山东汉鑫科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于山东汉鑫科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2026）第 00002079 号
山东汉鑫科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技公
司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所发布
的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，
编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是汉鑫科技公司董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴
证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作
以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大
错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计
算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提
供了合理的基础。
三、鉴证结论
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山东汉鑫科技股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专
项报告
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所发
布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关
规定，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证
券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用向战略投资者定向
配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民
币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发新股)，每股面值 1.00
元，每股发行价人民币 16 元。截止 2021 年 12 月 16 日，公司共募集资金
为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，
募集资金净额为人民币 151,035,139.55 元。
截止 2021 年 12 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000690 号和大华验字
[2021]000864 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 30,662,810.46
元，其中，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
分闲置的募集资金购买银行理财产品 73,025,01.33 元。2021 年度收到的银行
存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为 75,898.89 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 82,541,806.97 元，
其中，2022 年度公司对募集资金项目投入 51,878,996.51 元。截止 2022 年 12
月 31 日，使用部分闲置的募集资金购买银行理财产品余额为 24,524,952.48
元：截止 2022 年度累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额
为 1,605,346.35 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
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截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 142,816,305.64
元，其中：本年度公司对募集资金承诺项目投入 31,274,498.67 元，使用募集资
金补充流动资金 29,000,000.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，使用部分闲置的
募集资金购买银行理财产品余额为 10,959,881.10 元，累计收到的银行存款利
息、理财收益扣除银行手续费等净额为 2,378,811.26 元，收到其他款项 10 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,926,634.52 元。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 135,862,155.51
元，其中：本年度公司对募集资金承诺项目投入 22,045,849.87 元，公司已将用
于暂时补充流动资金的 29,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户。截止
额为 2,598,021.12 元，收到其他款项 10 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资
金余额为人民币 22,059,875.61 元。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 143,785,837.00
元，其中：本年度公司对募集资金承诺项目投入 7,923,681.49 元。截止 2025
年 12 月 31 日，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为
余人民币 14,188,450.37 元，结余募集资金已全额转出，募集资金账户注销，见
二、募集资金存放和管理情况。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法
规，结合公司实际情况，制定了《山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司 2021 年第二届第三十二次
董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中
国农业银行烟台高新区支行、中国银行股份有限公司烟台高新技术产业开发区支
行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台
分行开设四个募集资金专项账户，并与中德证券有限责任公司、上述银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司的子公司烟台汉为科技发展有
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限公司(以下简称“汉为科技”)在上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设
了一个募集资金账户，公司、汉为科技、中德证券有限责任公司和上述银行签订
了募集资金四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在
重大差异，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权
保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一
次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额的
户的支出清单。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
户名 开户行名称 银行账户 账户类别 余额（元） 备注
募集资金专用账户
山东汉鑫科技 中国农业银行烟台 募集资金
股份有限公司 高新区支行 专户
中国银行烟台高新
山东汉鑫科技 募集资金
技术产业开发区支 231245116532 0 已注销
股份有限公司 专户
行
山东汉鑫科技 招商银行股份有限 募集资金
股份有限公司 公司烟台滨海支行 专户
上海浦东发展银行
山东汉鑫科技 募集资金
股份有限公司烟台 14610078801000001740 0 已注销
股份有限公司 专户
分行
上海浦东发展银行
烟台汉为科技 募集资金
股份有限公司烟台 14610078801800001741 0 已注销
发展有限公司 专户
分行
合计 0
次会议，并于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司募集资金投资项目“车路协同管理及服务平台项目”、
“汉鑫科技办公与科研综
合楼项目”结项，并将节余募集资金 14,188,171.82 元（含利息收入及理财收益
等，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行结算资金余额为准）永久补充流
动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。具体内容详见公司于
露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
子项 1“车路协同管理及服务平台项目-铺底流动资金”调整前拟投资金额 1035 万元，调整后拟投资金额 637 万元，调
减了 398 万元，子项 2“车路协同管理及服务平台项目-实验室建设”调整前拟投资金额 0 元，调整后拟投资金额 398 万
元，调增了 398 万元，子项 3“车路协同管理及服务平台项目-其他”，调整前拟投资金额 3165 万元，调整后拟投资金
额 3165 万元，调整 0 元。变更募集资金实施方式的原因：为开展“车路协同管理及服务平台项目”的道路实测研发，公
募集资金投资项目实施方式调整情况
司在烟台市高新区科技大道建设了 2KM 的测试道路，进行车车、车路、车云信息交互场景算法的测试及评估维护。在测
试过程中，研发人员需对设备频繁调测进行 17 个场景的优化验证，考虑项目研发的效率和测试维护的便捷性，需要在道
路沿街设置一处实验室，用于项目的后续研发及运营维护。 根据公司前期公开发行申报文件，“车路协同管理及服务平
台项目”开发 将利用公司现有的研发场地、实验室、数据中心等重要实验设施。公司在实施“车路协同管理及服务平台
项目”项目中已经充分利用了现有的研发场地、实验室、数据中心等重要实验设施，由于募投项目的开展对实验场地需
求的提升，公司新增购买房产用作实验室。
公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,028.33 万元置换预先
已投入募投项目的自筹资金。预先投入金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了大华核字[2021]0012169 号
《山东汉科技股份有限公司以自筹资金预先投募集资金投资项目的鉴证报告》：保荐机构出具了核查意见，并于 2021 年
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的核查意见》。公司分别于 2021 年 12 月 6 日自浦发银行募集资专户转出募集资金 659.79 万元、于 2021 年
自筹资金。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
过董事会审议通过之日起 12 个月。2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金新时补充流动资金的金额为 2,900.00 万
元。2024 年 6 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,900 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司
山东汉鑫科技股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
将扣除募投项目待支付款项金额后的金额 14,188,171.82
尚未使用的募集资金用途及去向 元将作为本次募投项目节余资金，节余资金永久补充流动资金。公司于 2025 年 3 月 26 日，将节余资金转出作为永久
补流。2025 年 12 月 30 日，募投项目待支付款项全部支付完毕，余额利息共 278.55 元全部转至公司普通账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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