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广州维力医疗器械股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况
鉴证报告
华兴专字[2026]25014770047 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
广州维力医疗器械股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
华兴专字[2026]25014770047号
广州维力医疗器械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维
力医疗”）董事会编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2025年度）》执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
维力医疗董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修
订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025
年8月修订）》的要求编制《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2025年度）》，这种责任包括设
计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专
项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对维力医疗董事会编制的《广州
维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告（2025年度）》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计
划和实施了鉴证工作，以对《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2025年度）》是否不存在重大
错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们结合维力医疗实际情况，
实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，后附的维力医疗董事会编制的《广州维力医疗器械股份有限
公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2025年度）》
在所有重大方面已经按照《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格
式（2025年8月修订）》的要求编制，在所有重大方面如实反映了维力医疗2025
年度募集资金的存放和使用情况。
广州维力医疗器械股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告（2025年度）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有
限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普
通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人
民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用
募集资金净额为人民币392,814,940.16元。
上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验
字[2021]21000110033号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 39,944.23
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 662.74
二、募集资金净额 39,281.49
减：
以前年度已使用金额 29,566.82
本年度使用金额 2,698.63
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00
永久补充流动资金 8,818.41
加：
募集资金利息收入 1,802.36
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合
法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。
本公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中信证券
股份有限公司分别于2022年1月4日、2022年1月11日与中国银行股份有限公司广
州番禺支行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司
广州珠江新城支行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
广州维力医疗器械股 中国银行股份有限公司广
份有限公司 州番禺支行
广州维力医疗器械股 中信银行股份有限公司广 8110901012601
份有限公司 州分行 384487
广州维力医疗器械股 上海浦东发展银行股份有 8214007880120
份有限公司 限公司广州珠江新城支行 0002497
张家港市沙工医疗器 广发银行股份有限公司广 9550880231588
械科技发展有限公司 州分行 000119
注：1、截至报告期末，“血液净化体外循环管路生产扩建项目”及“营销
中心建设项目”已结项，上述项目对应的募集资金专用账户（开户银行：广发银
行股份有限公司广州分行，银行账号：9550880231588000119；开户银行：上海
浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行，银行账号：
月，节余募集资金全部转出并用于永久性补充流动资金，项目募集资金专用账户
（开户行：中国银行股份有限公司广州番禺支行，银行账号：654875235602）已
办理完毕注销手续。
为规范募集资金账户的管理，项目募集资金专用账户（开户行：中信银行股份有
限公司广州分行，银行账号：8110901012601384487）销户手续已办理完毕，并
将账户余额（利息收入）2,456.97元全部转出用于永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金
使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展
的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年12月31日止，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,555,739.60元。
公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金54,555,739.60元，上
述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州维
力医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报
告》（华兴专字[2022]21012970089号）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日
董事会审
募集资金投资项 总投资 自筹资金预 置换金 置换完成
议通过日
目 额 先投入金额 额 日期
期
一次性使用合金涂层
抗感染导尿管生产建 12,692.11 147.37 147.37
设项目
研发中心建设项目 16,426.32 2,275.59 2,275.59
营销中心建设项目 5,787.94 408.82 408.82
血液净化体外循环管 2022 年 4 月 2022 年 4 月
路生产扩建项目 26 日 21 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年1月10日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第
十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币2,500万元额度进行现金管
理， 在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期12个月。
截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日
计划进行
计划进行现金管理的方 计划截止日 董事会审议
现金管理 计划起始日期
式 期 通过日期
的金额
购买结构性存款、收益
日 9日 10 日
性好的保本型理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日
预计
尚未
委托 受托银 产品名 产品 购买金 起始日 截止 归还 年化 利息
归还
方 行 称 类型 额 期 日期 日期 收益 金额
金额
率
广州维 中 信 银 共赢慧信
力医疗 行 股 份 汇率挂钩 银 行
器械股 有 限 公 人民币结 理 财 2,000.00 0 1.05% 5.18
-15 -13 -13
份有限 司 广 州 构性存款 产品
公司 分行 06737 期
广州维 中 信 银 共赢智信
力医疗 行 股 份 汇率挂钩 银 行
器械股 有 限 公 人民币结 理 财 1,000.00 0 1.95% 0.64
份有限 司 广 州 构性存款 产品
公司 分行 20480 期
广州维 中 信 银 共赢智信
力医疗 行 股 份 汇率挂钩 银 行
器械股 有 限 公 人民币结 理 财 800.00 0 1.90% 1.38
份有限 司 广 州 构性存款 产品
公司 分行 21236 期
广州维 中 信 银 共赢智信
力医疗 行 股 份 汇率挂钩 银 行
器械股 有 限 公 人民币结 理 财 400.00 0 1.05% 0.33
份有限 司 广 州 构性存款 产品
公司 分行 A00411 期
（五）节余募集资金使用情况
公司于2024年1月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
的议案》，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“血液净化体外
循环管路生产扩建项目”予以结项，并将前述项目的节余募集资金用于研发中心
建设项目。
公司于2024年12月9日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“营销
中心建设项目”予以结项，终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项
目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。
鉴于公司研发中心建设项目对应的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范
募集资金账户的管理，研发中心建设项目对应的募集资金专用账户销户手续已办
理完毕，并将账户余额（利息收入）2,456.97元全部转出用于永久性补充流动资
金。公司后续使用自有资金投入项目的实施，截至2025年12月31日，项目已达到
预定可使用状态并已结项。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 12 月 31 日
节余募集资金合计金额 12,443.29
新项目计
节余募 节余 新项 新项目 董事会 股东会审
节余资 划投入募
投项目 资金 目名 计划投 审议通 议通过日
金金额 集资金总
名称 用途 称 资总额 过日期 期
额
血液净化
用于
体外循环 2024 年 1
管路生产 月 12 日
项目
扩建项目
营销中心 用于 2024 年 12 2024 年 12
建设项目 补流 月9日 月 27 日
一次性使
用合金涂
层抗感染 用于 2024 年 12 2024 年 12
导尿管生 补流 月9日 月 27 日
产建设项
目
研发中心 用于
建设项目 补流
（六）募集资金使用的其他情况
公司于2023年1月13日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司募
集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况，对公司2021年非公开
发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况
如下：
原项目达到预定 调整后计划达到预 截至报告期末
序号 项目名称
可使用状态日期 定可使用状态日期 项目状态
一次性使用合金涂层抗感
染导尿管生产建设项目
血液净化体外循环管路生
产扩建项目
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外
转让或者置换募集资金投资项目的情况。
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