成都苑东生物制药股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 1-10
专项报告
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026CDAA3B0205
成都苑东生物制药股份有限公司
成都苑东生物制药股份有限公司全体股东：
我们对后附的成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”）关于募集
资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。
苑东生物管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管
理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与
使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项
报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任
是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证
意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，苑东生物上述募集资
金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有
重大方面如实反映了苑东生物 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA3B0205
成都苑东生物制药股份有限公司
本鉴证报告仅供苑东生物 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十一日
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584 号”《关于同意成都苑东生
物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行了人民
币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币 44.36 元，共计募集资金总
额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 112,083,983.49 元，
本次募集资金净额为 1,222,708,416.51 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 8 月 26 日出具了《验资报告》（中汇会
验[2020] 5681 号） 。
（二） 募集资金使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余
额为 16,424.96 万元。
募集资金基本情况表
单位：人民币万元
发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 133,479.24
其中：超募资金金额 6,170.07
减：直接支付发行费用 9,091.18
二、募集资金净额 124,388.06
减：
以前年度已使用金额 109,548.88
本年度使用金额 763.09
暂时补流金额
现金管理金额 3,750.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.28
费用较预计减少 9,433.93 元；2.实际印花税较预计增加 1,676.83 元。
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项目 金额
其他-销户利息转出 61.55
加：
募集资金利息收入 6,162.70
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 16,424.96
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公
司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与成都银行股份有限公司芳草
支行、中信银行股份有限公司成都迎宾大道支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、
中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行、中国农业银行股份有限公司成都金沙西园
支行、中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园支行、中国银行股份有限公司天府新
区华阳支行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三（四）
方监管协议与上海证券交易所三（四）方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、2 个理财专用结算账户，募
集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：人民币万元
发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
成 都 苑 东 生 物 制 药 中国建设银行股份有限公司 已结项，
股份有限公司 成都青羊工业园支行 转流动资金
成 都 苑 东 生 物 制 药 成都银行股份有限公司
股份有限公司 芳草支行
成 都 苑 东 生 物 制 药 中国农业银行股份有限公司
股份有限公司 成都金沙西园支行
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报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
成 都 优 洛 生 物 科 技 中国银行股份有限公司
有限公司 天府新区华阳支行
成 都 苑 东 生 物 制 药 大连银行股份有限公司
股份有限公司 成都分行
成 都 优 洛 生 物 科 技 成都银行股份有限公司
有限公司 芳草支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 2.0 亿元（包含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债
逆回购等），产品期限不得超过十二个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限不超过董事会审议通过之日起 18 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 通过日期
用于购买安全性高、流动
性好的保本型投资产品
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募集资金现金管理明细表
单位：人民币万
元
发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日
尚未归还 预计年化 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
金额 收益率 金额
成都苑东
大连银行
生物制药
股 份 有 限 大额存单 大额存单 1,650.00 2024/12/11 2025/12/5 2025/12/5 0.00 3.50% 56.80
股份有限
公司
公司
成都苑东
大连银行
生物制药
股 份 有 限 大额存单 大额存单 2,000.00 2024/12/11 2025/10/19 2025/10/23 0.00 3.40% 58.15
股份有限
公司
公司
成都银行
成都苑东
成都银行“芙蓉锦
生物制药 结构性 1.05%-
股 份 有 限 程”单位结 4,000.00 2024/12/26 2025/3/28 2025/3/28 0.00 23.51
股份有限 存款 2.30%
公司 构性存款
公司
产品
成都银行
成都优洛成都银行“芙蓉锦
结构性 1.05%-
生 物 科 技 股 份 有 限 程”单位结 10,800.00 2024/12/27 2025/3/28 2025/3/28 0.00 62.79
存款 2.30%
有限公司 公司 构性存款
产品
成都银行
成都苑东
成都银行“芙蓉锦
生物制药 结构性 1.05%-
股 份 有 限 程”单位结 3,900.00 2025/3/31 2025/6/30 2025/6/30 0.00 22.67
股份有限 存款 2.40%
公司 构性存款
公司
产品
成都银行
成都优洛成都银行“芙蓉锦
结构性 1.05%-
生 物 科 技 股 份 有 限 程”单位结 11,400.00 2025/3/31 2025/6/30 2025/6/30 0.00 66.28
存款 2.40%
有限公司 公司 构性存款
产品
成都银行
成都苑东
成都银行“芙蓉锦
生物制药 结构性 1.00%-
股 份 有 限 程”单位结 4,300.00 2025/7/3 2025/10/9 2025/10/9 0.00 29.26
股份有限 存款 2.50%
公司 构性存款
公司
产品
成 都 优 洛 成 都 银 行 成 都 银 行 结构性 11,400.00 2025/7/3 2025/10/9 2025/10/9 0.00 1.00%- 77.58
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发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日
尚未归还 预计年化 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
金额 收益率 金额
生物科技股份有限“芙蓉锦 存款 2.50%
有限公司 公司 程”单位结
构性存款
产品
成都银行
成都苑东
成都银行“芙蓉锦
生物制药 结构性 1.00%-
股 份 有 限 程”单位结 3,900.00 2025/10/13 2025/12/29 2025/12/29 0.00 22.11
股份有限 存款 2.50%
公司 构性存款
公司
产品
成都银行
成都优洛成都银行“芙蓉锦
结构性 1.00%-
生 物 科 技 股 份 有 限 程”单位结 11,60.000 2025/10/13 2025/12/29 2025/12/29 0.00 65.75
存款 2.50%
有限公司 公司 构性存款
产品
成都苑东
大连银行
生物制药
股 份 有 限 大额存单 大额存单 3,750.00 2025/12/26 2026/1/20 3,750.00 1.95%
股份有限
公司
公司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注
销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或
回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 25 日
本年度投入募集资金总额 763.09
已累计投入募集资金总额 108,194.76
变更用途的募集资金总额 8,190.32
变更用途的募集资金总额比例 6.70%
截至期末累
截至期末 项目达到
已变更项 计投入金额 是否
截至期末承 本年度 截至期末 投入进度 预定可使 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 募投项目 目， 募集资金承 调整后 与承诺投入 达到
诺投入金额 投入 累计投入 （%） 用状态日 实现的 是否发生
超募资金投向 性质 含部分变更 诺投资总额 投资总额 金额的差额 预计
(1) 金额 金额(2) (4)＝ 期（具体 效益 重大变化
（如有） (3)＝(2)- 效益
(2)/(1) 到月份）
(1)
一、承诺投资项目
本年度
实现
生产建设 否 51,045.00 50,399.74 50,399.74 52,057.54 1,657.80 否
列产品产业化基地建设项目 注 1、5 月已结项 务收入 注2
万元
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发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 25 日
本年度投入募集资金总额 763.09
已累计投入募集资金总额 108,194.76
变更用途的募集资金总额 8,190.32
变更用途的募集资金总额比例 6.70%
截至期末累
截至期末 项目达到
已变更项 计投入金额 是否
截至期末承 本年度 截至期末 投入进度 预定可使 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 募投项目 目， 募集资金承 调整后 与承诺投入 达到
诺投入金额 投入 累计投入 （%） 用状态日 实现的 是否发生
超募资金投向 性质 含部分变更 诺投资总额 投资总额 金额的差额 预计
(1) 金额 金额(2) (4)＝ 期（具体 效益 重大变化
（如有） (3)＝(2)- 效益
(2)/(1) 到月份）
(1)
生产建设 是 6,100.00 6,100.00 6,100.00 0.00 6,444.95 344.95 不适用 不适用 否
术平台项目 注1 注3
运营管理 是 2,700.00 1,643.44 1,643.44 0.00 1,643.44 0.00 不适用 不适用 是
目 注4 月已终止
注4 月已终止
列产品产业化基地建设项目 补流 645.26 645.26 257.63 257.63 -387.63 39.93 不适用 不适用 不适用
节余补充流动资金
承诺投资项目小计 116,100.00 116,100.00 116,100.00 763.09 104,594.76 -11,505.24 90.09 - - - -
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 25 日
本年度投入募集资金总额 763.09
已累计投入募集资金总额 108,194.76
变更用途的募集资金总额 8,190.32
变更用途的募集资金总额比例 6.70%
截至期末累
截至期末 项目达到
已变更项 计投入金额 是否
截至期末承 本年度 截至期末 投入进度 预定可使 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 募投项目 目， 募集资金承 调整后 与承诺投入 达到
诺投入金额 投入 累计投入 （%） 用状态日 实现的 是否发生
超募资金投向 性质 含部分变更 诺投资总额 投资总额 金额的差额 预计
(1) 金额 金额(2) (4)＝ 期（具体 效益 重大变化
（如有） (3)＝(2)- 效益
(2)/(1) 到月份）
(1)
二、超募资金投向
合计 116,100.00 122,270.84 122,270.84 763.09 108,194.76 -14,076.08 88.49 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告四：变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三之（二）：募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三之（四）：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本专项报告三之（五）：用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 25 日
本年度投入募集资金总额 763.09
已累计投入募集资金总额 108,194.76
变更用途的募集资金总额 8,190.32
变更用途的募集资金总额比例 6.70%
截至期末累
截至期末 项目达到
已变更项 计投入金额 是否
截至期末承 本年度 截至期末 投入进度 预定可使 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 募投项目 目， 募集资金承 调整后 与承诺投入 达到
诺投入金额 投入 累计投入 （%） 用状态日 实现的 是否发生
超募资金投向 性质 含部分变更 诺投资总额 投资总额 金额的差额 预计
(1) 金额 金额(2) (4)＝ 期（具体 效益 重大变化
（如有） (3)＝(2)- 效益
(2)/(1) 到月份）
(1)
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告三之（七）：用节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
注 1：项目累计投入募集资金超过承诺投资总额，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入及投资收益。
注 2：“本年度实现经济效益”计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：国际化标准的医药研发技术平台项目实施，目的为进一步加强化学原料药国际、国内双报品种及高端制剂国际、国内双报品种前端基础研究，达成公司原
料药、制剂国际化战略目标，通过提高公司创新能力，间接提升公司的长远盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。
注 4：公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议、于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意终止“技术中心创新能力建设项目”、
“信息化系统建设项目”，
并将剩余募集资金及其利息和理财收益共计 2,696.37 万元永久性补充流动资金。
注 5：2024 年 6 月 29 日公司公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司同意“重大疾病领域创新药物系列产品
产业化基地建设项目”结项，并将剩余募集资金及其利息和理财收益共计 645.26 万元永久性补充流动资金。
使用
报告
出具
限于
仅
用
使
告
报
具
出
于
限
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