关于哈药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：哈药集团股份有限公司
审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62212990
附表 2
关于哈药集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
哈药集团有限 其他应收 垫付职工 非经营性
控股股东 0.40 102.32 102.72
公司 款 福利 占用
现大股东及其附属
哈尔滨哈药集 控股股东、实
企业 其他应收 代垫车库 非经营性
团房地产开发 际控制人的附 6.82 6.82
款 租金 占用
有限公司 属企业
小计 / / / 7.22 102.32 109.54 / /
总计 / / / 7.22 102.32 109.54 / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
哈尔滨麦迪森 控股股东、实 固定资产
其他应收 经营性往
建筑工程有限 际控制人的附 20.20 20.20 购销及保
控股股东、实际 款 来
公司 属企业 险
控制人及其附属
控股股东、实
企业 哈药集团生物 经营性往
际控制人的附 应收账款 39.74 247.81 240.29 47.26 商品购销
疫苗有限公司 来
属企业
控股股东、实
经营性往
其他关联方 际控制人的附 应收账款 8.23 8.23 商品购销
来
属企业
哈药集团人民
子公司及其控 其他应收 非经营性
同泰股份有限 20,917.76 3,520.00 17,397.76 往来款
制的法人 款 往来
公司
哈药世一堂中 子公司及其控 其他应收 非经营性
药有限公司 制的法人 款 往来
哈药集团三精 子公司及其控 其他应收 非经营性
制药有限公司 制的法人 款 往来
哈尔滨哈药艺
子公司及其控 其他应收 非经营性
术文化发展有 1,170.00 1,170.00 往来款
制的法人 款 往来
限公司
哈药（北京）
上市公司的子公 子公司及其控 其他应收 非经营性
生物科技有限 7,266.31 1,300.00 8,566.31 往来款
司及其附属企业 制的法人 款 往来
公司
哈药集团生物 子公司及其控 其他应收 非经营性
工程有限公司 制的法人 款 往来
哈药健康科技
子公司及其控 其他应收 非经营性
（海南）有限 4,604.41 4,599.11 4,600.00 4,603.52 往来款
制的法人 款 往来
公司
哈药集团营销 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
哈药集团哈尔
子公司及其控 其他应收 非经营性
滨圣霖运营管 497.26 497.26 往来款
制的法人 款 往来
理有限公司
总计 / / / 117,214.28 14,473.47 12,919.93 118,767.82 / /
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