中信证券股份有限公司关于
广州维力医疗器械股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州维力
医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
集资金监管规则》 《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对维力医
疗 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公
开发行股票的批复》
（证监许可[2021]734 号）核准，广州维力医疗器械股份有限
公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股
（A 股）29,632,218 股，发行价格为人民币 13.48 元/股，募集资金总额为人民币
资金净额为人民币 392,814,940.16 元。
上述募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，已经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴
验字[2021]21000110033 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 39,944.23
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 662.74
二、募集资金净额 39,281.49
减：
以前年度已使用金额 29,566.82
本年度使用金额 2,698.63
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0
永久补充流动资金 8,818.41
加：
募集资金利息收入 1,802.36
三、报告期期末募集资金余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合
法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“《管理制度》”）。
公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中信证券股
份有限公司分别于2022年1月4日、2022年1月11日与中国银行股份有限公司广州
番禺支行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广
州珠江新城支行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户单位名称 开户银行 银行账号 资金余额 状态
广州维力医疗器械股 中国银行股份有限
份有限公司 公司广州番禺支行
广州维力医疗器械股 中信银行股份有限
份有限公司 公司广州分行
上海浦东发展银行
广州维力医疗器械股
股份有限公司广州 82140078801200002497 0 已注销
份有限公司
珠江新城支行
张家港市沙工医疗器 广发银行股份有限
械科技发展有限公司 公司广州分行
合 计 0 -
注：1、截至报告期末，“血液净化体外循环管路生产扩建项目”及“营销中心建设项目”已结
项，上述项目对应的募集资金专用账户（开户银行：广发银行股份有限公司广州分行，银行
账号：9550880231588000119；开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支
行，银行账号：82140078801200002497；）已办理完毕注销手续。
部转出并用于永久性补充流动资金，项目募集资金专用账户（开户行：中国银行股份有限公
司广州番禺支行，银行账号：654875235602）已办理完毕注销手续。
管理，研发中心建设项目对应的募集资金专用账户销户手续已办理完毕，并将账户余额（利
息收入）2,456.97元全部转出用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司2025年5月31日披
露于《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《维力医疗关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》 （2025-039）。
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展
的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年12月31日止，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,555,739.60元。
公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金54,555,739.60元，上述
情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州维力
医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
（华兴专字[2022]21012970089号）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日
自筹资金
募集资金投 董事会审议通过日
总投资额 预先投入 置换金额 置换完成日期
资项目 期
金额
一次性使用
合金涂层抗
感染导尿管 12,692.11 147.37 147.37 2022 年 4 月 26 日 2022 年 4 月 21 日
生产建设项
目
研发中心建
设项目
营销中心建
设项目
血液净化体
外循环管路
生产扩建项
目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年1月10日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置
募集资金不超过人民币2,500万元额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚
动使用，决议有效期12个月。
截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日
计划进行现金 计划进行现金管理的方 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 式 日期
购买结构性存款、收益凭
的保本型理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日
预计年
受托银 产品名 产品 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 类型 额 期 期 期 还金额 额
率
共赢慧
广州维 中信银 信汇率
力医疗 行股份 挂钩人 银 行
器械股 有限公 民币结 理 财 2,000 0 1.05% 5.18
份有限 司广州 构性存 产品
公司 分行 款 06737
期
共赢智
广州维 中信银 信汇率
力医疗 行股份 挂钩人 银 行
器械股 有限公 民币结 理 财 1,000 0 1.95% 0.64
份有限 司广州 构性存 产品
公司 分行 款 20480
期
共赢智
广州维 中信银 信汇率
力医疗 行股份 挂钩人 银 行
器械股 有限公 民币结 理 财 800 0 1.90% 1.38
份有限 司广州 构性存 产品
公司 分行 款 21236
期
共赢智
信汇率
广州维 中信银
挂钩人
力医疗 行股份 银 行
民币结 2025-4- 2025-4- 2025-4-
器械股 有限公 理 财 400 0 1.05% 0.33
构性存 1 30 30
份有限 司广州 产品
款
公司 分行
A00411
期
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目的议案》，同意对公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“血液净化
体外循环管路生产扩建项目”予以结项，并将前述项目的节余募集资金用于研发
中心建设项目。具体内容详见公司 2024 年 1 月 13 日披露于《中国证券报》《上
海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》
（2024-006）。
公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事
会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意对公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目
“营销中心建设项目”予以结项，终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产
建设项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容
详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于部分募投项目结项
及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-065）。
鉴于公司研发中心建设项目对应的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范
募集资金账户的管理，研发中心建设项目对应的募集资金专用账户销户手续已办
理完毕，并将账户余额（利息收入）2,456.97 元全部转出用于永久性补充流动资
金。具体内容详见公司 2025 年 5 月 31 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于募集
资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》
（2025-039）。公司后续使用自有资金
投入项目的实施，截至 2025 年 12 月 31 日，项目已达到预定可使用状态并已结
项。
节余募集资金使用情况表
单位：万元人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 12 月 31 日
节余募集资金合计金额 12,443.29
新项目计
董事会 股东会
节余募投项 节余资金 节余资金 新项目 新项目计划 划投入募
审议通 审议通
目名称 金额 用途 名称 投资总额 集资金总
过日期 过日期
额
血液净化体
外循环管路 用于募投 2024 年 1
生产扩建项 项目 月 12 日
目
营销中心建 2024 年
设项目 12 月 9 日
日
一次性使用
合金涂层抗 2024 年
感染导尿管 8,774.88 用于补流 / / / 12 月 27
生产建设项 日
目
研发中心建
设项目
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公
司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况，对公司 2021 年
非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具
体情况如下：
原项目达到 调整后计划达
截至报告期末
序号 项目名称 预定可使用 到预定可使用
项目状态
状态日期 状态日期
一次性使用合金涂层抗感染导
尿管生产建设项目
血液净化体外循环管路生产扩
建项目
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有
对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要
求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情
况。
六、会计师事务所的鉴证意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《广州维力医疗器
械股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2025
年度）》进行了鉴证工作，并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金
存放、管理与使用情况鉴证报告》（华兴专字[2026]25014770047 号）
。华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告在所有重大方面已经按照《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2025 年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式（2025 年 8 月修订）》的要求编制，在所有重大方面如实反映了
维力医疗 2025 年度募集资金的存放和使用情况。
七、保荐人核查意见
保荐人通过审阅相关资料等多种方式对维力医疗募集资金的存放与使用情
况进行专项核查后认为：维力医疗 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，公司已及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，对募集资金进行了
专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 12 月 31 日
本年度投入募集资金总额 2,698.63
已累计投入募集资金总额 32,265.44
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
项目
已变更 截至期
截至期末累 可行
项目， 末投入 项目达到预 是否
承诺投资项 募投 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 本年度 性是
含部分 调整后投 本年度投 进度 定可使用状 达到
目和超募资 项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 实现的 否发
变更 资总额 入金额 （%） 态日期（具 预计
金投向 性质 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 效益 生重
（如 (4)＝ 体到月份） 效益
(3)＝(2)-(1) 大变
有） (2)/(1)
化
一次性使用
合金涂层抗
生产
感染导尿管 无 13,354.85 12,692.11 12,692.11 0.0025 4,701.18 -7,990.93 37 已终止 / / 是
建设
生产建设项
目
研发中心建 研发
无 12,801.44 16,426.32 16,426.32 2,698.62 17,046.85 620.53 104 2025 年 12 月 / / 否
设项目 项目
营销中心建 运营 无 5,787.94 5,787.94 5,787.94 - 5,969.58 181.64 103 2024 年 12 月 / / 否
设项目 管理
血液净化体
外循环管路 生产 净利润
无 8,000.00 4,581.76 4,581.76 - 4,547.85 -33.91 99 2023 年 12 月 / 否
生产扩建项 建设 615 万
目
合计 39,944.23 39,488.13 39,488.13 2,698.63 32,265.44 -7,222.68 — — — — —
未达到计划
公司于 2023 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，2022 年，受不可抗力因素影
进度原因
响，募投项目推进过程中设备购置、物料采购、安装调试、工程施工进度等均受到了一定程度的影响，经审慎研究，公司决定对上述各项募投
（分具体募
项目达到预定可使用状态的日期在原定日期上延期一年。
投项目）
公司已于 2024 年 10 月获得国家药监局颁发的一次性使用合金涂层导尿管三类医疗器械注册证。由于近两年行业政策有所变化，新产品入院及
项目可行性 推广难度加大，且一次性使用合金涂层抗感染导尿管在国内属于首创性产品，国内目前尚无类似可比竞争性产品。预计该产品的上市推广及市
发生重大变 场教育期需要 1-3 年，目前完成建设的一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产项目产能已经能够满足未来该产品 1-3 年推广阶段的产能需求。
化的情况说 经公司审慎研究，如继续进行项目投入，未来一段时间可能存在产能闲置的风险，为提高募集资金使用效率，公司拟终止“一次性使用合金涂层
明 抗感染导尿管生产建设项目”，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，未来公司将根据业务发展需要，再择机用自有资金进行生产设备
升级和产能提升。
募集资金投
公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用
资项目先期
非公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额 5,455.57 万元，上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
投入及置换
并由其出具《关于广州维力医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2022]21012970089 号）
情况
用闲置募集
资金暂时补 不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
金管理，投
子公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,500 万元额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期 12 个月。
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
公司在血液净化体外循环管路生产扩建项目中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的前提
下，本着合理、有效以及节约的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调
度和优化配置，较好的控制了项目建设成本和费用；同时，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。因此，血液净化体外
循环管路生产扩建项目结项后，节余募集资金 3,624.88 万元。（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）。
募集资金结
公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
余的金额及
议案》，同意对公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”予以结项，因行业政策变化,同意终止“一次性使用合金涂层
形成原因
抗感染导尿管生产建设项目”，并将上述项目的节余募集资金 8,734.55 万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）用于永
久性补充流动资金。
鉴于公司研发中心建设项目对应的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，研发中心建设项目对应的募集资金专用账户
销户手续已办理完毕，并将账户余额（利息收入）2,456.97 元全部转出用于永久性补充流动资金。
募集资金其 不适用
他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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