中信证券股份有限公司
关于兴通海运股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为兴通海运
股份有限公司（以下简称“兴通股份”“公司”）2023 年度向特定对象发行 A
股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对兴通股份 2025 年
度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]303号）核准，公司向社会公众公开发行人民币
普通股股票（A股）50,000,000股，发行价格为每股21.52元。本次发行募集资金
总额为1,076,000,000.00元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于
本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用85,733,300.00元（不含
税）后，实际募集资金净额为990,266,700.00元。上述募集资金已于2022年3月21
日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审
验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017号），公司对募集资金已采
取了专户存储管理。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 3 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,076,000,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：发行费用（不含税） 85,733,300.00
二、募集资金净额 990,266,700.00
减：
以前年度已使用金额 846,741,209.63
本年度使用金额 81,780,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 58,304.48
节余永久补流金额 67,802,500.53
加：
募集资金利息收入 11,717,274.07
三、报告期期末募集资金余额 5,601,959.43
（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可[2024]926 号）核准，公司向特定对象发行人民币
普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元，募集资金总额为
人民币 642,600,000.00 元，扣减发行费用（不含增值税）人民币 9,832,001.94 元
后，本次实际募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集资金已于 2025
年 5 月 27 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事
项进行了审验并出具了《验资报告》
（容诚验字[2025]361Z0018 号），公司对募集
资金已采取了专户存储管理。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 5 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 642,600,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：发行费用（不含税） 9,832,001.94
二、募集资金净额 632,767,998.06
减：
以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 633,107,316.61
银行手续费支出及汇兑损益 3,926.00
加：
募集资金利息收入 343,244.55
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兴
通海运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股
份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行和中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
券与招商银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
与中信银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储五方监
管协议》；公司、兴通海运（海南）有限公司、兴通投资（新加坡）有限公司、
兴通开荣航运有限公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行及中信证券
签订了《募集资金专户存储六方监管协议》；公司、兴通开勇航运有限公司与中
国民生银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》。
以上《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》
《募集资金专户存储五方监管协议》《募集资金专户存储六方监管协议》与上海
证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 3 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
兴通海运股份有 中信银行股份有限公 81113010190888
限公司 司泉州分行 88999
兴通海运（香港） 中信银行股份有限公 NRA8111301010
有限公司 司泉州分行 600941541
兴通海马航运有 中信银行股份有限公 NRA8111301010
限公司 司泉州分行 600941951
兴通海运（海南） 中国工商银行股份有 14080112196010
有限公司 限公司泉州泉港支行 89035
兴通投资（新加 中国工商银行股份有 NRA140801121
坡）有限公司 限公司泉州泉港支行 9601082694
兴通开荣航运有 中国工商银行股份有 NRA140801121
限公司 限公司泉州泉港支行 9601081943
兴通开勇航运有 中国民生银行股份有
NRA092987 0.03 使用中
限公司 限公司泉州分行
注：兴通海运（海南）有限公司1408011219601089035账户截至2025年12月31日的余额为46.19
元，单位换为万元四舍五入后为0.00万元。
（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，2025 年 6 月 3 日，
公司与中信银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 5 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
兴通海运股 中信银行股份有限公 811130101030
份有限公司 司泉州惠安支行 0945196
注：公司在中信银行泉州惠安支行开立的募集资金专户资金已全部使用完毕，为方便账户管
理，公司于2025年12月30日办理了募集资金专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
《首次公开发行股票募集资金使用情况
对照表》。
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
《2023年度向特定对象发行A股股票募
集资金使用情况表对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司首次公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。
公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第
二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用455,452,145.79
元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金
置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司募
集资金监管规则》等法律法规及《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》的
要求。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 5 月 27 日
募集资金投资 自筹资金预 董事会审议
总投资额 置换金额 置换完成日期
项目 先投入金额 通过日期
不锈钢化学品 2025 年 6 月 17 2025 年 6 月
船舶购建项目 日 16 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月20日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前
提下，使用不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。
使用期限自该次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2024年3月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
二十一次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使
用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2025年3月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 3 月 21 日
计划进行
计划起始日 计划截止 董事会审议
现金管理 计划进行现金管理的方式
期 日期 通过日期
的金额
用于购买安全性、流动性好（单项
产品期限最长不超过 12 个月）的理
财产品或存款类产品（包括但不限 2024 年 3 月 2025 年 3 月 2024 年 3 月
于结构性存款、协定存款、通知存 20 日 19 日 20 日
款、定期存款、大额存单、收益凭
证等）
用于购买安全性、流动性好（单项
产品期限最长不超过 12 个月）的理
财产品或存款类产品（包括但不限 2025 年 3 月 2026 年 3 月 2025 年 3 月
于结构性存款、协定存款、通知存 24 日 23 日 24 日
款、定期存款、大额存单、收益凭
证等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 3 月 21 日
受托银 产品名 产品 购买 起始日 截止日 归还日 尚未归 预计年化 利息
委托方
行 称 类型 金额 期 期 期 还金额 收益率 金额
兴通海运股 中信银 7 天通 银行 5,700.
份有限公司 行 知存款 存款 00
日 日 日
兴通海运股 中信银 7 天通 银行 8,700.
份有限公司 行 知存款 存款 00
日 日 日
兴通海运股 中信银 7 天通 银行 8,720.
份有限公司 行 知存款 存款 00
日 日 日
本报告期，公司不存在对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的闲
置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
“MR
公司首次公开发行股票募集资金投资的“不锈钢化学品船舶购置项目”、
型成品油船舶购置项目”项目已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结合实际
经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于2022
年5月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及
集资金账户。
具体内容详见公司分别于2022年5月20日、2022年6月11日在指定信息披露媒
体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限
公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2022-021）、《兴通海运股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2022-026）。
公司首次公开发行股票募集资金投资的“3艘化学品船舶购建项目”、
“2艘不
锈钢化学品船舶置换购置项目”项目已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结
合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述
《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》已经公司于2024年3月20日召开的第二届董事会第十四次会议、
第二届监事会第十二次会议及2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通
过，同意将节余募集资金及银行利息合计43,806,987.45元转为永久性补充流动资
金，并注销相应募集资金账户。
具体内容详见公司分别于2024年3月21日、2024年4月11日在指定信息披露媒
体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限
公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-018）、《兴通海运股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2024-035）。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 3 月 21 日
节余募集资金合计金额 6,755.49
新项目计
新项目 董事会 股东会审
节余募投项 节余资 节余资金 新项目 划投入募
计划投 审议通 议通过日
目名称 金金额 用途 名称 集资金总
资总额 过日期 期
额
不锈钢化学 2022 年
品船舶购置 1,252.28 用于补流 - - - 5 月 19
月 10 日
项目 日
MR 型成品 2022 年
油船舶购置 1,141.85 用于补流 - - - 5 月 19
月 10 日
项目 日
船舶购建项 4,361.36 用于补流 - - - 3 月 20
月 10 日
目 日
注：以上节余资金金额不包含利息。
公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金不存在节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期，不存在募集资金使用的其他情况。
公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入
募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际到
位情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于调整募投
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-050）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
公司于 2022 年 9 月 1 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会
第二十一次会议，于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
对原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金 21,190.71
万元（占募集资金净额的 21.40%）及利息 174.49 万元（不包含尚未收到的银行
利息）变更投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。
具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 2 日、2022 年 9 月 20 日在指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股
（公告编号：2022-049）、
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》 《兴
通海运股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《兴通海
运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将原募
集资金投资项目“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变
更，1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不再置换“兴通油 69”轮，变更为
外贸化学品船。
具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日在指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：
《兴通海运股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：
公司于 2025 年 3 月 24 日召开公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监
事会第二十一次会议，于 2025 年 4 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通
过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将
原募集资金投资项目“数字航运研发中心项目”尚未使用募集资金 8,200 万元及
其理财收益、利息收入变更投向，投资于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。
具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 15 日在指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股
（公告编号：2025-024）、
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》 《兴
通海运股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
详见附表 2：《首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表》。
（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
本报告期，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不存在变更募
集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募
集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了兴通股份 2025 年度募
集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所股票上市规则》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司 2025 年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
马 锐 曾文煜
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 3 月 21 日
本年度投入募集资金总额 8,178.00
已累计投入募集资金总额 92,852.12
变更用途的募集资金总额 40,532.69
变更用途的募集资金总额比例 40.93%
截至期末 项目达
截至期
累计投入 到预定 是否 项目可
承诺投资项 募投 已变更项 末投入
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 可使用 本年度实 达到 行性是
目，含部 调整后投 进度
目和超募资 项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 状态日 现的效益 预计 否发生
分变更 资总额 （%）
金投向 性质 总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 期（具 [注 5] 效益 重大变
（如有） (4)＝
(3)＝ 体到月 [注 6] 化
(2)/(1)
(2)-(1) 份）
不锈钢化学 2020
生产
品船舶购置 否 12,200.00 12,200.00 12,200.00 10,947.72 -1,252.28 89.74 年 11 1,996.29 否 否
建设
项目 月
MR 型成品 2020
生产
油船舶购置 否 19,000.00 19,000.00 19,000.00 17,858.15 -1,141.85 93.99 年 11 2,802.52 是 否
建设
项目 月
化学品船舶 建设 年1月
购置项目
[注 1]
生产 2024
船舶购建项 是 21,190.71 21,190.71 17,242.15 -3,948.56 81.37 6,572.45 否 否
建设 年1月
目[注 2]
化学品船舶 生产
是 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,820.14 190.14 100.88 年 12 3,081.49 是 否
置换购置项 建设
月
目[注 3]
外贸化学品
生产 2027 不适
船舶建造项 是 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,178.00 8,178.00 -22.00 99.73 不适用 否
建设 年2月 用
目[注 4]
补充流动资 生产 不适
否 9,296.67 9,296.67 9,296.67 9,296.67 100.00 不适用 不适用 否
金 建设 用
合计 99,026.67 99,026.67 99,026.67 8,178.00 92,852.12 -6,174.55 — — 15,013.79 — —
未达到计划
进 度 原 因
不适用
（分具体募
投项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投 公司于 2022 年 4 月 8 日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
资项目先期 入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 415,314,439.89 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
投入及置换 资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况 及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0227 号）。公司保荐人出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公
司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金工作已于 2022 年度完成。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 9,000 万元（含
对闲置募集 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董
资金进行现 事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
金管理，投 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关
资相关产品 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 9,000
情况 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限
自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在实际使用募集资金进行现金管理尚未收回的情况。
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况
余的金额及
将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经
形成原因
公司于 2022 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年年度股东大
会审议通过，同意将节余募集资金 23,941,342.06 元和银行利息 54,171.02 元转为永久性补充流动资金并注销相应募集资金账户。
节余原因：公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况，审慎地使用
募集资金，在进行上述两项募投项目的船舶购买时，境外船舶市场价格波动导致本次募集资金节余。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的“3 艘化学品船舶购建项目”、“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”已实施完毕，相关船舶
已投入使用，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经于 2024 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议
及 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金及银行利息合计 43,806,987.45 元转为永久性补充流动资金
并注销相应募集资金账户。
节余原因：主要系在募投项目实施过程中，为锁定业务机会，公司以自有资金 4,120.00 万元支付部分船舶购买款项，节约了募集资金投入，
形成节余募集资金。同时，公司为提高募集资金的使用效率，对闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，也产生了节余募集资
金。
募集资金其
无
他使用情况
注 1：原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”包括购建 1 艘 5,500 载重吨不锈钢化学品船、2 艘 7,500 载重吨不锈钢化学品船，其中 5,500 载重吨
船舶（“兴通 7”轮）已投入使用。对尚未使用的募集资金 21,190.71 万元（不含利息）变更投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。
注 2：该项目为新项目“3 艘化学品船舶购建项目” ，包括购买 2 艘 27,000 载重吨化学品船，建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船。
注 3：公司将原募集资金投资项目“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”其中 1 艘船舶的实施方式进行变更，1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）
不再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化学品船。
注 4：公司将原项目“数字航运研发中心项目”募集资金 8,200.00 万元及理财收益、利息收入变更投向，投资于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。
注 5：该指标为项目累计实现的营业现金毛流量。
注 6：是否达到预计效益说明如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的累计营业现金毛流量为 10,693.29 万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为 12,483.52 万元，募投项目效益达
到率为 85.66%，与预计效益略有差异主要系部分下游炼厂开工率不足，船舶利用率较低。
该项目为募集资金变更投向后的新项目，系 5,500 载重吨船舶（“兴通 7”轮）。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的累计营业现金毛流量为 3,205.25
万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为 3,471.46 万元，募投项目效益达到率为 92.33%，与预计效益略有差异主要系部分下游炼厂开工率不足，船
舶利用率较低。
该项目为募集资金变更投向后的新项目，系购买 2 艘 27,000 载重吨化学品船（“兴通海豚”轮、 “兴通 759”轮）、建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船舶
（“兴通开盛”轮） 。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的累计营业现金毛流量为 19,646.83 万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为 19,874.37 万元，
募投项目效益达到率为 98.86%，与预计效益略有差异系部分下游炼厂开工率不足，船舶利用率较低；国际航运市场需求略有下降，运价相对低位。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 3 月 21 日
变更后 截至期 变更后的 董事 股东
实 是否
变更 对应 募投 项目拟 末计划 本年度 实际累 投资进度 项目达到预定可使 本年度 项目可行 会审 会审
实施 施 达到
后的 的原 项目 投入募 累计投 实际投 计投入 （%） 用状态日期（具体 实现的 性是否发 议通 议通
主体 地 预计
项目 项目 性质 集资金 资金额 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 到年月） 效益 生重大变 过时 过时
点 效益
总额 (1) 化 间 间
不锈
化学 公 2022 2022
钢化 泉
品船 生产 司、 年 9 年 9
学品 州、 21,190.71 21,190.71 17,242.15 81.37 2024 年 1 月 6,572.45 否 否
舶购 建设 兴通 月 1 月 19
船舶 海南
建项 海南 日 日
购置
目
项目
不锈 不锈 公 2023 2023
泉
钢化 钢化 生产 司、 年 4 年 5
州、 21,630.00 21,630.00 21,820.14 100.88 2023 年 12 月 3,081.49 是 否
学品 学品 建设 兴通 月 24 月 16
海南
船舶 船舶 开和 日 日
置换 置换
购置 购置
项目 项目
兴通
外贸 开
数字
化学 荣、 2025 2025
航运 新加
品船 生产 兴通 不 适 年 3 年 4
研发 坡、 8,200.00 8,200.00 8,178.00 8,178.00 99.73 2027 年 2 月 不适用 不适用
舶建 建设 开 用 月 24 月 14
中心 香港
造项 勇、 日 日
项目
目 兴通
海马
合计 51,020.71 51,020.71 8,178.00 47,240.29 - - 9,653.94 - - - -
船舶吨位布局，扩大船队规模，提升公司竞争力和市场占有率，同时为了满足客户对大型船舶的需求，适应市场环境变化，公司原项目“3
艘不锈钢化学品船舶购置项目”部分变更为“3 艘化学品船舶购建项目” ，包括购买 1 艘 27,000 载重吨内贸化学品船、购买 1 艘 27,000 载
重吨外贸化学品船、建造 1 艘 13,000 载重吨外贸化学品船。随着国内大型炼化企业不断投产，化学品水上运输需求不断增长，对大型化
船舶的需求增加。公司购买的 27,000 载重吨内贸化学品船较原项目具有更强的市场竞争力，在满足客户需求的同时，能够进一步巩固公
司在化学品水上运输的龙头企业地位。随着全球化工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地区，产生了庞大的国际化学品运输
变更原因、决策程
需求，外贸化学品船以 1-3 万载重吨船型为主，新项目中购买的 27,000 载重吨外贸化学品船和建造的 13,000 载重吨外贸化学品船均符合
序及信息披露情况
国际市场需求，有利于公司开拓国际化学品运输市场，参与国际竞争，提高市场影响力，同时为客户和股东创造价值。公司于 2022 年 9
说明（分具体募投
月 1 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
项目）
通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》 ，同意对原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩
余募集资金 21,190.71 万元（占募集资金净额的 21.40%）变更投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。
具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 2 日、2022 年 9 月 20 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》 （公告编号：2022-049）、《兴通海运股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会决议公告》 （公告编号：2022-053）
。
提供服务，尚未达到需要进行置换的时点，未来将根据实际情况再择机通过“退一进一”方式申请新增运力进行置换。同时，随着全球化
工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地区，产生了庞大的国际化学品运输需求，公司对募集资金投资项目“2 艘不锈钢化学
品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，其中 1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化
学品船，以满足国际化学品运输需求的增长。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2023
年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 ，同意将
原募集资金投资项目“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，其中 1 艘不锈钢化学品船舶（7,450 载重吨）不
再置换“兴通油 69”轮，变更为外贸化学品船。
具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》 （公告编号：2023-043）
、《兴通海运股份有限公司 2022 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054） 。
学品水上运输业务。同时，积极响应全球航运业减碳政策，推进绿色航运转型，为深化国际化战略注入新动能，助力公司高质量可持续发
展。公司拟变更“数字航运研发中心项目”募集资金用途，用于新项目“外贸化学品船舶建造项目” 。公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二
届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2025 年 4 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《兴通海运
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“数字航运研发中心项目”变更为“外贸化学品船舶
建造项目”。
具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》 （公告编号：2025-024）、
《兴通海运股份有限公司 2024 年年度股东大
会决议公告》 （公告编号：2025-033）
。
未达到计划进度的
情况和原因（分具 不适用
体募投项目）
变更后的项目可行
性发生重大变化的 不适用
情况说明
注 1：兴通海南为兴通海运（海南）有限公司，为公司直接持股 100%的子公司。
注 2：兴通开和为兴通开和航运有限公司，为公司直接持股 94.84%、间接持股 5.16%的子公司。
注 3：兴通开荣为兴通开荣航运有限公司的简称，公司间接持有 100%股权的子公司。
注 4：兴通开勇为兴通开勇航运有限公司的简称，公司间接持有 100%股权的子公司。
注 5：兴通海马为兴通海马航运有限公司的简称，公司间接持有 100%股权的子公司。
附表 3：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2025 年 5 月 27 日
本年度投入募集资金总额 63,310.73
已累计投入募集资金总额 63,310.73
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
末累计 项目达 项目
截至期
已变更 投入金 到预定 可行
募投 截至期 截至期 末投入 是否
项目，含 募集资金 调整后 本年度 额与承 可使用 本年度 性是
承诺投资项目和 末承诺 末累计 进度 达到
项目 部分变 承诺投资 投资总 投入金 诺投入 状态日 实现的 否发
超募资金投向 投入金 投入金 （%） 预计
性质 更（如 总额 额 额 金额的 期（具 效益 生重
额(1) 额(2) (4)＝ 效益
有） 差额(3) 体到月 大变
(2)/(1)
＝ 份） 化
(2)-(1)
不锈钢化学品船 生产 45,276.8 45,276.8 45,276.8 45,276.8 2025
否 45,276.80 - 100.00 6,475.35 否 否
舶购置项目 建设 0 0 0 0 年9月
生产 18,000.0 18,000.0 18,033.9 18,033.9 不适
补充流动资金 否 18,000.00 33.93 100.19 不适用 不适用 否
建设 0 0 3 3 用
合计 63,276.80 63,276.8 63,276.8 63,310.7 63,310.7 33.93 - - 6,475.35 - -
未达到计划进度
原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 455,452,145.79 元募集资金置换预先投入
募集资金投资项
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司
目先期投入及置
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0429 号）。公司保荐人出具了《中信证券
换情况
股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独
立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
不适用
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关
于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际到位情况，对募集资金投资项目
募集资金其他使
拟投入募集资金金额进行调整。
用情况
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有
限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-050）。
注 1：是否达到预计效益说明如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的累计营业现金毛流量为 8,709.72 万元，预计效益计算的累计现金毛流量为 10,387.47 万元，募投项目效益达到率
为 83.85%，与预计效益差异主要系国际航运市场需求略有下降，运价相对低位。
首页
微信公众号
证券之星APP
