证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2026-008
上海艾力斯医药科技股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“艾
力斯”）董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明
如下：
一、募集资金基本情况
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2020 年 10 月 12 日 签 发 的 证 监 许 可
[2020]2559 号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》，上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 在境内
首次公开发行 90,000,000 股人民币普通股 A 股股票，每股发行价格为人民币 22.73
元，股款以人民币缴足，计人民币 2,045,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用、
律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续费共计人民币 113,150,354.39
元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 1,932,549,645.61 元(以下简称“募
集资金”)，上述资金于 2020 年 11 月 25 日到位，业经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 1031 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 4,229.11 万元，本公
司本年度使用募集资金人民币 10,049.43 万元，本年度未使用超募资金永久补充
流动资金，累计使用募集资金总额人民币 150,919.93 万元(含超募资金补充流动
资金人民币 30.015.96 万元 、使用结项募投项目的部分节余募集资金用于补充流
动 资 金 人 民 币 3.003.02 万 元 ) ， 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 人 民
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额为 4,229.11 万元。详细见下表：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 25 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 204,570.00
其中：超募资金金额 42,986.71
减：直接支付发行费用 11,315.04
二、募集资金净额 193,254.96
减：
以前年度已使用金额 137,867.48
本年度使用金额 10,049.43
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 52,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.79
其他-募集资金补充流动资金 3,003.02
加：
募集资金利息收入 13,896.87
三、报告期期末募集资金余额 4,229.11
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《上海艾力斯医
药科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行
专户存储。
行股份有限公司上海张江分行、中国银行股份有限公司启东支行、招商银行股份
有限公司上海川北支行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公
司浦东分行及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。2021年3月，本公司及其子公司江苏艾力斯生物医药有
限公司(以下简称“江苏艾力斯”)与保荐人中信证券股份有限公司与中国银行
股份有限公司启东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下合称
“《监管协议》”)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大
差异。
本公司于2023年2月28日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，董
事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议。公
司于2023年4月21日注销在中信银行股份有限公司静安支行开立的募集资金专用
账户(“8110201013501263105”)，并在中国银行股份有限公司启东支行新开立
一个募集资金专用账户(“462478959465”)。本次变更部分募集资金专用账户并
重新签订三方监管协议不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息转入
新募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议自账户注销之日起失效，公司
与中国银行股份有限公司启东支行及保荐人中信证券股份有限公司签署新的募
集 资 金 三 方 监 管 协 议 。 详 见 公 司 2023 年 3 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议
的公告》(公告编号：2023-008)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本
不存在重大差异。
截至2025年12月31日，本报告期内续存的募集资金专户对应的监管协议均正
常履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 25 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
上海艾力斯医药科技 中国银行股份有限
股份有限公司 公司启东支行
江苏艾力斯生物医药 中国银行股份有限
有限公司 公司启东支行
合计 4,229.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照
表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加本公司现金资产收益，本公司于 2024 年 12
月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资
子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高
不超过 6.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本公司监事会及保荐人中信
证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
本公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过
性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通
知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述
额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，本
公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币 5.2 亿元。保荐人中信证
券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
币 880.84 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额
为人民币 52,000.00 万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 25 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 期 通过日期
购买安全性高、流动性好、 2024 年 12 2025 年 12 2024 年 12 月
有保本约定的投资产品 月 16 日 月 15 日 16 日
购买安全性高、流动性好、 2025 年 12 2026 年 12 2025 年 12 月
有保本约定的投资产品 月 15 日 月 14 日 15 日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 25 日
尚未归还 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率
金额 额
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 16,000.00 2024/8/12 2025/5/12 2025/5/12 143.61
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 7,000.00 2024/8/9 2025/5/9 2025/5/9 129.32
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 10,000.00 2024/11/11 2025/8/11 2025/8/11 187.17
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 10,000.00 2024/11/11 2025/5/12 2025/5/12 123.76
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 3,500.00 2024/11/15 2025/8/15 2025/8/15 64.96
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 4,000.00 2024/12/20 2025/1/20 2025/1/20 8.08
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 9,000.00 2024/12/20 2025/9/22 2025/9/22 159.77
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 5,000.00 2025/1/24 2025/2/17 2025/2/17 9.25
限公司启东支行
本公司 中国银行股份有 结构性存款 保本浮动收益性 4,000.00 2025/2/24 2025/3/26 2025/3/26 7.99
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 2,000.00 2025/4/1 2025/7/2 2025/7/2 4.28
限公司启东支行
中国银行股份有
江苏艾力斯 结构性存款 保本浮动收益性 1,500.00 2025/4/1 2025/7/2 2025/7/2 3.21
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 10,000.00 2025/5/16 2025/11/12 2025/11/12 39.45
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 20,000.00 2025/5/16 2026/3/2 20,000.00 0.80%-2.3311%
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 2,000.00 2025/7/7 2026/1/7 2,000.00 0.80%-2.1941%
限公司启东支行
中国银行股份有
江苏艾力斯 结构性存款 保本浮动收益性 2,000.00 2025/7/7 2026/1/7 2,000.00 0.80%-2.1941%
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 6,000.00 2025/8/15 2026/2/24 6,000.00 0.80%-2.1132%
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 6,000.00 2025/8/15 2026/5/18 6,000.00 0.80%-2.1366%
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 6,000.00 2025/9/26 2026/3/30 6,000.00 0.80%-1.8930%
限公司启东支行
中国银行股份有
本公司 结构性存款 保本浮动收益性 10,000.00 2025/11/14 2026/5/18 10,000.00 0.80%-1.8770%
限公司启东支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 25 日
计划投入超 董事会审议通过 股东会审议通过
项目名称 项目类型 投资总额
募资金金额 日期 日期
新药研发 在建项目 106,615.87 14,471.39 2021 年 4 月 26 日 2021 年 5 月 18 日
（七）节余募集资金使用情况
本年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开第一届董事会第十六次会
议及第一届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于公司部分
募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议
案》，公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整，其
中暂停EGFR外显子20插入突变抑制剂项目、c-MET抑制剂项目、非小细胞肺癌
脑转移临床研究和IIIB期不可手术非小细胞肺癌的治疗的后续投入，合计减少后
续投入人民币19,623.70万元；减少术后辅助治疗临床研究、联合VEGFR抑制剂临
床研究项目投入，合计减少项目投入人民币6,831.00万元，以上累计调整金额人
民币26,454.70万元。上述调整金额以及新增投入人民币14,471.39万元将用于增加
针对一线治疗 III 期研究的临床项目投入、调整联合化疗对非小细胞肺癌的二线
治疗研发项目、增加伏美替尼20外显子插入突变 NSCLC 临床研究、KRAS 抑
制剂临床研究及新辅助临床研究等新的临床项目以及KRAS-G12D抑制剂项目及
SOS1抑制剂项目等新的非临床项目，同时调整EGFR C797S抑制剂项目名称为第
四代EGFRTKI。
公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原
人民币76,290.70万元增至人民币90,762.09万元，新增投入人民币14,471.39万元由
公司超募资金进行补充投资。
十六次会议，审议通过了《关于调整公司营销网络建设项目投资明细金额的议案》，
同意公司对营销网络建设项目投资明细金额进行调整，其中减少网点场地租赁费
用、办公设备购置、装修费用、产品上市会议、患者教育项目投资，合计减少投
入人民币2,693.11万元；增加专家研讨会、学术会议和其他项目，合计增加投入
人民币2,693.11万元，营销网络建设项目总投资金额不变。详见公司于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限
公司关于调整营销网络建设项目投资明细金额的公告》。
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止药物研究
分析检测中心项目，并将该项目的部分募集资金人民币5,020.00万元变更为投资
新项目“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”，详见公司于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份
有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日召开第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，公司对募
投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整并新增部分子
项目，其中，暂停RET抑制剂项目、联合C-MET抑制剂临床研究项目和KRAS抑
制剂临床研究项目，合计减少项目投入人民币23,004.00万元。减少联合化疗对非
小细胞肺癌的治疗、联合VEGFR抑制剂临床研究、真实世界研究、伏美替尼20外
显子插入突变NSCLC临床研究、新辅助临床研究共计5个子项目的后续投入，合
计减少项目投入人民币13,436.62万元。增加术后辅助治疗临床研究项目和第四代
EGFRTKI的项目投入，合计增加项目投入人民币6,204.60万元。新增新药发现项
目、伏美替尼罕见突变临床研究、第四代EGFRTKI临床研究、KRASG12D抑制剂
临床研究项目，合计增加项目投入人民币46,089.80万元。
公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原
人民币90,762.09万元增至人民币106,615.87万元，新增投入人民币15,853.78万元
由公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金人民币3,646.94万元及结
项的募投项目部分节余募集资金人民币12,206.84万元（合计人民币15,853.78万元）
进行补充投资。
本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情
况表”
分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》、
《关于调整新药研发项目的议案》，为了提高资金使用效率并结合实际情况，公
司拟将“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”的节余募集资金
用于“新药研发项目”，剩余利息及理财收入净额用于补充流动资金；同意调整
新药研发项目子项目及部分子项目的投资金额。详见公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于部
分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药
研发项目的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募
集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存
放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
于2026年4月21日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，发表意见如下：上海艾力
斯医药科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募
集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度上海艾力斯医药科技股份有
限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上
市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规
和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 11 月 25 日
本年度投入募集资金总额 10,049.43
已累计投入募集资金总额 147,916.91
变更用途的募集资金总额 71,562.26
变更用途的募集资金总额比例 37.03%
项目达
已变更 截至期
截至期末累 到预定 项目可
项目， 末投入 本年 是否
募投 截至期末承 截至期末累 计投入金额 可使用 行性是
承诺投资项目和 含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 度实 达到
项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 状态日 否发生
超募资金投向 变更 诺投资总额 总额 入金额 （%） 现的 预计
性质 (1) (2) 金额的差额 期（具 重大变
（如 (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
有） (2)/(1)
份）
承诺投资项目
研发 不适 不适
新药研发项目 是 76,290.70 106,615.87 106,615.87 9,660.47 60,945.27 -45,670.60 57.16 不适用 否
项目 用 用
生产 不适 不适
总部及研发基地项目 不适用 49,797.55 39,565.53 39,565.53 0.00 39,565.53 0.00 100.00 (注 1) 否
建设 用 用
营销网络建设项目 运营 不适用 12,727.06 12,727.06 12,727.06 0.00 12,727.06 0.00 100.00 不适用 不适 不适 否
管理 用 用
运营 不适 不适
信息化建设项目 不适用 2,786.00 811.18 811.18 0.00 811.18 0.00 100.00 (注 2) 否
管理 用 用
生产 不适 不适
药物研究分析检测中心项目 是 8,666.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 是
建设 用 用
新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏 生产 不适 不适
是 0.00 5,020.00 5,020.00 388.96 3,851.91 -1,168.09 76.73 （注 3） 否
美替尼固体制剂生产项目 建设 用 用
承诺投资项目小计 150,268.25 164,739.64 164,739.64 10,049.43 117,900.95 -46,838.69 — — — — —
超募资金投向
不适 不适
超募资金 不适用 42,986.71 不适用 不适用 0.00 30,015.96 不适用 不适用 不适用 否
用 用
不适 不适
超募资金投向小计 42,986.71 不适用 不适用 0.00 30,015.96 不适用 不适用 不适用 否
用 用
合计 193,254.96 — — 10,049.43 147,916.91 -46,838.69 — — — — —
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
药物研究分析检测中心项目：江苏艾力斯依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中配备了分析检测中
心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影响，公
司基于控制成本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、提高募
集资金使用效率，公司计划终止“药物研究分析检测中心项目”的实施。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会
项目可行性发生重大变化的
第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金
情况说明
过了上述议案。
于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，“药物研究分析检测中心项目”的剩余募集资金 3,646.94 万元投入到“新药研发项目”。
募集资金投资项目先期投入 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
动资金情况
本公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 6.5 亿元(含
本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存
款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本公
对闲置募集资金进行现金管
司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全
理，投资相关产品情况
资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定
存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集
资金购买的结构性存款余额为人民币 5.2 亿元。
用超募资金永久补充流动资
本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
原因
募集资金其他使用情况 无。
注 1：本公司总部大楼已于 2022 年度达到预定可使用状态，于 2023 年 1 月 18 日取得上海市浦东新区建设和交通委员会下发的《建筑工程综合竣工
验收合格通知书》，竣工结算于 2024 年 1 月 16 日完成，2024 年 5 月 24 日取得不动产权证书。
注 2：本公司已完成财务 ERP，OA 以及其他部分业务部门相关信息化系统工作。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意将募投项目“信息化建设项
目”予以结项。
注 3：2025 年 7 月，江苏艾力斯获得了江苏省药品监督管理局出具的《药品 GMP 符合性检查告知书》，标志着该生产线已正式获得批准，可以用于
投产。本公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动
资金的议案》，同意将募投项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于新药研发项目、部
分用于补充流动资金。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 11 月 25 日
投资 变更后
项目达到
实 进度 本年 是否 的项目
募投 变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 预定可使
对应的 实施 施 （% 度实 达到 可行性 董事会审议 股东会审议
变更后的项目 项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 用状态日
原项目 主体 地 ） 现的 预计 是否发 通过时间 通过时间
性质 资金总额 金额(1) 额 (2) 期（具体
点 (3)=( 效益 效益 生重大
到年月）
新药研 研发 本公 上 不适 不适
新药研发项目 106,615.87 106,615.87 9,660.47 60,945.27 57.16 不适用 否 26 日、2024 18 日、2024
发项目 项目 司 海 用 用
年 4 月 24 日 年 5 月 16 日
新 增 年 产 1.5 亿 药物研
江苏
片甲磺酸伏美替 究分析 生产 启 不适 不适 2023 年 4 月 2023 年 6 月
艾力 5,020.00 5,020.00 388.96 3,851.91 76.73 （注 1） 否
尼固体制剂生产 检测中 建设 东 用 用 25 日 21 日
斯
项目 心项目
合计 111,635.87 111,635.87 10,049.43 64,797.18 — — — — — — —
(一) 新药研发项目
随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目进行调整，并
使用部分超募资金人民币 14,471.39 万元对“新药研发项目”进行补充投资。公司于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日召开第一届董事会
第十六次会议及第一届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超
募资金补充投资新药研发项目的议案》，同意公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资“新药研发项目”。保荐
人中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。
公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子
项目及其投资金额进行调整并新增部分子项目，其中，暂停 RET 抑制剂项目、联合 C-MET 抑制剂临床研究项目和 KRAS 抑制剂临床研究
项目，合计减少项目投入人民币 23,004.00 万元。减少联合化疗对非小细胞肺癌的治疗、联合 VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、伏
美替尼 20 外显子插入突 变 NSCLC 临床研究、新辅助临床研究共计 5 个子项目的后续投入，合计减少项目投入人民币 13,436.62 万元。增
变更原因、决策程序及信息披露情 加术后辅助治疗临床研究项目和第四代 EGFR TKI 的项目投入，合计增加项目投入人民币 6,204.60 万元。新增新药发现项目、伏美替尼罕
况说明（分具体募投项目） 见突变临床研究、第四代 EGFR TKI 临床研究、KRAS G12D 抑制剂临床研究项目，合计增加项目投入人民币 46,089.80 万元。公司对上述
募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币 90,762.09 万元增至人民币 106,615.87 万元，新增投入人民币 15,853.78
万元由公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金人民币 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集资金人民币 12,206.84 万元
（合计人民币 15,853.78 万元）进行补充投资。保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。
(二) 新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目
全资子公司江苏艾力斯生物医药有限公司依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中配备了分析检测
中心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影
响，公司基于控制成本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、
提高募集资金使用效率，公司计划终止“药物研究分析检测中心项目”的实施。
及其他新增适应症研发进度的高效推进，为了进一步支持产品销售放量的需求，提供稳定的 生产供应，公司拟新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏
美替尼片固体制剂生产线。
公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金人民币
(三) 药物研究分析检测中心项目剩余人民币 3,646.94 万元募投资金投向
《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，药物研究分析检测中心项目的剩余募集资金人民币 3,646.94 万元投入到“新药研发项
目”。保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。
未达到计划进度的情况和原因（分
无。
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
无。
的情况说明
注 1：2025 年 7 月，江苏艾力斯获得了江苏省药品监督管理局出具的《药品 GMP 符合性检查告知书》，标志着该生产线已正式获得批准，可以用于
投产。本公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动
资金的议案》，同意将募投项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于新药研发项目、部
分用于补充流动资金。
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