无锡鼎邦换热设备股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、报告附送
三、报告附件
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2025年度）
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，现
将无锡鼎邦换热设备股份有限公司（“无锡鼎邦”或“公司”）2024年公开发行
股票募集资金（“募集资金”）在2025年度的存放与使用情况分别进行说明。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鼎邦换热设备股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕321 号）同意注
册，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用向
战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价
发行相结合的方式发行人民币普通股 2,875.00 万股（超额配售选择权行使后），
发行价格为每股 6.20 元。截至 2024 年 5 月 8 日，公司实际已向不特定合格投资
者公开发行股票 2,875.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.20 元，募集资
金总额为 178,250,000.00 元。扣除承销费及保荐费 11,771,226.42 元（不含税）后
的募集资金为 166,478,773.58 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2024
年 3 月 29 日和 2024 年 5 月 8 日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司无锡查
桥支行开立的账号为 10650701040088888 的人民币账户内；减除其他发行费用人
民币 5,315,210.31 元后，募集资金净额为人民币 161,163,563.27 元。上述资金到
位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字
（2024）第 020005 号”验资报告和“中兴华验字（2024）第 020012 号”验资报
告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范
性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已与东吴证券、
存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（元）
中国农业银行股份
公司 有限公司无锡查桥 10-650701040088888 注销
支行
中国工商银行股份
公司 有限公司无锡查桥 1103026429200530657 注销
支行
中国农业银行股份
江苏鼎邦换热设备
有限公司东台望海 10-423001040088889 注销
科技有限公司
支行
江苏鼎邦换热设备 中国建设银行股份
科技有限公司 有限公司东台支行 32050173773600003893 注销
合计 / / /
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次募集资金总额（含发行费用）不超过2,875.00万股，募集资金扣除发行
费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
序 计划使用募集
项目名称 项目总投资
号 资金
年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物
流设备项目（一期）
合计 25,248.10 20,500.00
在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金
投资项目的投资运作，在募集资金到位后，公司将对该部分资金予以置换。如实
际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过
银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：
（金额单位：人民币万元）
序 调整前计划使用 调整后计划使用
项目名称
号 募集资金 募集资金
年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储
物流设备项目（一期）
合计 20,500.00 16,116.36
项目 金额（元）
一、募集资金总额 178,250,000.00
承销费（不含税） 11,771,226.42
其他发行费用 5,315,210.31
募集资金净额 161,163,563.27
二、募集资金账户利息收入 811,529.06
三、募集资金使用 157,783,898.44
年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设
备项目（一期）
研发中心建设项目 10,959,333.50
四、募集资金余额 4,191,193.89
（募集资金使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》）
截 止 2024 年 6 月 26 日 ， 公 司 使 用 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 金 额 为
项目（一期）65,847,001.72元，发行费用3,533,323.51元）。2024年6月26日，公
司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2024年第三次独
立董事专门会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资
金实际情况对前述事项进行调整和安排。
邦换热设备股份有限公司募集资金管理制度》的议案，同意公司暂时闲置的募集
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