上海艾力斯医药科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
及鉴证报告
页码
一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况专项报告 3 - 10
三、附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表 11 - 13
附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表 14 - 16
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第80013571_B02号
上海艾力斯医药科技股份有限公司
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上
市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会的
责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，
以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了
包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
我们认为，上海艾力斯医药科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面
按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度上海艾力斯医药科
技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。
本报告仅供上海艾力斯医药科技股份有限公司披露 2025 年度报告使用，不适用于
其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第80013571_B02号
上海艾力斯医药科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴慧珺
中国注册会计师：王青秀
中国 北京 2026 年 4 月 21 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
上海艾力斯医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 12 日签发的证监许可[2020]2559 号
文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海
艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 在境内首次公开发行 90,000,000 股
人民币普通股 A 股股票，每股发行价格为人民币 22.73 元，股款以人民币缴足，计人民
币 2,045,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及
其他发行手续费共计人民币 113,150,354.39 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民
币 1,932,549,645.61 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2020 年 11 月 25 日到位，
并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)
第 1031 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 42,291,057.37 元，本公司
本年度使用募集资金人民币 100,494,341.77 元，本年度未使用超募资金永久补充流动资
金，累计使用募集资金总额人民币 1,509,199,262.35 元(含超募资金补充流动资金人民
币 300,159,621.59 元 、使用结项募投项目的部分节余募集资金用于补充流动资金人民
币 30,030,165.96 元)，使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币 520,000,000.00 元，
收到的银行利息和扣除手续费的净额为人民币 138,940,674.11 元，截至 2025 年 12 月
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,045,700,000.00
减：已支付的发行有关费用 (113,150,354.39)
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) (1,179,009,474.80)
其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 (134,798,151.81)
其中：累计实际使用募集资金 (1,044,211,322.99)
减：使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 (520,000,000.00)
减：超募资金补充流动资金 (300,159,621.59)
减：募集资金补充流动资金 (30,030,165.96)
加：募集资金利息收入扣手续费净额 138,940,674.11
截止 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额 42,291,057.37
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海艾力斯医药科
技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 备注
中国银行股份有限公司
启东支行
中国银行股份有限公司
启东支行
合计 42,291,057.37
股份有限公司上海张江分行、中国银行股份有限公司启东支行、招商银行股份有限公司
上海川北支行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行及上
海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
斯”)与保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司启东支行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》(以下合称“《监管协议》”)。上述监管协议与上海证券
交易所监管协议范本不存在重大差异。
本公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，董事会、监事
会同意公司变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议。公司于 2023 年 4 月
(“8110201013501263105”)，并在中国银行股份有限公司启东支行新开立一个募集资
金专用账户(“462478959465”)。本次变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管
协议不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息转入新募集资金专户，原签署
的募集资金三方监管协议自账户注销之日起失效，公司与中国银行股份有限公司启东支
行及保荐机构中信证券股份有限公司签署新的募集资金三方监管协议。详见公司 2023年
并重新签订三方监管协议的公告》(公告编号：2023-008)。上述监管协议与上海证券交
易所监管协议范本不存在重大差异。
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二、募集资金管理情况（续）
截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议均正常履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
本年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
本公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》、《关于调
整新药研发项目的议案》，为了提高资金使用效率并结合实际情况，公司拟将“新增年
产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”的节余募集资金用于“新药研发项目”，
剩余利息及理财收入净额用于补充流动资金；同意调整新药研发项目子项目及部分子项
目的投资金额。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的
《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药
研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的公告》。
本年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
为提高募集资金使用效率，增加本公司现金资产收益，本公司于 2024 年 12 月 16
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影响
募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 6.5 亿元(含本数)的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协
定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用。本公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
本公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影
响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5.5 亿元(含本数)
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、
协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余
额为人民币 5.2 亿元。本公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表
了同意意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民
币 520,000,000.00 元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
受托方 类型 金额(元) 起止时间 收益类型 预期年化收益率 是否到期 期限(天)
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 160,000,000.00 2024/08/12-2025/05/12 保本浮动收益 1.2000% 是 273
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 70,000,000.00 2024/08/09-2025/05/09 保本浮动收益 2.4700% 是 273
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 100,000,000.00 2024/11/11-2025/08/11 保本浮动收益 2.5024% 是 273
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 100,000,000.00 2024/11/11-2025/05/12 保本浮动收益 2.4819% 是 182
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 35,000,000.00 2024/11/15-2025/08/15 保本浮动收益 2.4814% 是 273
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 40,000,000.00 2024/12/20-2025/01/20 保本浮动收益 2.3781% 是 31
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 90,000,000.00 2024/12/20-2025/09/22 保本浮动收益 2.3476% 是 276
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 50,000,000.00 2025/01/24-2025/02/17 保本浮动收益 2.8135% 是 24
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 40,000,000.00 2025/02/24-2025/03/26 保本浮动收益 2.4292% 是 30
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 20,000,000.00 2025/04/01-2025/07/02 保本浮动收益 0.8500% 是 92
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 15,000,000.00 2025/04/01-2025/07/02 保本浮动收益 0.8500% 是 92
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 100,000,000.00 2025/05/16-2025/11/12 保本浮动收益 0.8000% 是 180
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 200,000,000.00 2025/05/16-2026/03/02 保本浮动收益 0.80%-2.3311% 否 290
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 20,000,000.00 2025/07/07-2026/01/07 保本浮动收益 0.80%-2.1941% 否 184
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 20,000,000.00 2025/07/07-2026/01/07 保本浮动收益 0.80%-2.1941% 否 184
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 60,000,000.00 2025/08/15-2026/02/24 保本浮动收益 0.80%-2.1132% 否 193
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 60,000,000.00 2025/08/15-2026/05/18 保本浮动收益 0.80%-2.1366% 否 276
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 60,000,000.00 2025/09/26-2026/03/30 保本浮动收益 0.80%-1.8930% 否 185
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 100,000,000.00 2025/11/14-2026/05/18 保本浮动收益 0.80%-1.8770% 否 185
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
经本公司 2020 年年度股东大会审议通过，本公司对募投项目之新药研发项目的部
分子项目及其投资金额进行调整，同时使用部分超募资金 14,471.39 万元对新药研发项
目进行补充投资。具体内容详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日召开第一届董事会第十六次会
议及第一届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司部分募投项
目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案》，公司对
募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整，其中暂停 EGFR 外显子
可手术非小细胞肺癌的治疗的后续投入，合计减少后续投入人民币 19,623.70 万元；减
少术后辅助治疗临床研究、联合 VEGFR 抑制剂临床研究项目投入，合计减少项目投入
人民币 6,831.00 万元，以上累计调整金额人民币 26,454.70 万元。上述调整金额以及新
增投入人民币 14,471.39 万元将用于增加针对一线治疗 III 期研究的临床项目投入、调整
联合化疗对非小细胞肺癌的二线治疗研发项目、增加伏美替尼 20 外显子插入突变
NSCLC 临床研究、KRAS 抑制剂临床研究及新辅助临床研究等新的临床项目以及
KRAS-G12D 抑制剂项目及 SOS1 抑制剂项目等新的非临床项目，同时调整 EGFR
C797S 抑制剂项目名称为第四代 EGFRTKI。
公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币
资金进行补充投资。
次会议，审议通过了《关于调整公司营销网络建设项目投资明细金额的议案》，同意公
司对营销网络建设项目投资明细金额进行调整，其中减少网点场地租赁费用、办公设备
购置、装修费用、产品上市会议、患者教育项目投资，合计减少投入人民币 2,693.11 万
元；增加专家研讨会、学术会议和其他项目，合计增加投入人民币 2,693.11 万元，营销
网络建设项目总投资金额不变。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于调整营销网络建设项目投资明细
金额的公告》(公告编号: 2023-009)。
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四、变更募投项目的资金使用情况（续）
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止药物研究分析检测中心
项目，并将该项目的部分募集资金人民币 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产 1.5
亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”，详见公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于变更部分
募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-028)。
本公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，公司对募投项目之
“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整并新增部分子项目，其中，暂停
RET 抑制剂项目、联合 C-MET 抑制剂临床研究项目和 KRAS 抑制剂临床研究项目，合
计减少项目投入人民币 23,004.00 万元。减少联合化疗对非小细胞肺癌的治疗、联合
VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研
究、新辅助临床研究共计 5 个子项目的后续投入，合计减少项目投入人民币 13,436.62
万元。增加术后辅助治疗临床研究项目和第四代 EGFRTKI 的项目投入，合计增加项目
投入人民币 6,204.60 万元。新增新药发现项目、伏美替尼罕见突变临床研究、第四代
EGFRTKI 临床研究、KRASG12D 抑制剂临床研究项目，合计增加项目投入人民币
公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币
“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金人民币 3,646.94 万元及结项的募投项目部
分节余募集资金人民币 12,206.84 万元（合计人民币 15,853.78 万元）进行补充投资。
本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》、《关于调整
新药研发项目的议案》，为了提高资金使用效率并结合实际情况，公司拟将“新增年产
剩余利息及理财收入净额用于补充流动资金；同意调整新药研发项目子项目及部分子项
目的投资金额。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的
《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投
项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的公
告》。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币/万元
募集资金总额 193,254.96 本年度投入募集资金总额 10,049.43
变更用途的募集资金总额 71,562.26
已累计投入募集资金总额 147,916.91
变更用途的募集资金总额比例 37.03%
截至期末累计
截至期末投 项目可行
已变更项 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 到预计
诺投资总额 总额 金额 (%)(4)＝ 现的效益 生重大变
变更 (如有) (1) (2) 差额(3)＝(2)- 态日期 效益
(2)/(1) 化
(1)
承诺投资项目
新药研发项目 是 76,290.70 106,615.87 106,615.87 9,660.47 60,945.27 -45,670.60 57.16 不适用 不适用 不适用 否
总部及研发基地项 不适用 49,797.55 39,565.53 39,565.53 0.00 39,565.53 0.00 100.00 (注 1) 不适用 不适用 否
目
营销网络建设项目 不适用 12,727.06 12,727.06 12,727.06 0.00 12,727.06 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
信息化建设项目 不适用 2,786.00 811.18 811.18 0.00 811.18 0.00 100.00 (注 2) 不适用 不适用 否
药物研究分析检测 是 8,666.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 不适用 不适用 不适用 是
中心项目
新增年产 1.5 亿片 是 0.00 5,020.00 5,020.00 388.96 3,851.91 -1,168.09 76.73 不适用 不适用 不适用 否
甲磺酸伏美替尼固 (注 3)
体制剂生产项目
承诺投资项目小计 150,268.25 164,739.64 164,739.64 10,049.43 117,900.95 -46,838.69 — — — — —
超募资金投向
超募资金 不适用 42,986.71 不适用 不适用 0.00 30,015.96 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 42,986.71 不适用 不适用 0.00 30,015.96 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 193,254.96 — — 10,049.43 147,916.91 -46,838.69 — — — — —
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附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
未达到计划进度原因
不适用
(分具体募投项目)
药物研究分析检测中心项目：江苏艾力斯依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中配备了分析检测中心，现有设
施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影响，公司基于控制成
项目可行性发生重大 本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、提高募集资金使用效率，
公司计划终止“药物研究分析检测中心项目”的实施。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通
变化的情况说明
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金 5,020.00 万元变更
为投资新项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”；2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。
原募投项目剩余募集资金用途的议案》，“药物研究分析检测中心项目”的剩余募集资金 3,646.94 万元投入到“新药研发项目”。
募集资金投资项目先
本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
补充流动资金情况
本公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 6.5 亿元(含本数)的暂时
对闲置募集资金进行 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定
期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本公司于 2025 年 12 月 15
现金管理，投资相关
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影响募
产品情况 集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12
个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民
币 5.2 亿元。
上海艾力斯医药科技股份有限公司
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
贷款情况
募集资金结余的金额
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
及形成原因
募集资金其他使用情
无。
况
注 1：本公司总部大楼已于 2022 年度达到预定可使用状态，于 2023 年 1 月 18 日取得上海市浦东新区建设和交通委员会下发的《建筑工程综合竣工验收合格通知书》，竣
工结算于 2024 年 1 月 16 日完成，2024 年 5 月 24 日取得不动产权证书。
注 2：本公司已完成财务 ERP，OA 以及其他部分业务部门相关信息化系统工作。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意将募投项目“信息化建设项目”予以结项。
注 3：本公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意
将募投项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”予以结项。并将结项的节余募集资金部分用于新药研发项目、部分用于补充流动资金。
上海艾力斯医药科技股份有限公司
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币/万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际投 实际累计投入 投资进度 项目达到预 本年度实 是否达到预 变更后的项目可
投入募集资金 累计投资金额 入金额 金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 定可使用状 现的效益 计效益 行性是否发生重
总额 (1) 态日期 大变化
新药研发项目 新药研发项目 106,615.87 106,615.87 9,660.47 60,945.27 57.16 不适用 不适用 不适用 否
新增年产 1.5 亿片甲磺 药物研究分析
酸伏美替尼固体制剂生 检测中心项目 5,020.00 5,020.00 388.96 3851.91 76.73 不适用 不适用 不适用 否
产项目
合计 — 111,635.87 111,635.87 10,049.43 64,797.18 — — — — —
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表（续）
（一） 新药研发项目
随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项
目进行调整，并使用部分超募资金人民币 14,471.39 万元对“新药研发项目”进行补充投资。公司于 2021 年 4 月 26 日、
司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案》，同意公司部分募投项目子项
目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资“新药研发项目”。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对
上述信息进行了及时的信息披露。
公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，公司对募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整并新增部分子项目，其中，暂停 RET 抑制剂项目、联合 C-
(分具体募投项目) MET 抑制剂临床研究项目和 KRAS 抑制剂临床研究项目，合计减少项目投入人民币 23,004.00 万元。减少联合化疗对非小
细胞肺癌的治疗、联合 VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、伏美替尼 20 外显子插入突 变 NSCLC 临床研究、新辅助
临床研究共计 5 个子项目的后续投入，合计减少项目投入人民币 13,436.62 万元。增加术后辅助治疗临床研究项目和第四代
EGFR TKI 的项目投入，合计增加项目投入人民币 6,204.60 万元。新增新药发现项目、伏美替尼罕见突变临床研究、第四
代 EGFR TKI 临床研究、KRAS G12D 抑制剂临床研究项目，合计增加项目投入人民币 46,089.80 万元。公司对上述募投项
目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币 90,762.09 万元增至人民币 106,615.87 万元，新增投入人民
币 15,853.78 万元由公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金人民币 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集
资金人民币 12,206.84 万元（合计人民币 15,853.78 万元）进行补充投资。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意
见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。
上海艾力斯医药科技股份有限公司
附表 2：变更募集资金投资项目情况表（续）
（二） 新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目
全资子公司江苏艾力斯生物医药有限公司依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中
配备了分析检测中心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此外，近年来，由
于宏观环境、经济变化等因素影响，公司基于控制成本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，以进一步应对经营环境
的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、提高募集资金使用效率，公司计划终止“药物研究分析检测中心项目”的
实施。
量快速增长，以及其他新增适应症研发进度的高效推进，为了进一步支持产品销售放量的需求，提供稳定的 生产供应，公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 司拟新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼片固体制剂生产线。
(分具体募投项目) 公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年
年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将
该项目的部分募集资金人民币 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”。
（三） 药物研究分析检测中心项目剩余人民币 3,646.94 万元募投资金投向
会，审议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，药物研究分析检测中心项目的剩余募集资金人民币
披露。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
无。
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无。
明
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