华福证券股份有限公司
关于山东东宏管业股份有限公司
华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为山东东宏
管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”或“公司”）向特定对象发行A股股票持
续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规
范性文件的要求，对东宏股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向
特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460
股，每股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元，扣除
各项发行费用人民币计 4,816,649.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 245,956,829.06 元。前述募集资金已于 2025 年 1 月 16 日全部到位，业经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2025 年 1 月 16 日出具了
《验资报告》（致同验字(2025)第 371C000028 号）。
（二）募集资金基本情况
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间 2025年1月16日
本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日
项目 金额
一、募集资金总额 250,773,478.80
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 4,816,649.74
二、募集资金净额 245,956,829.06
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 176,944,438.14
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 595.00
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 507,102.43
其他-未支付的发行费用 774,358.51
三、报告期期末募集资金余额 70,293,256.86
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合
法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司
制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方
面均作出明确的规定，公司对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、
使用及管理募集资金。
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制
订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025
年12月31日，各方均按协议规定履行相关职责。
截至2025年12月31日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：元 币种：人民币
发行名称
票
募集资金到账时间 2025年1月16日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
山东东宏管业 中国工商银行股份
股份有限公司 有限公司曲阜支行
三、2025年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,704.61万元置换预先投入募投项目
的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金情况出具了《鉴证报告》（致同专字（2025）第
月31日，上述置换已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2025年7月15日于召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十
六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年12月22日，公司已将上述暂
时补充流动资金的4,999.96万元提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期
限未超过12个月。截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会
审计委员会2025年第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等），本次公司使
用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过12个月，在前述期限内可循环
滚动使用。截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理
的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司未发生节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
（二）募投项目已对外转让或置换
报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保机构认为：
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规和文件的规定，公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，募集资金使用不存在重大违规情形。
（本页以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023年向特定对象发行A股股票
募集资金到账日期 2025年1月16日
本年度投入募集资金总额 17,694.44
已累计投入募集资金总额 17,694.44
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期 截至
项目 项目
末累计 期末
达到 可行
已变更项 投入金 投入 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 预定 性是
募投 目，含部 调整后投 本年度投 额与承 进度 度实 达到
承诺投资
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 可使 否发
项目
性质 分变更（ 资总额 入金额 诺投入 （% 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 用状 生重
如有） 金额的 ） 效益 效益
态日 大变
差额(3) (4)
期 化
＝(2)- ＝
(1) (2)/
(1)
年产 7.4
万吨高性能 生产
- 18,595.68 18,595.68 18,595.68 11,704.61 11,704.61 -6,891.07 62.94 年4 — — 否
复合管道扩 建设
月
能项目
补充流动资
补流 - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,989.83 5,989.83 -10.17 99.83 — — — —
金
合计 24,595.68 24,595.68 24,595.68 17,694.44 17,694.44 -6,901.24 — — — —
未达到计划
进度原因（ “年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目”原计划于2025年12月达到预定可使用状态，截至报告期末，该项目已进入安
分具体募投 装调试阶段。
项目）
项目可行性
发生重大变
项目可行性未发生重大变化。
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期 详见本核查意见三、2025年度募集资金使用情况（二）
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补 详见本核查意见三、2025年度募集资金使用情况（三）
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投 详见本核查意见三、2025年度募集资金使用情况（四）
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
还银行贷款
情况
募集资金结
截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币70,293,256.86元，包含募投项目依据合同尚未支付和使用完毕的款项及利
余的金额及
息收入。
形成原因
募集资金其
不适用
他使用情况
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