证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2026-012
乖宝宠物食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会根据中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规
定，编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2025年度（以下简称“报告期”）
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》(证监许可[2023]621号)同意注册，公司2023年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发
行人民币普通股(A股) 40,004,500.00股，发行价为每股人民币39.99元，公司募集资金总额为人民
币1,599,779,955.00元，扣除不含增值税相关发行费用合计人民币127,381,106.81元后，募集资金
净额为人民币1,472,398,848.19元。
募集资金已于2023年8月11日全部到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并于2023年8月11日出具了《乖宝宠物食品集团股份有限公司验资报告》(天职
业字〔2023〕43412号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币1,349,179,323.71元，其中以前
年度累计使用人民币1,123,626,141.28元，2025年使用人民币225,553,182.43元。尚未使用的
募 集 资 金 余 额 计 人 民 币 136,573,225.47 元 ( 其 中 包 含 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 币
存款人民币100,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订
了《乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使
用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了如下募集资金账户：
存放银行 银行账户账号 账户状态
中国光大银行股份有限公司聊城分行 56460188000195109 已注销(注)
中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001869 已注销(注)
中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行 15851001041999994 已注销(注)
兴业银行股份有限公司聊城分行 377610100100392336 已注销(注)
齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行 86612004101421015631 在用
中国民生银行股份有限公司聊城分行 640695532 在用
招商银行股份有限公司聊城分行 999020483110668 在用
中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001923 在用
中国光大银行股份有限公司济南分行 56460180806308888 在用
中国民生银行股份有限公司济南分行 641559997 已注销(注)
中国民生银行股份有限公司济南分行 641559315 在用
注：截至2025年12月31日，本公司该部分募集资金账户存放的募集资金已按照相关规定使用完毕，公司已完成了该等募
集资金专用账户的注销手续，该等募集资金专用账户对应的募集资金监管协议随之终止。
以上账户均仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项
目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，经公司逐级审批后，由财务部门执行。募
集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由董事长或者总裁上报董事会批准。募集资金
投资项目由总裁负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门
定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送总裁。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司及保荐机构中泰证券股份有限公司已于2023年8月28日与齐鲁银行股份有限公司聊城开发
区支行、兴业银行股份有限公司聊城分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份
有限公司聊城分行、中国建设银行股份有限公司聊城市中支行、中国农业银行股份有限公司聊城开
发区支行、中国光大银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三
方监管协议》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的
《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资
金三方监管协议》的约定存放和使用募集资金。
、保荐机构中泰证券股份有限公司与新增募集资金专项账户开户银行(包括：中国建设银行股份
有限公司聊城市中支行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南
分行)分别签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的《募集资金三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金四方监管协议》的约定存放和
使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中国光大银行股份有限公司聊城分行 56460188000195109 活期、定期 已销户
中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001869 活期、定期 已销户
中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行 15851001041999994 活期、定期 已销户
兴业银行股份有限公司聊城分行 377610100100392336 活期、定期 已销户
齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行 86612004101421015631 活期、定期 3,360,404.11
中国民生银行股份有限公司聊城分行 640695532 活期、定期 0.03
招商银行股份有限公司聊城分行 999020483110668 活期、定期 10,079.14
中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001923 活期、定期 32,805,646.48
中国光大银行股份有限公司济南分行 56460180806308888 活期、定期 77,599.68
中国民生银行股份有限公司济南分行 641559997 活期、定期 已销户
中国民生银行股份有限公司济南分行 641559315 活期、定期 319,496.03
合计 —— —— 36,573,225.47
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户。截至2025年12月31
日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币100,000,000.00元，具体情况如下
列示：
存放银行 产品类型 存款户账号 利率 到期日 金额（元）
中国建设银行股份有限公 7天通知存
司 聊城市中支行 款
注：上述部分现金管理的定期存款户账号为交易时银行生成的虚拟账号，不属于新增募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》，公司本次拟增加全资子公司山东海
创工贸有限公司作为“研发中心升级项目”的实施主体并增加相应的实施地址，同意“研发中心
升级项目”的实施地址新增“聊城经济技术开发区松花江路南、金山路东、小湄河西、牡丹江路
北；上海市闵行区华漕镇金辉路863弄优乐加城市工业园南区10号物业”。
截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目的实施方式未发生变更。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使
用不超过人民币 260,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，已归
还人民币 260,000,000.00 元。
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用不超过人民币
通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，已实际使用人民
币200,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已经到期归还。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，
现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高
不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性好、
存款类产品，现金管理期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止。在上述额度内，资金可滚动使用。公司的董事、监事会、保荐人均发表明
确同意的意见。
公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2025年5月
同意公司本次使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个
月，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集
资金专户。现金管理期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日
止。公司的董事、监事会、保荐机构均发表明确同意的意见。截至2025年12月31日，募集资金用
于现金管理的余额为人民币100,000,000.00元。
（五）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
议通过了《 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 建 设 新 项 目 的 议 案 》 ，同意公司使用超募 资金 总 计
不足部分将以自有资金投入。截至2025年12月31日，已累计使用人民币433,332,120.88元，其中
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
第二届监事会第三次会议，再次审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司在2024年10月10日(即2023年第二次临时股东大会召开12个月之后)之后使用
剩余未明确用途的超募资金52,396,855.47元(占超募资金总额的6.01%)及超募资金产生的利
息用于永久补充公司流动资金，已经公司2023年年度股东大会审议通过。截至2024年12月31
日，已累计使用人民币316,534,520.84元，其中包含超募资金产生的存款利息4,137,665.37
元，公司已完成超募资金永久补充流动资金。2025年度未发生超募资金永久补充流动资金的
情况。
项目延期的议案》。结合目前募投项目的实际进展情况，对募投项目“年产10万吨高端宠物
食品项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日。该等延期是公司根据募投项目
的实施情况做出的审慎决定，仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及募投项
目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为人民币136,573,225.47元，其中存放在公司
募集资金专户余额人民币36,573,225.47元，募集资金用于现金管理余额人民币100,000,000.00元。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2025年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准
确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
五、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为乖宝宠物食品集团股份有限公司2025年度募集资
金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，符合公司《募集资金管
理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违
规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对乖宝宠物食
品集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
乖宝宠物食品集团股份有限公司
附件：1、募集资金使用情况对照表
乖宝宠物食品集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：乖宝宠物食品集团股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,472,398,848.19 本年度投
入募集资 225,553,182.43
报告期内变更用途的募集资金总额
- 金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投
入募集资 1,349,179,323.71
累计变更用途的募集资金总额比例
- 金总额
是否已变
截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入 本年度实
本年度投入金额 资进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
超募资金投向 （含部分 额 （1） 金额(2) 现的效益
(3)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
否 367,374,094.40 367,374,094.40 2,970,258.85 369,671,058.10 100.63(注1) 2025-2-16 是 否
产建设项目 ,449.83
是否已变
截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入 本年度实
本年度投入金额 资进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
超募资金投向 （含部分 额 （1） 金额(2) 现的效益
(3)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更）
承诺投资项目小计 600,001,992.72 600,001,992.72 10,932,917.13 599,312,681.99 -
超募资金投向
否 560,000,000.00 560,000,000.00 214,620,265.30 433,332,120.88 77.38 2027-6-30 23,729, 不适用 否
物食品项目
否
超募资金投向小计 872,396,855.47 872,396,855.47 214,620,265.30 749,866,641.72 -
合计 1,472,398,848.19 1,472,398,848.19 225,553,182.43 1,349,179,323.71 -
未达到计划进度或预计 项目还在建设中，不适用。
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
(1)超募资金净额共872,396,855.47元。
(2)公司于2023年9月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公
司使用超募资金总计560,000,000.00元用于公司全资子公司山东海创工贸有限公司“年产10万吨高端宠物食品项目”，不足部分将以自有资金投入。截至2025
年12月31日，已使用433,332,120.88元。
(3)公司于2023年9月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用260,000,000.00元超募资金永久补充公司流动资金，占超募资金净额的29.80%，已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2025年12
超募资金的金额、用 月31日,已使用260,000,000.00元。公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，再次审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司在2024 年10 月10日(即2023年第二次临时股东大会召开12个月之后)之后使用剩余未明确用途的超募资金
途及使用进展情况
日,已累计使用316,534,520.84元，其中包含超募资金产生的存款利息4,137,665.37元。
(4)公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合目前募投项目的实际进展情况，对募投项
目“年产10万吨高端宠物食品项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日。该等延期是公司根据募投项目的实施情况做出的审慎决定，仅对
项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
公司于2023年9月16 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》
募集资金投资项目实
，同意“研发中心升级项目”的实施地址新增“聊城经济技术开发区松花江路南、金山路东、小湄河西、牡丹江路北；上海市闵行区华漕镇金辉路 863
施地点变更情况
弄优乐加城市工业园南区10号物业”。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于2023年9月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
募集资金投资项目先
行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 239,970,203.18元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并已完成置换
期投入及置换情况
。上述募集资金置换情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年9月15日出具了天职业字〔2023〕46184号专项鉴证报告。
公司于2023年10月23日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用不超过260,000,000.00元的闲置募
用闲置募集资金暂时 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，已归还260,000,000.00
补充流动资金情况 元。
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用不超过200,000,000.00元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，已实
际使用200,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已经到期归还。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为136,573,225.47元，其中存放在公司募集资金专户余额36,573,225.47元，募集资金用于现金管理余额
用途及去向 100,000,000.00元。
募集资金使用及披露
不适用
中存在的问题或其他
情况
注1：上表中项目投入进度超过100%部分，为募集资金账户产生的银行利息收益。
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