楚天科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
楚天科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
象发行可转换公司债券预案的议案》
。经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2921 号)核准，公
司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元，
扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元，实际募集资金净额为人民币 986,814,623.53
元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位，到位情况经由中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具众环验字[2024]1100001 号验资报告。
审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金 15,432.52 万元。本次置换
已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集
资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》
（众环专字[2024]1100137 号）。
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金
使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况
下，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好的现金管理产品。
楚天科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金
使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况
下，同意公司使用不超过人民币 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好的现金管理产品。
闲置募集资金进行现金管理的议案》
，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确
保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币
（二）2025 年年度使用金额及当前余额
截止 2025 年 12 月 31 日，本公司 2025 年使用可转债募集资金人民币 33,751,020.87 元,
具体变动情况如下：
时间 金额（元）
减：发行费用 10,800,000.00
加：2024 年 1-12 月利息收入扣除手续费净额 11,906,513.13
加：2024 年 1-12 月赎回理财金额 2,670,000,000.00
减：2024 年 1-12 月项目置换资金 153,114,400.00
减：2024 年 1-12 月置换发行费用 1,210,848.16
减：2024 年 1-12 月转流动资金 118,417,706.66
减：2024 年 1-12 月已使用金额 152,442,661.01
减：2024 年 1-12 月购买理财金额 3,060,000,000.00
截止 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 185,920,897.30
加：2025 年 1-12 月利息收入扣除手续费净额 9,788,608.78
加：2025 年 1-12 月赎回理财金额 2,260,000,000.00
减：2025 年 1-12 月项目置换资金 0.00
减：2025 年 1-12 月转流动资金 0.00
减：2025 年 1-12 月已使用金额 33751020.87
减：2025 年 1-12 月购买理财金额 2,390,000,000.00
截止 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 31,958,485.21
注 1：截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金购买理财的部分剩余 52,000 万元未赎回，其
中，招商银行理财资金 14,000 万元，光大银行理财资金 8,000 万元，中国银行理财资金 10,000
万元，中国工商银行理财资金 10,000 万元，中信银行理财资金 10,000 万元。
注 2 ： 本 公 司 2024-2025 年 开 立 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 乡 支 行 账 户 ( 账 号 ：
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中国银行股份有限公司宁乡支行(账号：580781338153) 和中国工商银行股份有限公司宁乡
支行（账号：1901026719100080484)，以上 5 个账户专用于购买理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券
法》、 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和
《上市公司证券发行管理办法》、
使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创小业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经由第
五届董事会第二十次会议审议通过，公司就向不特定对象发行可转债募集资金的专项存储和
使用开设了募集资金专项账户。
（二）募集资金在专户的存放情况和三方监管情况
公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 19 日与中国光大银行股份有限公司长沙分
行、中信银行股份有限公司长沙分行和独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”）签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2024 年 2 月 26 日与中国银行股份有限公
司宁乡支行、招商银行股份有限公司长沙分行和国金证券签订了《募集资金三方监管协议》
。
公司于 2025 年 9 月 29 日与中国工商银行股份有限公司宁乡支行和国金证券签订了《募集资
金三方监管协议》。
截止 2025 年 12 月 31 日，相关募集资金专户情况如下：
户名 开户行 专户账号 资金用途
中国光大银行股份有限
公司宁乡支行
中信银行股份有限公司
宁乡支行
生物工程一期建设项
中国银行股份有限公司
楚天科技股份有限公司 580781338153 目、医药装备与材料技
宁乡支行
术研究中心项目
招商银行股份有限公司
宁乡支行
中国工商银行股份有限
公司宁乡支行
楚天科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及
募集资金实际到位情况，募集资金扣除发行费用后的投入金额有所变化。生物工程一期建设
项目项目总投资 63,068 万元，减至 63,000 万元；医药装备与材料技术研究中心项目总投资
第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，
同意公司部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整。其中，医药装备与材料投入研究中
心项目，投资总额从 25,266 万元，调整至 40,067 万元，使用募集资金 25,000.00 万元不变。
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据募集资金投资项目当前
的实际建设进度，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均
不发生改变的情况下，将“医药装备与材料技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间
延长至 2026 年 3 月。
公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》
。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、
投资总额和资金用途不发生变化的情况下，结合当前行业形势，审慎考虑对公司公开发行可
转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
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