目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告……………………………………………………… 第 3—10 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕7128 号
道生天合材料科技（上海）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称道生
天合公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用
情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道生天合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为道生天合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
道生天合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道生天合公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，道生天合公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了道
生天合公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
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道生天合材料科技（上海）股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1713 号），本公司由主承销商中信建投证券
股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配
售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,188.00 万股，发行价
为每股人民币 5.98 元，共计募集资金 78,864.24 万元，坐扣承销费（不含税）5,995.17 万
元后的募集资金为 72,869.07 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2025 年 10
月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费、
发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,174.06 万元后，公
司本次募集资金净额为 68,695.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕321 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 78,864.24
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其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 10,169.23
二、募集资金净额 68,695.01
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 21,511.72
暂时补流金额 -
现金管理金额 47,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.02
加：
募集资金利息收入 5.64
三、报告期期末募集资金余额 188.90
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司公司于2025年9月17日、2025
年10月10日分别与招商银行股份有限公司上海豫园支行、上海浦东发展银行股份有限公司普
陀支行、兴业银行股份有限公司上海龙华支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金
存放情况如下：
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金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
道生天合材料科技（上
海）股份有限公司 上海浦东发展银行股
道生天合材料科技（上 份有限公司普陀支行
海）股份有限公司
道生天合材料科技（上 兴业银行股份有限公
海）股份有限公司 司上海龙华支行
道生天合材料科技（上 招商银行股份有限公
海）股份有限公司 司上海豫园支行
道生材料科技（浙江） 中国农业银行股份有
有限公司 限公司衢州衢化支行
合 计 7,188.90
截至2025年12月31日，公司实际结余募集资金47,188.90万元，其中，募集资金专户存
储余额188.90万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额40,000.00
万元、购买的尚未赎回的7天通知存款7,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金合计为共计为 9,892.61 万元，其中：预先投入募投项目 8,661.67 万元，已支
付发行费用 1,230.94 万元。
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金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
募集资金 募集资金总 自筹资金预先 置换完成 董事会审议通过
置换金额
投资项目 投资额 投入金额 日期 日期
年产 5.6 万吨新能源及动力
电池用等高端胶粘剂、高性 55,855.00 8,661.67 8,661.67 2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 9 日
能复合材料树脂系统项目
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司 2025 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2025 年 10 月 24 日召
开的第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安
全的前提下使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
计划进行现金管理的金额 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
投资保本型理财产品、定期存款、
通知存款、结构性存款、协定存
不超过 50,000.00 万元 2025 年 10 月 29 日 2026 年 10 月 28 日 2025 年 10 月 29 日
款和大额存单等安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化 利息
委托方
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 收益率 金额
道生天合材 上海浦东 利多多公司稳利
保本浮动 2025- 2026- 尚未 尚未
料科技(上 发展银行 25JG4121 期 （ 3 40,000.00 40,000.00 0.7%-1.9%
收益 11-03 02-03 到期 到期
海)股份有 股份有限 个月早鸟款）人
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限公司 公司普陀 民币对公结构性
支行 存款
注：7 天通知存款属于通知存款，不约定固定存期，原始购买金额为 10,000.00 万元，
赎回
(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
公司不存在超募资金。
(六) 节余募集资金使用情况
公司募投项目“偿还银行贷款”已完成结项。该项目节余募集资金（含利息收入）为人
民币 8,739.68 元，金额较小，低于 100 万元，且未达到该项目募集资金承诺投资额的 5%。
上述节余资金全部转入募投项目“年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能
复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户，用于该项目建设。根据上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作的相关规定，单个募投项目结项后，上市公司将该项
目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余金额低于 100 万元或者低于该
项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会审议程序。
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 10 月 13 日
节余募集资金合计金额 0.87
新项目计
节余募 新项目 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目 划投入募
投项目 计划投 审议通 审议通
金金额 金用途 名称 集资金总
名称 资总额 过日期 过日期
额
偿 还 银 用于募
行贷款 投项目
(七) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
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补流
偿还银行贷款 不适用 12,840.01 12,840.01 12,840.01 12,840.01 12,840.01 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
还贷
合 计 － － 68,695.01 68,695.01 68,695.01 21,511.72 21,511.72 -47,183.29 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三(六)之说明
募集资金其他使用情况 不适用
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