关于贵州盘江精煤股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：贵州盘江精煤股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0858-3700360
附表 2
关于贵州盘江精煤股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2025 年度占用 2025 年度占
非经营性资金 资金占用方 2025 年期初占 2025 年度偿还 2025 年期末占 占用形
市公司的关 核算的会 累计发生金额 用资金的利 占用性质
占用 名称 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 计科目 (不含利息) 息(如有)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2025 年度往来 2025 年度往
其他关联资金 资金往来方 2025 年期初往 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形
市公司的关 核算的会 累计发生金额 来资金的利 往来性质
往来 名称 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因
系 计科目 （不含利息） 息（如有）
贵州能源集 材料、租
控股股东、实 控股股东 应收账款 10,413,388.56 8,553,608.23 4,903,244.23 14,063,752.56 经营性往来
团有限公司 赁等
际控制人及其 贵州松河煤 控股股东、 材料设
附属企业 业发展有限 实际控制人 应收账款 67,996,976.90 100,414,940.38 61,525,399.41 106,886,517.87 备、设备 经营性往来
责任公司 的附属企业 租赁等
盘江六盘水 控股股东、
装备制造有 实际控制人 应收账款 38,968.40 38,968.40 材料等 经营性往来
限公司 的附属企业
贵州盘江煤 控股股东、
水电、材
电建设工程 实际控制人 应收账款 13,483.50 1,080.00 12,403.50 经营性往来
料等
有限公司 的附属企业
贵州贵宸清 控股股东、
瓦斯气、
洁能源有限 实际控制人 应收账款 1,223,520.80 39,959,490.45 37,097,152.85 4,085,858.40 经营性往来
劳务
责任公司 的附属企业
控股股东、
中煤盘江重
实际控制人 应收账款 594,012.27 594,012.27 设备修理 经营性往来
工有限公司
的附属企业
贵州盘江电 控股股东、
投天能焦化 实际控制人 应收账款 21,620,661.42 572,186,428.94 576,182,280.83 17,624,809.53 煤炭 经营性往来
有限公司 的附属企业
控股股东、
国投盘江发
实际控制人 应收账款 2,377,000.00 85,354,358.20 87,731,358.20 煤炭 经营性往来
电有限公司
的附属企业
贵州福泽家 控股股东、
悦物业管理 实际控制人 应收账款 30,786.96 30,786.96 印刷品 经营性往来
有限公司 的附属企业
贵州盘江电 控股股东、
投发电有限 实际控制人 应收账款 1,897,257.78 61,829,654.02 63,471,383.56 255,528.24 煤炭 经营性往来
公司 的附属企业
盘江运通物 控股股东、
流股份有限 实际控制人 应收账款 2,056,891.83 2,430,436.00 4,078,877.33 408,450.50 货场租赁 经营性往来
公司 的附属企业
毕节中城能 控股股东、 材料设
源有限责任 实际控制人 应收账款 9,797,794.58 2,231,017.24 1,981,486.24 10,047,325.58 备、租赁 经营性往来
公司 的附属企业 等
贵州盘江至 控股股东、
材料、租
诚实业发展 实际控制人 应收账款 634,916.16 217,910.32 852,826.48 经营性往来
赁
有限公司 的附属企业
贵州林东煤 控股股东、 材料设
业发展有限 实际控制人 应收账款 18,778,621.81 28,237,041.27 10,127,884.09 36,887,778.99 备、租赁 经营性往来
责任公司 的附属企业 等
西部红果煤 控股股东直
炭交易有限 接控制的法 应收账款 4,974,227.36 4,974,227.36 煤炭 经营性往来
公司 人
贵州能源水
控股股东直
城煤电化一
接控制的法 应收账款 86,886,102.93 85,738,301.93 1,147,801.00 煤炭 经营性往来
体化有限公
人
司
贵州能源集 控股股东直
团电力投资 接控制的法 应收账款 932,327.83 489,472.23 442,855.60 煤炭等 经营性往来
有限公司 人
贵州兴义电 控股股东直
力发展有限 接控制的法 应收账款 499,249.90 9,278.93 489,970.97 煤炭 经营性往来
公司 人
西部红果煤
炭交易有限 控股股东 预付账款 20,406,486.64 206,099,628.29 194,970,200.21 31,535,914.72 煤炭 经营性往来
公司
贵州盘江煤 控股股东、
建筑安装
电建设工程 实际控制人 预付账款 6,408,717.60 6,408,717.60 经营性往来
工程服务
有限公司 的附属企业
贵州松河煤 控股股东、
煤炭、设
业发展有限 实际控制人 预付账款 2,170,562.64 22,461,263.67 23,419,866.59 1,211,959.72 经营性往来
备租赁等
责任公司 的附属企业
贵州盘江电 控股股东直
工程款、
投发电有限 接控制的法 预付账款 7,972,812.00 7,668,782.00 304,030.00 经营性往来
维护费
公司 人
控股股东直
贵州能源集
接控制的法 其他应收款 8,440.00 5,892.00 2,548.00 电话费等 经营性往来
团有限公司
人
贵州松河煤 控股股东直
业发展有限 接控制的法 其他应收款 17,017.78 11,457.25 5,560.53 电话费等 经营性往来
责任公司 人
贵州贵宸清 控股股东直
电话费、
洁能源有限 接控制的法 其他应收款 6,787.91 5,951.62 836.29 经营性往来
水电费
责任公司 人
贵州盘江至 控股股东直
电费、服
诚实业发展 接控制的法 其他应收款 594,546.58 569,498.24 25,048.34 经营性往来
务费等
有限公司 人
上市公司的子 非经营性往来
公司及其附属
非经营性往来
企业
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总计 / / / 166,446,564.35 1,231,880,772.80 1,172,255,406.14 226,071,931.01 / /
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