中信建投证券股份有限公司
关于道生天合材料科技(上海)股份有限公司
之专项核查报告
作为道生天合材料科技(上海)股份有限公司（以下简称“道生天合”或“上市公
司”）首次公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投”或“保荐人”）对道生天合材料科技(上海)股份有限公司2025年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会“证监许可[2025]1713 号”《关于同意道生天合材料科技（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，道生天合向社会公开发行人
民币普通股股票 131,880,000 股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币
净额为人民币 68,695.01 万元。上述募集资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到账。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“天
健验[2025]321 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐
人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》（详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《道生天合材料科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 21,511.72 万元，公司实际
结余募集资金 47,188.90 万元，其中，募集资金专户存储余额 188.90 万元，公司
使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 40,000.00 万元、购买的
尚未赎回的 7 天通知存款 7,000.00 万元。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 78,864.24
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 10,169.23
二、募集资金净额 68,695.01
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 21,511.72
暂时补流金额 -
现金管理金额 47,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.02
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 5.64
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 188.90
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制
度》）。
根据《管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行
设立募集资金专项账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2025 年
海浦东发展银行股份有限公司普陀支行、兴业银行股份有限公司上海龙华支行、
中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司在募集资金的存储和使用过程中，严格按照《募集资金管理制度》及《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，确保募集资金专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，
募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
道生材料科技（浙江） 中国农业银行股份有
有限公司 限公司衢州衢化支行
道生天合材料科技（上 上海浦东发展银行股 98140078801700006693 188.90
使用中
海）股份有限公司 份有限公司普陀支行 98140076801900001768 7,000.00
道生天合材料科技（上 兴业银行股份有限公
海）股份有限公司 司上海龙华支行
道生天合材料科技（上 招商银行股份有限公
海）股份有限公司 司上海豫园支行
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 47,188.90 万元，其中，募
集资金专户存储余额 188.90 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银
行理财产品金额 40,000.00 万元、购买的尚未赎回的 7 天通知存款 7,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）
（二）募投项目先期投入及置换情况
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为9,892.61万元，其中：预先
投入募投项目8,661.67万元，已支付发行费用1,230.94万元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限
公司对该事项发表了无异议的核查意见。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
募集资金总
募集资金投资项目/ 投资额/发 自筹资金预 置换金 董事会审议通过日
置换完成日期
发行费用 行费用总额 先投入金额 额 期
（不含税）
年产 5.6 万吨新能源
及动力电池用等高端
胶粘剂、高性能复合
材料树脂系统项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、公司第二届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下
使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
计划进行
计划起始 计划截止日 董事会审议通
现金管理 计划进行现金管理的方式
日期 期 过日期
的金额
投资保本型理财产品、定期存款、通知存款、
不超过 2025 年 10 2026 年 10 2025 年 10 月
结构性存款、协定存款和大额存单等安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到
期余额合计为 47,000.00 万元，具体明细如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 13 日
尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
金额 收益率
利多多公司稳利
上海浦东发展 早鸟款）人民币对公 收益理财
道生天合 银行股份有限 结构性存款
公司普陀支行 3,000.00 2025.11.03 不适用 2025.12.17 - 0.75% 2.75
注：7 天通知存款属于通知存款，不约定固定存期，原始购买金额为 10,000.00
万元，2025 年 12 月 17 日赎回 3,000.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，仍有 7,000.00
万元尚未赎回。
（五）节余募集资金使用情况
公司募投项目“偿还银行贷款”已完成结项。该项目节余募集资金（含利息收
入）为人民币 8,739.68 元，金额较小，低于 100 万元，且未达到该项目募集资金
承诺投资额的 5%。上述节余资金全部转入募投项目“年产 5.6 万吨新能源及动力
电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户，用
于该项目建设。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定，单个募投项目结项后，上市公司将该项目节余募集资金（包括
利息收入）用于其他募投项目，且节余金额低于 100 万元或者低于该项目募集资
金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会审议程序及保荐机构发表明确意见的
程序。
上述募投项目结项及节余募集资金使用情况，详见公司分别于 2025 年 12
月 30 日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》及 2025 年 12 月 31
日披露的《关于部分募投项目结项暨注销部分募集资金专项账户的公告》。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 10 月 13 日
节余募集资金合计金额 0.87
节余募 节余 新项目 新项目计划投 董事会审
节余资 新项目 股东会审议
投项目 资金 计划投 入募集资金总 议通过日
金金额 名称 通过日期
名称 用途 资总额 额 期
用于
偿还银
行贷款
项目
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
道生天合材料科技（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方
面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度道生天合材料
科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度
募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体
使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 10 月 13 日
本年度投入募集资金总额 21,511.72
已累计投入募集资金总额 21,511.72
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目
截至期 项目达
已变更 累计投入 可行
截至期 末投入 到预定
承诺投资项目 项目，含 募集资金 本年度 截至期末 金额与承 本年度 是否达 性是
募投项 调整后投 末承诺 进度 可使用
和超募资金投 部分变 承诺投资 投入金 累计投入 诺投入金 实现的 到预计 否发
目性质 资总额 投入金 （%） 状态日
向 更（如 总额 额 金额(2) 额的差额 效益 效益 生重
额(1) (4)＝ 期（具体
有） (3)＝ 大变
(2)/(1) 到月份）
(2)-(1) 化
年产 5.6 万吨新
生产建 2026 年 12
能源及动力电 不适用 55,855.00 55,855.00 55,855.00 8,671.71 8,671.71 -47,183.29 15.53 建设中 建设中 否
设 月
池用等高端胶
粘剂、高性能复
合材料树脂系
统项目
偿还银行贷款 还贷 不适用 12,840.01 12,840.01 12,840.01 12,840.01 12,840.01 - 100.00 - 不适用 不适用 否
合计 68,695.01 68,695.01 68,695.01 21,511.72 21,511.72 -47,183.29 - - - - -
未达到计划 进
度原因（分 具 不适用
体募投项目）
项目可行性 发
生重大变化 的 不适用
情况说明
募集资金投 资
项目先期投 入 详见本专项核查报告三（二）之说明
及置换情况
用闲置募集 资
金暂时补充 流 不适用
动资金情况
对闲置募集 资
金进行现金 管 详见本专项核查报告三（四）之说明
理，投资相 关
产品情况
用超募资金 永
久补充流动 资
不适用
金或归还银 行
贷款情况
募集资金结 余
的金额及形 成 详见本专项核查报告三（五）之说明
原因
募集资金其 他
不适用
使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释
说明。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道生天合材料科技(上海)股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
雷晓凤 张世举
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