关于上海隧道工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明
目 录
核说明
汇总表
委托单位：上海隧道工程股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88879999
附表 2
关于上海隧道工程股份有限公司
单位：万元
上
资金占 占用方 市公司 2025 年度占
非经营性 2025 年期初 年度占用 2025 年度偿 2025 年期末 占用形 占用
用方 与上市公司 核算的 用累计发生金额
资金占用 占用资金余额 资金的利 还累计发生金额 占用资金余额 成原因 性质
名称 的关联关系 会计科 (不含利息)
息(如有)
目
现控股股 非经营性
东、实际控制 占用
人及其附属企 非经营性
业 占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营性
东、实际控制 占用
人及其附属企 非经营性
业 占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联
占用
方及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上 2025
往来方 市公司 2025 年度往 年度往来
其他关联 资金往 2025 年期初 2025 年度偿 2025 年期末 往来形成原
与上市公司 核算的 来累计发生金额 资金的利 往来性质
资金往来 来方名称 往来资金余额 还累计发生金额 往来资金余额 因
的关系 会计科 （不含利息） 息（如
目 有）
上海城建 控股股东、
应收账 经营性往
（集团）有 实际控制人 - 5,948.61 - 5,948.61 - 服务款
款 来
限公司 的附属企业
上海城建 控股股东、
应收账 经营性往
（江西）置 实际控制人 2,498.04 3,188.79 - 200.00 5,486.83 工程款
款 来
业有限公司 的附属企业
其他反
上海城建 控股股东、
映占用 经营性往
（江西）置 实际控制人 3,176.87 - - 3,176.87 - 工程款
实质科 来
业有限公司 的附属企业
目
上海城建博 控股股东、
应收账 经营性往
远置业有限 实际控制人 35.99 312.71 - 348.70 - 工程款
款 来
公司 的附属企业
上海城建物 控股股东、
应收账 经营性往
业管理有限 实际控制人 270.72 130.90 - 390.22 11.40 数字化服务
款 来
公司 的附属企业
上海城建物 控股股东、
控股股 预付款 经营性往
业管理有限 实际控制人 23.34 89.51 - 112.85 - 服务款
东、实际控制 项 来
公司 的附属企业
人及其附属企
上海城建物 控股股东、
业 其他应 押金及保证 经营性往
业管理有限 实际控制人 14.30 77.39 - 77.39 14.30
收款 金 来
公司 的附属企业
控股股东、
上海城建物 应收账 经营性往
实际控制人 10,351.03 7,654.60 - 11,390.39 6,615.24 材料款
资有限公司 款 来
的附属企业
其他反
控股股东、
上海城建物 映占用 经营性往
实际控制人 9.25 - - 9.25 - 材料款
资有限公司 实质科 来
的附属企业
目
上海城建置 控股股东、
应收账 经营性往
业发展有限 实际控制人 288.66 2,010.14 - 2,000.13 298.67 工程款
款 来
公司 的附属企业
上海城建置 控股股东、
应收账 经营性往
业无锡有限 实际控制人 22.59 - - 22.59 - 工程款
款 来
公司 的附属企业
上海城建置 控股股东、 其他反 经营性往
业无锡有限 实际控制人 映占用 来
公司 的附属企业 实质科
目
控股股东、
上海城铭置 应收账 经营性往
实际控制人 447.50 - - - 447.50 工程款
业有限公司 款 来
的附属企业
上海地空防 控股股东、
应收账 经营性往
护设备有限 实际控制人 9.80 - - - 9.80 数字化服务
款 来
公司 的附属企业
上海地空防 控股股东、
预付款 经营性往
护设备有限 实际控制人 1,000.00 - - - 1,000.00 设备款
项 来
公司 的附属企业
控股股东、
上海丰鑫置 应收账 经营性往
实际控制人 1,922.85 - - - 1,922.85 工程款
业有限公司 款 来
的附属企业
上海汇绿电 控股股东、
应收账 经营性往
子商务有限 实际控制人 - 2,763.98 - 74.25 2,689.73 设计服务
款 来
公司 的附属企业
控股股东、
上海瑞钏置 应收账 经营性往
实际控制人 3,459.47 1.20 - 1,591.00 1,869.67 工程款
业有限公司 款 来
的附属企业
其他反
控股股东、
上海瑞钏置 映占用 经营性往
实际控制人 13,653.59 - - - 13,653.59 工程款
业有限公司 实质科 来
的附属企业
目
上海瑞创锦 控股股东、
应收账 经营性往
荣置业有限 实际控制人 4.86 5,447.29 - 5,229.29 222.86 工程款
款 来
公司 的附属企业
其他反
上海瑞创锦 控股股东、
映占用 经营性往
荣置业有限 实际控制人 1,202.84 2,933.16 - - 4,136.00 工程款
实质科 来
公司 的附属企业
目
其他反
上海瑞骅置 控股股东、
映占用 经营性往
业发展有限 实际控制人 17,766.44 53.10 - 15,549.75 2,269.79 工程款
实质科 来
公司 的附属企业
目
上海瑞行东 控股股东、 应收账 经营性往
岸置业有限 实际控制人 款 来
公司 的附属企业
其他反
上海瑞行东 控股股东、
映占用 经营性往
岸置业有限 实际控制人 53,797.57 18,560.91 - 6,891.32 65,467.16 设计服务
实质科 来
公司 的附属企业
目
上海申水企 控股股东、
应收账 经营性往
业管理有限 实际控制人 - 252.13 - 252.13 - 服务费
款 来
公司 的附属企业
上海申水企 控股股东、
其他应 押金及保证 经营性往
业管理有限 实际控制人 283.10 4.00 - 287.10 -
收款 金 来
公司 的附属企业
上海市市政 控股股东、
预付款 经营性往
工程建设有 实际控制人 0.20 2.00 - 2.20 - 服务款
项 来
限公司 的附属企业
控股股东、
上海益恒置 应收账 经营性往
实际控制人 11,449.07 30,963.64 - 12,127.78 30,284.93 工程款
业有限公司 款 来
的附属企业
其他反
控股股东、
上海益恒置 映占用 经营性往
实际控制人 21,961.61 4,524.71 - - 26,486.32 工程款
业有限公司 实质科 来
的附属企业
目
控股股东、
上海益翔置 应收账 经营性往
实际控制人 1,468.36 4,217.46 - 768.64 4,917.18 工程款
业有限公司 款 来
的附属企业
其他反
控股股东、
上海益翔置 映占用 经营性往
实际控制人 1,337.70 - - 699.52 638.18 工程款
业有限公司 实质科 来
的附属企业
目
控股股东、
上海益欣置 应收账 经营性往
实际控制人 1,180.45 - - 1,180.45 - 工程款
业有限公司 款 来
的附属企业
上海住总工 控股股东、
应收账 经营性往
程材料有限 实际控制人 71.38 4,313.19 - 3,006.44 1,378.13 材料款
款 来
公司 的附属企业
上海住总住 控股股东、 应收账 经营性往
博建筑科技 实际控制人 款 来
有限公司 的附属企业
上海自来水 控股股东、
应收账 经营性往
管线工程有 实际控制人 5.04 - - - 5.04 材料款
款 来
限公司 的附属企业
上海市地下 控股股东、
应收账 经营性往
空间开发实 实际控制人 - 564.58 - 142.76 421.82 服务费
款 来
业有限公司 的附属企业
上海市地下 控股股东、
其他应 押金及保证 经营性往
空间开发实 实际控制人 25.00 - - - 25.00
收款 金 来
业有限公司 的附属企业
上海浦东供 控股股东、
应收账 经营性往
排水建设工 实际控制人 - 27.24 - 13.62 13.62 工程款
款 来
程有限公司 的附属企业
上海瑞骅置 控股股东、
应收账 经营性往
业发展有限 实际控制人 - 17,279.08 - 8,207.30 9,071.78 工程款
款 来
公司 的附属企业
上海市市政 控股股东、
应收账 经营性往
工程建设公 实际控制人 - 6.13 - 6.13 - 设计服务
款 来
司 的附属企业
上海城汇房 控股股东、
应收账 经营性往
地产开发有 实际控制人 - 204.00 - 204.00 - 租赁款
款 来
限公司 的附属企业
上海地空建 控股股东、
应收账 经营性往
设发展有限 实际控制人 - 3.64 - - 3.64 服务款
款 来
公司 的附属企业
上海城建集
控股股东、
团印度基础 预付款 经营性往
实际控制人 - 158.35 - - 158.35 工程款
设施私人有 项 来
的附属企业
限公司
上海隧金实 控股股东、
应收账 经营性往
业发展有限 实际控制人 - 10.55 - 10.55 - 服务款
款 来
公司 的附属企业
福州信通工 子公司及其 其他应 非经营性
上市公司 17,992.64 12,957.36 - - 30,950.00 资金周转
程有限公司 控制的法人 收款 往来
的子公司及其
杭州晟文建 子公司及其 其他应 非经营性
附属企业 - 7,400.00 - 7,400.00 - 资金周转
设发展有限 控制的法人 收款 往来
公司
杭州晟湘建
子公司及其 其他应 非经营性
设发展有限 20.00 - - - 20.00 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
上海城建滨
子公司及其 其他应 非经营性
江置业有限 22,300.00 14,482.51 - 982.51 35,800.00 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
上海城建国
子公司及其 其他应 非经营性
际工程有限 39,514.76 - - 4,381.58 35,133.18 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
上海城建市
政工程（集 子公司及其 其他应 非经营性
团）有限公 控制的法人 收款 往来
司
上海城建数
子公司及其 其他应 非经营性
字产业集团 20,000.00 456.00 - 224.20 20,231.80 资金周转
控制的法人 收款 往来
有限公司
上海城建投
子公司及其 其他应 非经营性
资发展有限 17,000.00 1,000.00 - 18,000.00 - 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
上海城建新
子公司及其 其他应 非经营性
路桥建设工 93.57 19.03 - - 112.60 资金周转
控制的法人 收款 往来
程有限公司
上海城建信
子公司及其 预付款 经营性往
息科技有限 8.04 - - 8.04 - 服务款
控制的法人 项 来
公司
上海城建信
子公司及其 其他应 非经营性
息科技有限 58.00 1.50 - 59.50 - 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
上海城建预
子公司及其 其他应 非经营性
制构件有限 4,718.68 - - - 4,718.68 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
上海晟元商
子公司及其 其他应 非经营性
业保理有限 150,000.00 286,496.00 - 169,796.00 266,700.00 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
上海公路桥 子公司及其 应收账 经营性往
梁（集团） 控制的法人 款 来
有限公司
上海公路桥
子公司及其 其他应 非经营性
梁（集团） 35,198.41 15,000.00 - - 50,198.41 资金周转
控制的法人 收款 往来
有限公司
上海基础设
施建设发展 子公司及其 其他应 非经营性
（集团）有 控制的法人 收款 往来
限公司
上海建元投 子公司及其 其他应 非经营性
资有限公司 控制的法人 收款 往来
上海瑞腾国
子公司及其 其他应 非经营性
际置业有限 110,791.14 770,002.34 - 639,793.48 241,000.00 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
上海市城市
建设设计研
子公司及其 其他应 非经营性
究总院（集 430.00 - - - 430.00 资金周转
控制的法人 收款 往来
团）有限公
司
上海市地下
空间设计研 子公司及其 其他应 非经营性
究总院有限 控制的法人 收款 往来
公司
上海隧道
子公司及其 其他应 非经营性
（香港）有 3,864.03 - - 1,972.45 1,891.58 资金周转
控制的法人 收款 往来
限公司
上海隧道工
子公司及其 其他应 非经营性
程（马）私 142.70 70.01 - - 212.71 资金周转
控制的法人 收款 往来
人有限公司
上海隧道工
程（新加 子公司及其 应收账 经营性往
坡）有限公 控制的法人 款 来
司
上海隧道工
程（新加 子公司及其 其他应 非经营性
坡）有限公 控制的法人 收款 往来
司
上海隧道工 子公司及其 其他反 474.69 84.84 - 260.70 298.83 工程款 经营性往
程（新加 控制的法人 映占用 来
坡）有限公 实质科
司 目
上海隧道工
程股份（新 子公司及其 其他应 非经营性
加坡）有限 控制的法人 收款 往来
公司
上海隧道工 子公司及其 其他应 非经营性
程有限公司 控制的法人 收款 往来
上海隧道股
子公司及其 其他应 非经营性
份（香港） 648.70 2,471.94 - - 3,120.64 资金周转
控制的法人 收款 往来
有限公司
上海元晟融
子公司及其 其他应 非经营性
资租赁有限 173,800.00 2,760.13 - 57,060.13 119,500.00 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
台州元封地
下综合管廊 子公司及其 其他应 非经营性
建设发展有 控制的法人 收款 往来
限公司
台州元合建
子公司及其 其他应 非经营性
设发展有限 120,993.22 36,669.63 - 22,435.09 135,227.76 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
优泰地下工
子公司及其 应收账 经营性往
程私人有限 - 6,769.93 - 6,047.13 722.80 工程款
控制的法人 款 来
公司
优泰地下工
子公司及其 其他应 非经营性
程私人有限 90.82 517.55 - - 608.37 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
自贡晟安环
子公司及其 其他应 非经营性
境发展有限 20.00 - - - 20.00 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
上海城建养
子公司及其 应收账 经营性往
护管理有限 - 1.26 - 1.26 - 服务款
控制的法人 款 来
公司
上海建元资
子公司及其 其他应 非经营性
产管理有限 - 282,322.48 - 206,400.00 75,922.48 资金周转
控制的法人 收款 往来
公司
非经营性
关联自然 往来
人 非经营性
往来
成都交投建
应收账 经营性往
筑工业化有 联营企业 89.00 31.85 - 61.79 59.06 质保金
款 来
限公司
广东长正建 应收账 经营性往
联营企业 13.96 68.99 - 55.19 27.76 工程款
设有限公司 款 来
江西省鄱余 其他反
高等级公路 映占用 经营性往
联营企业 7,165.49 827.08 - - 7,992.57 工程款
开发有限公 实质科 来
司 目
南京燃气输 应收账 经营性往
联营企业 4.49 - - 4.24 0.25 提供劳务
配有限公司 款 来
南京铁隧轨
道交通配套 其他应 经营性往
联营企业 764.73 - - - 764.73 股利
工程有限公 收款 来
司
其他关联 上海城建日
应收账 经营性往
方及其附属企 沥特种沥青 合营企业 8,638.02 24,426.33 - 21,630.74 11,433.61 工程款
款 来
业 有限公司
上海城建日
其他应 经营性往
沥特种沥青 合营企业 - 8.77 - 8.77 - 提供劳务
收款 来
有限公司
上海地铁盾
应收账 经营性往
构设备工程 联营企业 1,078.70 5,294.90 - 6,373.60 - 工程款
款 来
有限公司
上海地铁盾
预付款 经营性往
构设备工程 联营企业 300.00 1,250.00 - 1,550.00 - 工程款
项 来
有限公司
上海浦东混
应收账 经营性往
凝土制品有 联营企业 1,227.48 171.04 - 79.99 1,318.53 材料款
款 来
限公司
上海浦东混 其他反
经营性往
凝土制品有 联营企业 映占用 - 321.48 - - 321.48 工程款
来
限公司 实质科
目
绍兴柯桥杭
金衢联络线 应收账 经营性往
联营企业 26,461.88 17,563.12 - 15,222.72 28,802.28 工程款
高速公路有 款 来
限公司
绍兴柯桥杭 其他反
金衢联络线 映占用 经营性往
联营企业 41,378.19 12,503.88 - 26,461.87 27,420.20 工程款
高速公路有 实质科 来
限公司 目
绍兴市城投
建筑工业化 应收账 经营性往
联营企业 4.63 37.74 - 42.37 - 设计服务
制造有限公 款 来
司
南京铁隧轨
道交通配套 应收账 经营性往
联营企业 - 70.57 - - 70.57 工程款
工程有限公 款 来
司
其他反
上海外高桥
映占用 经营性往
集团股份有 联营企业 - 591.01 - - 591.01 工程款
实质科 来
限公司
目
上海外高桥
其他应 经营性往
集团股份有 联营企业 - 13.50 - 12.45 1.05 服务费
收款 来
限公司
上海宝盛房
应收账 经营性往
地产开发经 合营企业 - 75.63 - 75.63 - 服务费
款 来
营有限公司
总计 / / / 1,904,814.54 2,923,910.97 - 2,567,899.50 2,260,826.01 / /
注：2025 年 11 月，隧道股份通过下属子公司收购上海地铁盾构设备工程有限公司部分股权，本期将其纳入合并财务报表范围，该公司成为隧道股份的
子公司。
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