存款 4,900.00 2025.1.23 2025.4.23 2025.4.23 1.52% 18.36
有限公司 人 民 币
庆元支行
[注] 定 制 型 结构性存款 4,800.00 2025.4.25 2025.6.30 2025.6.30 2.43% 21.08
结 构 性
结构性存款 4,700.00 2025.7.2 2025.9.30 2025.9.30 1.25% 14.50
存款
结构性存款 4,500.00 2025.12.17 2026.1.16 2026.1.16 4,500.00 0.65%-1.90%
合 计 273,600.00 37,700.00 1,007.81
[注]以下简称庆元梦天公司
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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预计 2026 年
研发中心平台项目 研发建设 是 — 9,022.00 9,022.00 3,417.95 6,023.05 -2,998.95 66.76 － － 否
预计 2026 年
品牌渠道建设项目 品牌渠道建设 否 21,470.00 21,470.00 21,470.00 1,229.76 16,827.14 -4,642.86 78.37 － － 否
预计 2026 年
信息化建设项目 信息化建设 否 5,410.00 5,410.00 5,410.00 1,481.18 4,911.81 -498.19 90.79 － － 否
补充流动资金 否 5,928.14 5,928.14 5,928.14 - 6,147.05 218.91 103.69 不适用 － － 否
合 计 － － 84,163.14 84,163.14 84,163.14 6,779.56 49,831.68 -34,331.46 － － － －
的影响，家装市场需求不振，公司基于谨慎性及投资效率的考虑，计划以更长的时间去获取更大的市场份额，同时持
续地进行技改去适应政策对市场的驱动存在时间滞后效应、客户装修需求的滞后和客户需求的不断变化。
未达到计划进度原因（分具体项目）
区内长江路 88 号附近建设地面道路与高速的连接出入口，不允许公司智能化仓储中心的建设高度超过其规定限高。受
此影响，该项目动工建设延后。
“以旧换新”行动方案、“国补政策”等措施，在一段时间内拉动了需求，但房地产下行造成市场整体需求仍然疲软。
为了提升资金利用的有效性，保障公司所有股东的利益，公司延长了该部分募集资金投资项目的实施周期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目支出 13,784.58 万元及支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
于梦天家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕10485 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（四）2 之说明
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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况 无
[注]品牌渠道建设项目系为提升公司品牌建设能力和品牌影响力，为持续投入过程
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所延后。另外，随着工艺更新及技术进步，国产定制设备性能提升，能够满足本募投项目产线功能，公司决定放缓该项目剩余募集资金的投资进度；同时考虑到项目设备实
现国产替代，相应减少设备购置费 6,000 万元。为提高募集资金的使用效率，并实现母子公司门墙柜一体化的智能制造水平协同发展，公司决定将上述调减的募集资金 6,000
万元，用于实施“2 万套个性化定制柜技改项目”。
万元，形成约 3,000 个库位的仓储能力。为充分合理利用募集资金，增强公司研发设计水平，提高产品品质，满足个性化产品需求，公司拟投入募集资金 9,022 万元，在嘉
善经济开发区现有厂区内，新增实施“研发中心平台项目”，用于家装创意设计研究投资、新工艺新材料研究投资、新产品研究投资、产品中心建设投资、研发实验室建设
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 投资等方面投入，以保证公司持续引领家居行业技术发展趋势，提高研发成功率和工艺技术的市场适应性。
（分具体募投项目） 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第二届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度
的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，同时调整实施进度。
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司将募集资金投资项目之“年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目”、“2 万套个性化定
制柜技改项目”和“智能化仓储中心建设项目”期延期至 2026 年 12 月底。
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司将募集资金投资项目之“研发中心平台项目”、“品牌渠道建设项目”和“信息化建设项目”期延
期至 2026 年 12 月底。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
无
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
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本复印件仅供梦天家居集团股份有限公司天健审〔2026〕8330 号报告后附之用，证明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供梦天家居集团股份有限公司天健审〔2026〕8330 号报告后附之用，证明天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.htm
本复印件仅供梦天家居集团股份有限公司天健审〔2026〕8330 号报告后附之用，证明天健会计师事务
所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
第 17 页 共 19 页
本复印件仅供梦天家居集团股份有限公司天健审〔2026〕8330 号报告后附之用，证明
张颖是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 18 页 共 19 页
本复印件仅供梦天家居集团股份有限公司天健审〔2026〕8330 号报告后附之用，
证明章璐卿是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 19 页 共 19 页
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