宁波利安科技股份有限公司
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]6051号
宁波利安科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安科技)管理层编
制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供利安科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为利安科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
二、管理层的责任
利安科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》
及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利安科技管理层编制的《关于2025年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 1 页 共 12 页
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，利安科技管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映
了利安科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月21日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 2 页 共 12 页
宁波利安科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作(2025 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》(证监许可[2024]53号)同意注册，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系
统采用直接定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,406万股，发行价为每股人
民 币 为 28.30 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 397,898,000.00 元 ， 扣 除 券 商 承 销 佣 金
账户中国银行奉化市支行账户(账号为：401384639706)人民币359,398,000.00元。另扣减保荐
费、招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关
的新增外部费用27,848,746.54元后，公司本次募集资金净额为331,549,253.46元。上述募集
资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2024] 8442
号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为 228.64 万元，使用闲置募集
资金进行现金管理余额为 3,000.00 万元，累计使用节余募集资金永久补充流动资金 176.57
万元，募集资金专户余额为 4,954.31 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
项 目 金额(万元)
第 3 页 共 12 页
募集资金净额 33,154.93
加：以自有资金支付的发行费用 8.29
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 10,084.99
减：对募集资金项目投入 15,175.99
减：投资理财产品及通知存款 3,000.00
加：利息收入 46.17
加：理财收入 182.58
减：手续费支出 0.11
减：临时补充流动资金 -
减：永久补充流动资金 176.57
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,954.31
注：本报告中各数据如尾数计算有差异，系四舍五入导致。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波利安科技股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存
储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股
份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金
的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人
民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司奉化支行 401384639706 募集资金专户 267,209.84 活期
第 4 页 共 12 页
中国银行股份有限公司奉化支行 372784632923 募集资金专户 26,716,788.87 活期
中国银行股份有限公司奉化支行 402684634212 募集资金专户 4,025,687.88 活期
中国银行股份有限公司奉化支行 371484632727 募集资金专户 14,805,768.79 活期
中国银行股份有限公司奉化支行 388384634620 募集资金专户 2,790,900.39 活期
招商银行股份有限公司宁波分行 574904353210008 募集资金专户 936,711.17 活期
合 计 49,543,066.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（1）公司于 2025 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。同意公司将“宁波利安科技股份有限
公司滨海项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”变更为“宁波利安科技股份
有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”；将“宁波利安科技
股份有限公司滨海项目”之子项目“研发中心建设项目”变更为“宁波利安科技股份有限公司
开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”。
原项目“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩
产项目”和子项目“研发中心建设项目”系公司于 2022 年结合当时市场环境、行业发展趋势、
公司实际情况等因素制定。根据公司客户拜访情况，医疗器械类产品精密注塑件的部分潜在客
户在对公司实地参观后，建议公司在开源路地块建设“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”，
通过相对独立的建筑物布置生产线，以便公司取得客户对生产场地的认证。公司结合客户建议
及对产能布局的统筹考虑，决定将“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”调整至开源路地块
实施。本次变更后，“研发中心建设项目”的实施地点由“浙江省宁波市奉化经济开发区滨海
新区滨湖路 268 号”调整至“宁波市奉化区锦屏街道东至开源路，南、西、北至用地范围线”
，
变更后的项目实施地点更加接近宁波市奉化区的核心城区，便于公司吸纳优秀的研发人才、有
利于项目的顺利实施。
“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”
原计划投入募集资金 3,000.00 万元，截至 2025 年 2 月 18 日，项目已投入募集资金 18.23 万
第 5 页 共 12 页
元，剩余募集资金 3,001.07 万元（含理财收益、利息收入等）。公司拟使用剩余募集资金
股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”。
“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“研发中心建设项目”原计划投入募集
资金 3,000.00 万元，截至 2025 年 2 月 18 日，项目已投入募集资金 25.21 万元，剩余募集资
金 2,993.93 万元（含理财收益、利息收入等）。公司拟使用剩余募集资金 2,993.93 万元（具
体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新增的“宁波利安科技股份有限公司开源路
项目”之子项目“研发中心建设项目”。
（2）公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于研
发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，
同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之
子项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日，并增加
实施地点。“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”在原实
施地点“宁波市奉化区锦屏街道东至开源路，南、西、北至用地范围线”的基础上，新增实施
地点公司总部生产基地（宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号）。本次研发中心建设项目在
实施过程中增加公司总部生产基地（宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号），主要原因系：
基于产品性能提升、产线优化、数字化改造等研发技改工作与生产经营关系密切，为提升生产
端、技术端数据获取、方案优化及研发技术人员、生产人员沟通协作便捷性，通过增加实施地
点实现研发人员与生产端、技术端等环节物理距离拉近，便于高效地进行数据共享、产品迭代
与技术开发。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2025 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用 3,000 万元的部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。
第 6 页 共 12 页
截至 2025 年 12 月 31 号，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金均已归还至募集
资金专户。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及使用不超过人民
币 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存
款、保本型理财及国债逆回购品种等）。上述额度自公司第三届董事会第七次会议审议通过之
日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2025 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公
司使用不超过人民币 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司
第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
止 2025 年 12 月 31 日，公司持有的尚未到期的理财产品情况如下：
受托人 产品名称 起始日 到期日 金额（万元） 收益类型 预计年化收益率
中国银行股
人民币结构 保本浮动收
份有限公司 2025/12/19 2026/1/31 500.00 0.60%或 2.38%
性存款 益型
奉化支行
中国银行股
人民币结构 保本浮动收
份有限公司 2025/12/18 2026/1/29 1,470.00 0.59%或 2.44%
性存款 益型
奉化支行
中国银行股
人民币结构 保本浮动收
份有限公司 2025/12/19 2026/1/31 1,030.00 0.60%或 2.38%
性存款 益型
奉化支行
小 计 3,000.00
(六) 节余募集资金使用情况
到了预定可使用状态，公司决定对该募投项目进行结项，并将该项目节余募集资金人民币
项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，预留于募集资金专户中的募集资金将用于支
第 7 页 共 12 页
付项目尾款（如有不足部分由自有资金支付），待项目尾款支付完毕后办理募集资金专户注销
手续。上述募投项目结项的节余募集资金金额（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费
净额）占该项目募集资金净额的 2.2%，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次将
节余募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于人民币 500 万元且低于该项目募集资金净
额的 5%，可以豁免相关审议程序。
限公司汽车配件类产品精密注塑件扩产项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，公司决定
对该募投项目进行结项，并将该项目节余募集资金 402.57 万元（包括募集资金专户银行存款
利息收入减手续费净额，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动
资金，投入公司日常生产经营，并承诺如有尾款在满足付款条件时，在募集资金专户注销后按
照相关合同约定以自有资金支付。上述募投项目结项的节余募集资金金额（包括募集资金专户
银行存款利息收入减手续费净额）占该项目募集资金净额的 4.03%，根据《上市公司募集资金
监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于人民币 500 万元
且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议程序。截至 2025 年 12 月 31 日，该节余
募集资金补流尚未完成。
(七) 超募资金使用情况
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。
存放于募集资金专户，用于募投项目，部分暂时闲置募集资金用于现金管理，详见三（五）
之说明。
(九) 募集资金使用的其他情况。
审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意公司将募投项目“宁波利安科技股份
有限公司消费电子注塑件扩产项目”的建设完成日期由 2025 年 3 月 5 日调整至 2025 年 6 月
第 8 页 共 12 页
募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项
目“玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”、“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之
子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”的建设完成日期由 2025 年 12 月 31 日调整至
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况
(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”主要为公司研
发能力发展提供技术支撑，运营后不产生直接经济效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
宁波利安科技股份有限公司董事会
第 9 页 共 12 页
仅供中汇会鉴[2026]6051号报告使用
仅供中汇会鉴[2026]6051号报告使用
首页
微信公众号
证券之星APP
