关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23235241
附表 2
关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：万元
上市公 2025 年度占 2025 年
占用方与上 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
资金占用方 司核算 用累计发生 度占用资 占用形成 占用性
非经营性资金占 市公司的关 初占用资金 还累计发生 末占用资金
名称 的会计 金额(不含利 金的利息 原因 质
用 联关系 余额 金额 余额
科目 息) (如有)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2025 年度往 2025 年
往来方与上 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 司核算 来累计发生 度往来资 往来形成 往来性
市公司的关 初往来资金 还累计发生 末往来资金
来 名称 的会计 金额（不含 金的利息 原因 质
系 余额 金额 余额
科目 利息） （如有）
上海陆家嘴
经营性
(集团)有限 控股股东 应收账款 3,651.01 16,440.93 - (17,943.83) 2,148.11 提供劳务
往来
公司
上海陆家嘴
经 营 性
(集团)有限 控股股东 应收账款 - 1,607.92 - (1,607.92) - 租金
往来
公司
上海陆家嘴
其他应收 经 营 性
(集团)有限 控股股东 8.23 37.36 - (1.73) 43.86 提供劳务
款 往来
公司
上海陆家嘴
其他应收 经 营 性
(集团)有限 控股股东 - 2,592.87 - - 2,592.87 补偿款
款 往来
公司
上海陆家嘴
经 营 性
(集团)有限 控股股东 预付款项 - 1,508.47 - (1,505.31) 3.16 租金
往来
公司
上海陆家嘴
控股股东、实际 控股股东、实
城市建设开 经 营 性
控制人及其附属 际控制人的附 应收账款 - 1,925.70 - (1,808.69) 117.01 提供劳务
发投资有限 往来
企业 属企业
公司
上海陆家嘴
控股股东、实
城市建设开 其他应收 经 营 性
际控制人的附 49.18 - - - 49.18 保证金
发投资有限 款 往来
属企业
公司
上海陆家嘴
控股股东、实
城市建设开 经 营 性
际控制人的附 预付款项 - 176.34 - (171.71) 4.63 租金
发投资有限 往来
属企业
公司
上海陆家嘴
控股股东、实
城市建设开 购买动迁 经 营 性
际控制人的附 预付款项 34,321.72 363.40 - - 34,685.12
发投资有限 房 往来
属企业
公司
上海前滩国 控股股东、实
经 营 性
际商务区投 际控制人的附 应收账款 1,077.92 6,790.36 - (4,638.42) 3,229.86 提供劳务
往来
资(集团)有限 属企业
公司
上海前滩国
控股股东、实
际商务区投 经 营 性
际控制人的附 预付款项 45.17 2,354.81 - (2,379.99) 19.99 租金
资(集团)有限 往来
属企业
公司
上海前滩国
控股股东、实
际商务区投 其他应收 经 营 性
际控制人的附 605.70 - - - 605.70 保证金
资(集团)有限 款 往来
属企业
公司
上海前滩国
控股股东、实
际商务区投 其他应收 经 营 性
际控制人的附 34.56 1.82 - (36.38) - 提供劳务
资(集团)有限 款 往来
属企业
公司
上海陆家嘴 控股股东、实
经 营 性
城建停车管 际控制人的附 应收账款 - 36.06 - (36.06) - 租金
往来
理有限公司 属企业
上海陆家嘴 控股股东、实
经 营 性
城建停车管 际控制人的附 应收账款 - 31.00 - (31.00) - 提供劳务
往来
理有限公司 属企业
上海陆家嘴
控股股东、实
人才公寓建 经 营 性
际控制人的附 应收账款 890.84 2,886.33 - (2,439.92) 1,337.25 提供劳务
设开发有限 往来
属企业
公司
上海前安投 控股股东、实
经 营 性
资有限公司 际控制人的附 应收账款 108.42 1,838.89 - (756.98) 1,190.33 提供劳务
往来
属企业
上海前康投 控股股东、实
经 营 性
资有限公司 际控制人的附 应收账款 52.84 1,372.48 - (1,295.20) 130.12 提供劳务
往来
属企业
上海晶前置 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 - 2,587.88 - (1,287.81) 1,300.07 提供劳务
往来
属企业
上海前滩国
控股股东、实
际商务区运 经 营 性
际控制人的附 应收账款 28.86 1,644.90 - (1,664.51) 9.25 提供劳务
营管理有限 往来
属企业
公司
上海前滩国
控股股东、实
际商务区运 其他应收 经 营 性
际控制人的附 1,867.36 182.24 - (538.99) 1,510.61 提供劳务
营管理有限 款 往来
属企业
公司
上海前耀投 控股股东、实
经 营 性
资有限公司 际控制人的附 应收账款 147.12 603.13 - (723.54) 26.71 提供劳务
往来
属企业
上海前耀投 控股股东、实
其他应收 经 营 性
资有限公司 际控制人的附 637.68 - - - 637.68 保证金
款 往来
属企业
上海文腾投 控股股东、实
经 营 性
资有限公司 际控制人的附 应收账款 0.13 458.39 - (454.80) 3.72 提供劳务
往来
属企业
上海江高投 控股股东、实
经 营 性
资有限公司 际控制人的附 应收账款 216.18 969.65 - (1,134.21) 51.62 提供劳务
往来
属企业
上海浦东美 控股股东、实
其他应收 经 营 性
术馆经营管 际控制人的附 6.71 21.97 - (18.68) 10.00 提供劳务
款 往来
理有限公司 属企业
上海秀锦浦 控股股东、实
经 营 性
至房地产开 际控制人的附 应收账款 225.23 157.92 - (276.81) 106.34 提供劳务
往来
发有限公司 属企业
上海阳熠投 控股股东、实
经 营 性
资管理有限 际控制人的附 应收账款 320.38 1,315.09 - (932.52) 702.95 提供劳务
往来
公司 属企业
上海企耀投 控股股东、实
经 营 性
资有限公司 际控制人的附 应收账款 92.65 - - (92.65) - 提供劳务
往来
属企业
上海阳锐投 控股股东、实 经 营 性
应收账款 53.73 528.20 - (581.93) - 提供劳务
资有限公司 际控制人的附 往来
属企业
上海陆家嘴 控股股东、实
经 营 性
双乐物业管 际控制人的附 应收账款 - 41.15 - (41.15) - 提供劳务
往来
理有限公司 属企业
上海陆家嘴 控股股东、实
其他应收 经 营 性
双乐物业管 际控制人的附 0.76 - - - 0.76 保证金
款 往来
理有限公司 属企业
上海陆家嘴
建设发展有
限公司（原 控股股东、实
经 营 性
“上海陆家 际控制人的附 应收账款 78.83 280.47 - (358.42) 0.88 提供劳务
往来
嘴市政绿化 属企业
管理服务有
限公司”）
上海陆家嘴 控股股东、实
经 营 性
建设发展有 际控制人的附 应收账款 - 13.35 - (13.35) - 租金
往来
限公司 属企业
上海陆家嘴 控股股东、实
其他应收 经 营 性
建设发展有 际控制人的附 141.87 - - (141.87) - 提供劳务
款 往来
限公司 属企业
上海鸿霈置 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 213.11 300.50 - (513.61) - 提供劳务
往来
属企业
上海耀体实 控股股东、实
经 营 性
业发展有限 际控制人的附 应收账款 531.36 3,939.55 - (1,829.22) 2,641.69 提供劳务
往来
公司 属企业
上海东磬实 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 - 301.39 - (301.39) - 提供劳务
往来
属企业
上海东荟实 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 - 26.50 - (26.50) - 提供劳务
往来
属企业
上海鸿淮置 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 - 64.02 - (64.02) - 提供劳务
往来
属企业
上海耀雪置 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 162.86 23.43 - (186.29) - 提供劳务
往来
属企业
上海耀雪置 控股股东、实
其他应收 经 营 性
业有限公司 际控制人的附 264.41 107.27 - (264.41) 107.27 提供劳务
款 往来
属企业
上海塘赢置 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 180.98 846.55 - (795.09) 232.44 提供劳务
往来
属企业
上海仁陆置 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 60.27 2,497.40 - (1,341.29) 1,216.38 提供劳务
往来
属企业
上海陆川房 控股股东、实
经 营 性
地产开发有 际控制人的附 应收账款 1,104.56 2,672.25 - (3,064.30) 712.51 提供劳务
往来
限公司 属企业
上海祝湛建 控股股东、实
经 营 性
设发展有限 际控制人的附 应收账款 773.32 722.05 - (1,315.19) 180.18 提供劳务
往来
公司 属企业
上海陆家嘴 控股股东、实
经 营 性
新辰投资股 际控制人的附 应收账款 108.29 2,208.29 - (1,156.76) 1,159.82 提供劳务
往来
份有限公司 属企业
上海陆家嘴 控股股东、实
其他应收 经 营 性
新辰投资股 际控制人的附 - 216.87 - - 216.87 提供劳务
款 往来
份有限公司 属企业
上海陆家嘴 控股股东、实
经 营 性
新辰临壹投 际控制人的附 应收账款 194.60 291.11 - (235.63) 250.08 提供劳务
往来
资有限公司 属企业
上海耀雪冰
控股股东、实
雪世界文化 经 营 性
际控制人的附 应收账款 2,379.31 8,020.47 - (9,139.51) 1,260.27 提供劳务
体育发展有 往来
属企业
限公司
上海筠铭置 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 46.28 12,561.31 - (12,607.59) - 提供劳务
往来
属企业
上海前辰酒 控股股东、实
经 营 性
店管理有限 际控制人的附 应收账款 - 196.79 - (196.79) - 提供劳务
往来
公司 属企业
上海前鑫酒 控股股东、实
经 营 性
店管理有限 际控制人的附 应收账款 - 313.82 - (312.68) 1.14 提供劳务
往来
公司 属企业
上海东方乐
控股股东、实
城文化旅游 其他应收 经 营 性
际控制人的附 - 291.48 - - 291.48 提供劳务
发展有限公 款 往来
属企业
司
上海陆家嘴
控股股东、实
互联网信息 经 营 性
际控制人的附 应收账款 - 1,639.98 - (1,569.70) 70.28 提供劳务
服务有限公 往来
属企业
司
上海陆家嘴
控股股东、实
互联网信息 经 营 性
际控制人的附 应收账款 - 402.36 - (402.36) - 租金
服务有限公 往来
属企业
司
上海陆家嘴
控股股东、实
互联网信息 其他应收 经 营 性
际控制人的附 - 80.95 - - 80.95 提供劳务
服务有限公 款 往来
属企业
司
上海德茗置 控股股东、实
经 营 性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 - 41.33 - (41.33) - 提供劳务
往来
属企业
上海新辰酒 控股股东、实
经 营 性
店管理有限 际控制人的附 应收账款 - 27.89 - (27.89) - 提供劳务
往来
公司 属企业
上海陆家嘴
上市公司的子公 子公司及其控 经 营 性
物业管理有 预付款项 25.16 4.72 - (4.72) 25.16 接受劳务
司及其附属企业 制的法人 往来
限公司
上海陆家嘴
子公司及其控 其他应收 经 营 性
物业管理有 29.80 195.71 - - 225.51 提供劳务
制的法人 款 往来
限公司
上海陆家嘴
子公司及其控 其他应收 非 经 营
展览发展有 7,241.41 80,896.94 - (81,852.83) 6,285.52 往来款
制的法人 款 性往来
限公司
上海陆家嘴
乐居资产管
理有限公司
子公司及其控 其他应收 非 经 营
（原”上海 1,709.55 6,093.58 - (5,793.64) 2,009.49 往来款
制的法人 款 性往来
佳纪资产管
理有限公
司”）
上海陆家嘴
子公司及其控 其他应收 经 营 性
乐居资产管 2.30 - - - 2.30 股利
制的法人 款 往来
理有限公司
上海陆家嘴
子公司及其控 其他应收 非 经 营
陆耀资产经 8,410.40 857.19 - (2,388.40) 6,879.19 往来款
制的法人 款 性往来
营有限公司
上海佳二实
子公司及其控 其他应收 非 经 营
业投资有限 1,234,808.04 42,994.50 - (9.30) 1,277,793.24 往来款
制的法人 款 性往来
公司
上海佳仁资
子公司及其控 其他应收 非 经 营
产管理有限 601.33 10,000.01 - - 10,601.34 往来款
制的法人 款 性往来
公司
上海佳卫资
子公司及其控 其他应收 非 经 营
产管理有限 1,078.55 2,301.27 - (2,289.76) 1,090.06 往来款
制的法人 款 性往来
公司
上海佳川置 子公司及其控 其他应收 非 经 营
业有限公司 制的法人 款 性往来
上海佳项资
子公司及其控 其他应收 非 经 营
产管理有限 44,120.73 580.52 - (350.00) 44,351.25 往来款
制的法人 款 性往来
公司
上海前滩实 子公司及其控 应收账款 2,314.94 - - (598.95) 1,715.99 提供劳务 经 营 性
业发展有限 制的法人 往来
公司
上海前滩实
子公司及其控 其他应收 经 营 性
业发展有限 123,800.02 207,462.95 - (331,262.97) - 股利
制的法人 款 往来
公司
上海商骋商
子公司及其控 经 营 性
业经营管理 应收账款 1,298.94 1,127.87 - (1,298.94) 1,127.87 租金
制的法人 往来
有限公司
上海浦东陆
家嘴软件产 子公司及其控 经 营 性
应收账款 546.55 245.80 - (792.35) - 租金
业发展有限 制的法人 往来
公司
上海申万置 子公司及其控 其他应收 非 经 营
业有限公司 制的法人 款 性往来
上海陆家嘴
耀能建筑科 子公司及其控 其他应收 非 经 营
- 12,633.03 - (12,633.03) - 往来款
技发展有限 制的法人 款 性往来
公司
上海陆家嘴
子公司及其控 经 营 性
商业经营管 应收账款 - 0.31 - (0.31) - 租金
制的法人 往来
理有限公司
上海陆家嘴
子公司及其控 其他应收 经 营 性
商业经营管 376.16 - - (148.95) 227.21 提供劳务
制的法人 款 往来
理有限公司
上海陆家嘴
子公司及其控 其他应收 经 营 性
商业经营管 - 46.89 - - 46.89 股利
制的法人 款 往来
理有限公司
上海陆家嘴
子公司及其控 其他应收 非 经 营
商业经营管 - 6,973.05 - (6,690.31) 282.74 往来款
制的法人 款 性往来
理有限公司
爱建证券有 子公司及其控 经 营 性
应收账款 - 99.44 - (99.44) - 租金
限责任公司 制的法人 往来
上海陆家嘴 子公司及其控 其他应收 经 营 性
金融贸易区 制的法人 款 往来
联合发展有
限公司
苏州绿岸房
子公司及其控 其他应收 非 经 营
地产开发有 360,071.13 19,181.06 - (10,845.98) 368,406.21 往来款
制的法人 款 性往来
限公司
天津陆津房
子公司及其控 其他应收 非 经 营
地产开发有 - 39,126.43 - (39,126.43) - 往来款
制的法人 款 性往来
限公司
上海纯景实
子公司及其控 其他应收 非 经 营
业发展有限 154,046.72 5,223.33 - (9,000.88) 150,269.17 往来款
制的法人 款 性往来
公司
上海企荣投 子公司及其控 其他应收 非 经 营
资有限公司 制的法人 款 性往来
上海耀龙投 子公司及其控 经 营 性
应收账款 1,466.11 - - - 1,466.11 提供劳务
资有限公司 制的法人 往来
上海东袤置 子公司及其控 经 营 性
应收账款 53.65 - - - 53.65 提供劳务
业有限公司 制的法人 往来
上海陆家嘴
昌邑房地产 子公司及其控 经 营 性
应收账款 156.18 - - - 156.18 提供劳务
开发有限公 制的法人 往来
司
上海陆家嘴
昌邑房地产 子公司及其控 非 经 营
应收账款 102,866.00 30,879.00 - - 133,745.00 往来款
开发有限公 制的法人 性往来
司
上海翌鑫置 其他反映
子公司及其控 非 经 营
业有限公司 占用实质 39,799.75 - - (39,799.75) - 委托贷款
制的法人 性往来
科目
上海翌鑫置 其他反映
子公司及其控 委贷本金 非 经 营
业有限公司 占用实质 155.05 39,799.75 1,093.88 - 41,048.68
制的法人 及利息 性往来
科目
上海东绣物
子公司及其控 经 营 性
业经营管理 预付款项 2.24 - - - 2.24 提供劳务
制的法人 往来
有限公司
上海东绣物
子公司及其控 其他应收 经 营 性
业经营管理 200.00 227.50 - (200.00) 227.50 股利
制的法人 款 往来
有限公司
上海陆家嘴
子公司及其控 其他应收 经 营 性
资产管理有 3.26 - - - 3.26 股利
制的法人 款 往来
限公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
上海绿岛阳 联营企业
其他应收 非经营
光置业有限 2,690.97 - - - 2,690.97 逾期股利
款 性往来
公司(i)
上海浦东嘉 联营企业
其他应收 经营性
里城房地产 - 3,393.11 - - 3,393.11 股利
款 往来
有限公司
上海新国际 合营企业
经营性
博览中心有 应收账款 - 13,137.89 - (13,062.45) 75.44 提供劳务
往来
限公司
上海新国际 合营企业
经营性
博览中心有 预付款项 0.94 - - (0.94) - 租金
其他关联方及其 往来
限公司
附属企业
上海新国际 合营企业
其他应收 经营性
博览中心有 - 125.72 - (122.45) 3.27 提供劳务
款 往来
限公司
上海富都世 合营企业
其他应收 经营性
界发展有限 - 200.00 - (200.00) - 提供劳务
款 往来
公司
上海前绣实 合营企业 经营性
应收账款 - 529.50 - (529.50) - 租金
业有限公司 往来
上海前绣实 合营企业 经营性
应收账款 445.12 699.04 - (807.19) 336.97 提供劳务
业有限公司 往来
陆家嘴国泰 合营企业 应收账款 - 1,049.12 - (1,049.12) - 租金 经营性
人寿保险有 往来
限责任公司
陆家嘴国泰 合营企业
经营性
人寿保险有 应收账款 - 8.09 - (8.09) - 提供劳务
往来
限责任公司
上海中心大 合营企业
其他应收 经营性
厦建设发展 - 120.88 - (120.88) - 提供劳务
款 往来
有限公司
上海富都物 合营企业之子
经营性
业管理有限 公司 预付款项 - 41.69 - (32.94) 8.75 提供劳务
往来
公司
总计 / / / 2,306,763.40 1,191,947.47 1,093.88 (1,256,256.05) 2,243,548.70 / /
(i) 本集团应收上海绿岛阳光置业有限公司股利逾期 3 年以上，且收回时间无法预计，于 2017 年度转入其他应收款并已全额计提减值准备。
本汇总表已于 2026 年 4 月 21 日获董事会批准。
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