关于北方华锦化学工业股份有限公司
使用情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北方华锦化学工业股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
北方华锦化学工业股份有限公司 2025 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于北方华锦化学工业股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2026）第 110A009352 号
北方华锦化学工业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称
“华锦股份”）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以
下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》的要求编制 2025 年度专项报告，保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是华
锦股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华锦股份董
事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合华锦股
份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
北方华锦化学工业股份有限公司
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放
与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2014]1071号）核准，北方华锦化学工业股份有限公司
（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170
股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.52元，募集资金总额为人民币2,999,999,998.40
元，扣除券商承销费用人民币40,000,000.00元，实际到位资金为人民币2,959,999,998.40
元，另外，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,898,936.00元后，
募集资金净额为人民币2,954,101,062.40元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销
商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月23日汇入
公司开立的募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了
瑞华验字 [2014]14020001号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币2,500,000,000.00元，均用
于补充流动资金，2024年度归还募集资金人民币900,000,000.00元，剩余2,500,000,000.00
元未归还。
使用募集资金人民币2,500,000,000.00元，均用于补充流动资金。本年度归还2024
年使用的募集资金人民币2,500,000,000.00元，本年度归还2025年使用的募集资金人民
币0.00元。
综上，截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币828,591,819.99元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募
集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年经本公司董事会第
四届第七次会议审议通过；2012年第五届第五次董事会第一次修订；2015年第五届
第三十六次董事会第二次修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年12月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行中国建设银行盘锦分行、保荐机
构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照《募
集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
账户类 截至 2025 年 12
开户银行 银行账号 初始存放金额
别 月 31 日余额
中国建设银行 21001730808052 专用存 295,999.99（含发行费
盘锦化工支行 500820 款户 用 589.89 万元）
截止2025年12月31日，本年度募集资金专户期初余额人民币819,567,995.89元，
期末余额人民币828,591,819.99元。累计利息收入扣除银行手续费金额为9,024,074.10
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
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