关于融捷健康科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
目 录
关于融捷健康科技股份有限公司 2025 年度募集资
金存放与实际使用情况鉴证报告
融捷健康科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京
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关于融捷健康科技股份有限公司
存放与实际使用情况的鉴证报告
中证天通（20 26 ）证审字 36 10 0 00 2 号-2
融捷健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）
《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）
执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》的要求编
制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏是融捷健康公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对融捷健康
公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合融捷健康公司实际情况，实施了包括了解、
询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结
论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，融捷健康公司董事会编制的专项报告符合《上市公司募集资
金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
在所有重大方面如实反映了融捷健康公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情
融捷健康科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
融捷健康科技股份有限公司
董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10
号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作(2025 年修订)》等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准，
公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付
现金 8,200.00 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、
支付现金 6,360.00 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏
华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江
产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管
理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43
元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费
用人民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。
截至 2016 年 11 月 9 日，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”《验
资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用及结余情况
用及结余情况如下 ：
货币单位：元
项目 金额 备注
融捷健康科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
项目 金额 备注
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,512,194.01 --
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,248.87 --
减：支付综合办公及产品体验服务中心 - --
减：永久补充流动资金 3,513,442.88
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 - --
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《安徽桑乐金股份有
限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》
的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
(2025)10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作(2025 年修订)》等有关法律法规的规定，重新制订了《融捷健康科
技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司和国元证券就 2016 年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农
村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募
集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化
资金项目所支付的 7,000.00 万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任
公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签
订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监
管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到
了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金具体存放情况如下：
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货币单位：元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行
活期存款 - 注1
（2000 0425 7793 1030 0000 091）
合计 -
注 1：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与
产品体验服务中心项目募集资金存储与使用，该专户已于 2025 年 4 月 28 日销户。
分募集资金永久补充流动资金的议案》。同意根据公司实际情况，为了最大限度发挥募集资金的使用效益、
降低公司财务费用、提升公司经营效益，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更 2016 年非公开发行
股票募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”结项后的节余募集资金的 106.31 万元
永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成全部募集资金投资项目，公司已将募集资金专户中的节余资金
人民币 351.34 万元（含利息收入并扣除银行手续费）全部转入公司自有资金账户。
（三）募集资金余额账户形成情况
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：元
项目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 447,999,996.79 --
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,450,404.29 --
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 112,399,996.79 --
支付本次交易现金对价 145,600,000.00 --
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00 --
支付综合办公与产品体验服务中心 38,936,961.41 --
使用部分募集资金永久补充流动资金 52,500,000.00 --
结项后的节余募集资金永久补充流动资金 3,513,442.88 --
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 - --
三、本年度募集资金的实际使用情况
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：融捷健康科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 44,800.00
本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 106.31
累计变更用途的募集资金总额 5,356.31
已累计投入募集资金总额 44,800.00
累计变更用途的募集资金总额比例 11.96%
是否已变 截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末投资进度（%） 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
更项目（含 计投入金额 定可使用状
投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） (2) 态日期
承诺投资项目
产并募集配套资金支付现 否 6,360.00 6,360.00 - 6,360.00 100.00 2016 年 11 月 - 是 否
金对价（上海瑞宇）
产并募集配套资金支付现 否 8,200.00 8,200.00 - 8,200.00 100.00 2016 年 11 月 - 是 否
金对价（福瑞斯）
本次交易中介费用及相关 否 11,240.00 11,240.00 - 11,240.00 100.00 — - 不适用 否
税费
是 9,000.00 3,893.69 - 3,893.69 100.00 — - 不适用 否
中心
是 - 5,356.31 106.31 5,356.31 100.00 — - 不适用 —
动资金
承诺投资项目合计 — 44,800.00 44,800.00 106.31 44,800.00 100.00 — - — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在
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