关于通裕重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况的专项说明
和信专字（2026）第 000109 号
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一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十日
通裕重工股份有限公司 专项说明
关于通裕重工股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字（2026）第 000109 号
通裕重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了通裕重工股份有限公司
（以下简称“通裕重工公司”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、
合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 04 月 20 日出具了和
信审字（2026）第 000003 号（标准无保留意见）审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监
督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，通裕重工公司编制
了本专项说明后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇
总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、
完整是通裕重工公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出
具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计通裕重工公司 2025 年度财务报表时所审
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发
现不一致之处。除了对通裕重工公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关
联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解通裕重工公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况，后附的汇总表应当与通裕重工公司 2025 年度已审计的财务报表一并阅
读。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
通裕重工股份有限公司 专项说明
本专项说明仅供披露通裕重工公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：通裕重工公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 谷尔莉
中国·济南
中国注册会计师: 吴征
二○二六年四月二十日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
通裕重工股份有限公司 专项说明
通裕重工股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 2025年度占
上市公司核算 2025年期初占用资 2025年度占用累计发 2025年度偿还累计 2025年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 用资金的利 占用形成原因 占用性质
的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 发生金额 资金余额
系 息(如有)
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2025年度往 往来性质(经营
上市公司核算 2025年期初往来资 2025年度往来累计发 2025年度偿还累计 2025年期末往来 性往来、非经营
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 来资金的利 往来形成原因
的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 发生金额 资金余额
系 息(如有) 性往来)
控股股东、实际控制人及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
济南市冶金科学研究所有限责任公司 全资子公司 其他应收款 17,061.81 41,213.24 - 36,160.26 22,114.79 往来款 非经营性往来
山东宝元硬质合金有限公司 全资子公司 其他应收款 7,900.49 27,832.23 - 24,180.00 11,552.72 往来款 非经营性往来
青岛宝鉴科技工程有限公司 全资子公司 其他应收款 14,508.82 199,912.98 - 214,421.80 - 往来款 非经营性往来
常州海杰冶金机械制造有限公司 全资子公司 其他应收款 15,507.61 575.80 - 1,057.00 15,026.41 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 山东省禹城市新园热电有限公司 控股子公司 其他应收款 - 6,571.55 - 6,571.55 - 往来款 非经营性往来
属企业 山东信商物资有限公司 全资子公司 其他应收款 25,891.84 98,732.21 - 106,114.74 18,509.31 往来款 非经营性往来
青岛宝通进出口有限公司 全资子公司 其他应收款 822.75 2,000.00 - 2,000.00 822.75 往来款 非经营性往来
通裕重工（广东）供应链科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,730.61 6,963.46 - 11,694.07 - 往来款 非经营性往来
山东漫道新程新材料产业有限公司 全资子公司 其他应收款 - 7,438.78 - 179.81 7,258.97 往来款 非经营性往来
禹城宝利铸造有限公司 全资子公司 其他应收款 - 15,236.83 - - 15,236.83 往来款 非经营性往来
其他关联人及其附属企业
总 计 - - - 86,423.93 406,477.08 - 402,379.23 90,521.78 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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