证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2026-031
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了
第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“建水
县第二自来水厂及配套管网工程项目”（以下简称“建水项目”）达到预定可
使用状态日期延长至2026年12月31日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《武汉天源集团股份有限公司章程》《武汉天源集团股份有限公司募集资
金管理制度》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注
册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，
每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用
（不含税金额）后实际募集资金净额共计人民币98,174.08万元。中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于
集资金验证报告》（众环验字〔2023〕0100043号）。
二、 募集资金的使用情况
（一）根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资于以下
项目：
项目投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称
（万元） 金额（万元）
长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工
程项目
合计 134,156.86 100,000.00
公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四
次会议，于2024年9月11日召开了2024年第四次临时股东会，并于2024年9月18
日召开了“天源转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金用途，使用“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”及“获嘉
县生活垃圾焚烧发电建设项目”尚未使用的募集资金合计42,411.57万元（含利
息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于投
资建设其他项目。其中，6,387.00万元投资建设新项目“师宗县生活垃圾城乡一
体化及转运服务项目”，5,024.57万元投资建设新项目“怀化市北部生活垃圾焚
烧发电厂工程项目”，剩余31,000.00万元（实际转出金额以转出当日募集资金
专户余额为准）投资建设存量项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管
网设施建设项目”（以下简称“广南项目”）。具体内容详见公司于2024年8月
的公告》。
（二）截至2025年11月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用情况如下：
单位：万元
拟使用募集 未使用募集
序 项目投资 已使用募集
项目名称 资金金额 资金金额
号 总额 资金金额
（注1） （注1）
建水县第二自来水厂及
配套管网工程项目
长葛市城北污水处理厂
（注2）
目
鹿寨县城第一污水处理 5,000.67
厂改扩建工程项目 （注2）
怀化市北部生活垃圾焚
烧发电厂工程项目
文山州广南县乡镇污水
（注3）
施建设项目
师宗县生活垃圾城乡一 6,398.72
体化及转运服务项目 （注2）
（注2）
孟州市污泥与固体废物
资源化利用项目
获嘉县生活垃圾焚烧发
电建设项目
合计 218,721.98 98,860.83 89,864.24 9,290.31
注1：拟使用募集资金金额即调整后使用募集资金金额，其合计数包含募集资金净利息
收入及理财收益。未使用募集资金金额包括利息收入及理财投资收益并扣除手续费等。
注2：长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目、鹿寨县城第一污水处理厂改扩
建工程项目、师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目及补充流动资金已使用募集资金
金额超出拟使用募集资金金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入所致。
注3：广南项目拟使用、已使用和未使用募集资金金额仅指向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金的情况。广南项目拟使用募集资金金额31,109.09万元包含利息收入金额。
三、 部分募投项目延期具体情况、原因及后续保障措施
（一）部分募投项目延期的具体情况
为了保障全体股东权益及公司的利益，结合当前募投项目的实际建设进度，
公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。本次调整不涉及变
更项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模，具体情况如下：
调整前预计达到 调整后预计达到
序号 募投项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
调整前预计达到 调整后预计达到
序号 募投项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
（二）募投项目延期的原因
建水项目涵盖取水工程、厂区工程和管网工程。目前厂区工程和管网工程
除受取水工程影响的零星收尾工作外已完工验收，但取水工程因水库未移交验
收且蓄水量不足，导致项目泵船及管道安装无法实施，进而影响厂区绿化养护、
太阳能系统安装及厂区消防系统、自控系统调试等后续工作，最终造成该项目
整体进度滞后于原计划。政府及主管部门正积极协调外部水源补给以缓解水库
缺水问题。基于建水项目实施进度、项目周期及资金使用安排等方面的考虑，
经审慎评估，在不改变募集资金用途的前提下，公司决定对建水项目进行延期，
将达到预定可使用状态日期由原计划的2025年12月31日延期至2026年12月31日。
（三）保障延期后按期完成的措施
公司将持续跟踪募投项目的建设进度情况，结合公司实际情况合理统筹工
期，优化资源配置。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管
理与使用，密切关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法合规，
保障募投项目调整后的计划稳步推进、按期实现预期目标。
四、部分募投项目延期对公司的影响及风险提示
公司本次对部分募投项目实施进度进行延期，是在综合考量项目的实际建
设情况基础上作出的审慎安排。本次延期事项仅涉及项目建设进度变化，不改
变募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，符合募集资金使用的相关法律
规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东（特别是中
小股东）利益的情形。公司本次部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产
经营产生重大不利影响。
后续在项目具体建设过程中，可能仍会面临市场环境变化、政策调整等不
确定因素影响，公司将密切关注募投项目进展，并依法依规履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司将募投项目“建水县第二自来水厂
及配套管网工程项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日，是结
合公司业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断。募投项目延期未
改变项目建设内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，且符合公司长期发展规划。因此，同意公司对部分募投项目进行延期。
（二）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司将募投项目“建水县第二自来水厂及配套管网
工程项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日，是结合公司业务
发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断。本次调整系基于项目实际建
设进展及业务规划综合确定，不涉及项目建设内容、投资金额或实施主体的变
更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且符合公司长期发展规划。因
此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司第六
届董事会审计委员会及第六届董事会第二十八次会议审议通过，相关决策程序
合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金
监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分
募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
议决议》；
延期的核查意见》。
特此公告。
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