国泰海通证券股份有限公司
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下
简称“国泰海通”或“保荐人”）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简
称“德尔未来”或“公司”）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐
人，对德尔未来 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来科
“本公司”或“公司”）于 2019
技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集
资金总额为人民币 63,000.00 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募
集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德
尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公司债券募集
资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 25,008.17 万元（（不含
定期存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额
如下：
单位：万元
项目名称 以前年度 2025 年 1-12 月 合计
年产智能成套家具 8 万套项目 3,736.24 0.00 3,736.24
智能成套家具信息化系统及研发中心项目 6,961.11 74.66 7,035.77
补充流动资金 13,000.00 0.00 13,000.00
合计 24,933.51 74.66 25,008.17
（三）募集资金期末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 25,008.17 万元，募集资金
余额为 45,136.35 万元（包括：募集资金账户余额 25,136.35 万元，对闲置募集资
金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额 20,000.00 万元），与实际募
集资金净额 61,896.70 万元的差异金额为 8,247.82 万元，系募集资金累计利息收
入扣除银行手续费支出后的净额。
尚未使用的 45,136.35 万元募集资金余额中：（1）年产智能成套家具 8 万套
项目尚未使用金额 32,401.49 万元；
（2）3D 打印定制地板研发中心项目尚未使用
金额 7,603.24 万元；
（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额
（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目
已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000.00 万元自募集
资金专户转入公司一般结算户）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳
证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定对募集资金进行了管理。公司于 2019 年 4 月在中国民生银行股份有限公司
苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为 630972573，专门用于公司募集资
金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金
专项账户中的募集资金 8,500 万元用于募集资金投资项目“3D 打印定制地板研
发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公
司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 41,500 万元对全资子公司苏州百得
胜智能家居有限公司进行增资，其中 10,900 万元用于募集资金投资项目“智能
成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；
材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具
司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 13,000 万元用于“补充流动资金项
目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。
苏州百得胜智能家居有限公司于 2019 年 5 月在中国民生银行股份有限公司
苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 631087933，专门用于募集资金项目
建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐人、中国
民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
苏州帕德森新材料有限公司于 2019 年 5 月在江苏银行股份有限公司苏州分
行开设了募集资金专项账户，账号为 30390188000180764，专门用于募集资金项
目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐人、江苏
银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未
发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 银行账号 截止日余额 备 注
德尔未来科技控
中国民生银行股份有限 募集资
股集团股份有限 630972573 76,032,413.23
公司苏州分行 金专户
公司
苏州百得胜智能 中国民生银行股份有限 募集资
家居有限公司 公司苏州分行 金专户
苏州帕德森新材 江苏银行股份有限公司 3039018800018 124,014,858.56 募集资
公司名称 开户银行 银行账号 截止日余额 备 注
料有限公司 苏州分行 0764 金专户
苏州帕德森新材 江苏苏州农村商业银行 0706781511820 结构性
料有限公司 股份有限公司坛丘支行 11100010 存款
总计 - - 451,363,514.59
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金购买结构性存款余额为 20,000
万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项核查意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与
使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，会计师认为：
德尔未来上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交
易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德尔未来 2025 年度募集资金的
实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人进行的核查工作
资金的存放、管理与使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内
容包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员沟
通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了募集资金的存放、管理
与使用情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。发行人募
集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份
有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐慧璇 李慧琪
国泰海通证券股份有限公司
附件一：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 63,000.00 本年度投入募集资金总额 74.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末累计 截至期末投资 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 本年度投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 投入金额(2) 进度(3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益
分变更） 态日期 大变化
承诺投资项目
年产智能成套家具 8 万套项目 否 30,600.00 30,600.00 0 3,736.24 12.21% 2027/10/10 不适用 不适用 是
否 7,396.70 7,396.70 0 1,236.16 16.71% 2027/04/10 不适用 不适用 是
智能成套家具信息化系统及研发
否 10,900.00 10,900.00 74.66 7,035.77 64.55% 2027/04/10 不适用 不适用 是
中心项目
补充流动资金 否 13,000.00 13,000.00 0 13,000.00 100.00% / 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 61,896.70 61,896.70 74.66 25,008.17
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计
合计 61,896.70 61,896.70 74.66 25,008.17
由于受到国内外经济增长放缓、房地产市场深度调整及家居行业变化，公司本着审慎使用募集资金的原则，暂缓建设
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
募投项目，导致未达到计划进度。现拟终止募投项目并永久补充流动资金，具体见“项目可行性发生重大变化的情况
（分具体项目） 说明”
。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
，同意终止公司 2019 年度公开发行可转债募集资金投资项目之“年产智能成套家具 8 万套
永久补充流动资金的议案》
项目” ，该议案尚需 2025 年年度
、“3D 打印定制地板研发中心项目”及“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”
项目可行性发生重大变化的情况说明
股东会审议。
拟终止部分募集资金投资项目的原因详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 4,129.90 万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其
募集资金投资项目先期投入及置换情况
他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换 3,040.58 万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换 951.02
万元，德尔未来置换发行费用 138.30 万元，上述置换事项已履行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十五次会议决议和 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通
，公司及子公司拟使用不超过人民币 44,000 万元闲置募集资金进
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
用闲置募集资金进行现金管理情况 行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下年年度股东会召
开之日止。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余
额为 20,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金 45,136.35 万元，其中 25,136.35 万元存放在募集资金专户，20,000.00 万元用于现金管理（含定
期存款、结构性存款）
。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 2：公司本次发行费用共 1,103.30 万元，公司已从 3D 打印定制地板研发中心项目中扣除。
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