关于深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司募集资金年度存放、管理与实际
使用情况的鉴证报告
众环专字(2026)0500466 号
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鉴证报告
募集资金专项报告
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
众环专字(2026)0500466 号
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2025 年 12 月 31 日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金
年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及
我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，
对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用
情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行鉴证工作以对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金
年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《深圳
市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专
项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面
如实反映了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年
度存放、管理与实际使用情况。
鉴证报告第 1页共 2 页
本鉴证报告仅供贵公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
邱以武
中国注册会计师：
焦金梅
中国·武汉 2026年4月20日
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》，深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）董事会编制了截至
一、2020 年公开发行可转债募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181 号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司公开发行面值总额人民币 380,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总
额人民币 3,800,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计 3,784,495,283.02 元。
上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了众环验字（2020）050017 号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资
报告》
。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
签署了《募集资金三方监管协议》
。
（二）截至2025年12月31日募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金净额（注 1） 378,449.53
以前年度已投入(-) 351,848.12
境外项目投入外币折人民币与原
人民币差额(+)（注 2）
以前年度 理财收益及利息(+) 11,609.07
手续费支出(-) 344.42
其他(+)（注 3） 175.15
直接投入募集资金项目(-) 10,885.04
-305.84
人民币差额(+)（注 2）
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项 目 金额（万元）
理财收益及利息(+) 274.82
手续费支出(-) 20.43
募集资金专项账户实际余额 32,020.27
注 1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。
注 2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。
注 3：依据广东省财政厅发布的粤财建[2023]37 号文件，即关于转下达 2023 年污染治理和节能减碳专
项(节能减碳方向)第二批中央基建投资预算的通知，2024 年丹冶项目专户收到仁化县财政局转入的[2111001]
科目能源节约利用补助款 175.15 万元。
二、2020 年公开发行可转债募集资金管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司
募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10 号）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、
《深圳市中金岭南有色金属股份有限公
司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理。
号：2025-069)，并与中信证券、募集资金专户银行重新签订《募集资金三方监管协议》
，协
议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。公司正在对部分募集资金专户进行销户，账户注销后，公司就该募集资金专户与相关的
监管银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。相关事项已履行审议程序并对外披露。
截至 2025 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专项账户存放及余额情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理
办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户存储情况列示如下：
账户 原币金额 折人民币
账户名称 银行名称 银行账号 币种
类别 （万元） 金额（万元）
中国建设
银行深圳 44250100000 募集资金专
深圳市中金岭 人民币 19,993.93 19,993.93
华侨城支 700003166 户
南有色金属股
行
份有限公司
中国银行 74587379956 募集资金专
人民币 2,205.44 2,205.44
深圳市 7 户
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账户 原币金额 折人民币
账户名称 银行名称 银行账号 币种
类别 （万元） 金额（万元）
分行
深圳市中金岭
中国银行
南有色金属股 66787345724 募集资金专
韶关仁化 人民币 0.75 0.75
份有限公司凡 6 户
支行
口铅锌矿
深圳市中金岭
中国银行
南有色金属股 68347344919 募集资金专
韶关仁化 人民币 104.59 104.59
份有限公司丹 4 户
支行
霞冶炼厂
人民币 92.22 92.22
平安银行 385-758-2-00 募集资金专
港币
香港分行 000511 户
中金岭南（香
港）矿业有限公 美元 1,367.45 9,611.55
司 00001-60658 募集资金专
法国巴黎 美元 1.55 10.92
银行香港
分行 人民币
中国工商
佩利雅公司 银行悉尼 美元
分行
中国工商
全球星矿业公 01250012000 募集资金专
银行悉尼 美元
司 00026066 户
分行
中国工商
银行悉尼 美元
分行
多米尼加
储备银行 募集资金专
多米尼加矿业 9603108728 美元 0.12 0.87
圣多明各 户
公司
分行
多米尼加
储备银行 募集资金专 多米尼加比
圣多明各 户 索
分行
合计 32,020.27
三、2020 年公开发行可转债募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 296,500,453.42 元的募集资金置
换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿
色化升级改造项目的自筹资金。
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多米尼加矿业公司将人民币 208,355,123.42 元转出至非募集资金账户。
（三）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司在 2025 年度没有购买理财产品，也不存在以前年度购买并延续至本年的理财产品。
（四）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募集资金情况。
（五）募集资金使用的其他情况
经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过，公司决定调整
丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月。
（公告编号：
经公司 2022 年 3 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整多米
尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为 2024 年 12 月。
（公告编号：2022-024）
经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定调
整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为 2025 年
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2020 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
附件：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 10,885.04
（注 1）
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 362,733.16 （注 2）
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
项目可
是否已变 项目达到
截至期末投资 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺投资 截至期末累计投 预定可使 本年度实现
调整后投资总额(1) 本年度投入金额 进度（%）(3) 到预计 否发生
资金投向 （含部分 总额 入金额(2) 用状态日 的效益
＝(2)/(1) 效益 重大变
变更） 期
化
承诺投资项目
多米尼加矿业公司迈
蒙矿年产 200 万吨 否 173,000.00 173,000.00 9,853.82 155,715.90 90.01% 不适用 不适用 否
采选工程项目
丹霞冶炼厂炼锌渣绿
色化 否 141,000.00 141,000.00 1,031.22 141,000.00 100.00% 11,527.81 否 否
月
升级改造项目
凡口铅锌矿采掘废石
资源化利用技术改造 否 16,000.00 16,000.00 16,017.26 100.11% 3,069.67 是 否
月
项目
补充一般流动资金项
否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 380,000.00 380,000.00 10,885.04 362,733.16 95.46% 14,597.48
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 达预期。电力等能源价格对项目收益的影响有所缓解，同时硫酸、白银等产品价格上涨，综合导致项目
效益相比往年同期显著好转。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内，没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司没有发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目拟调整投资建设规模并结项，主要原因有：井下围
岩破碎导致迈蒙南矿主斜坡道、胶带斜井等核心开拓工程推进滞后，基建与生产进度阶段性不匹配，制
约了产能释放；项目作为多米尼加首个地下矿山，受当地生产力水平不高、基础产业不完善影响，供电、
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
设备维保等关键基础设施及建设、运营团队能力存在不足；2020-2023 年全球公共卫生事件致使中方管
理技术人员派出暂停、供应商设备生产与物流延误，叠加当地防疫措施限制人员交流与用工，进一步推
迟了井下通风建设，对项目建设管理造成阶段性不利影响。
注 1：募集资金总额 378,449.53 万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。
注 2：已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额。
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