证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-030
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，本公司公开发
行可转换公司债券 1,520 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共
计募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00 元，扣除承销费用 12,200,000.00
元（本次含税承销及保荐费用为人民币 15,200,000.00 元，先前已预付含税保
荐费用人民币 3,000,000.00 元）后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币
都证券”）于 2022 年 8 月 23 日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周
集支行 12240901040008053 账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总
额扣除承销及保荐费用不含税人民币 14,339,622.64 元，另扣减律师费、审计
及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币
集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022
年 8 月 23 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405 号）。
二、募集资金专户开设与管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司及子公司安徽金日晟矿
业有限责任公司、湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）、
二级子公司安徽金巢矿业有限责任公司在商业银行开设了募集资金专项账户及
临时补流专户，分别用于项目实施时的募集资金存放、可转换债券临时补流募
集资金的存储及管理。截至本公告披露日，公司及上述子公司已与开设了募集
资金专项账户及临时补流专户的各商业银行、国都证券共同签订《募集资金监
管协议》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日、2024 年 5 月 11 日、2025
年 6 月 18 日、2025 年 8 月 5 日披露的相关公告。
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态
中国工商银行股份有限公司
乌拉特前旗支行
兴业银行股份有限公司
郴州分行
兴业银行股份有限公司
郴州分行
上海浦东发展银行股份 募集资金临时
有限公司成都蜀汉支行 补流专户
三、本次注销募集资金专户的情况
募集资金专户兴业银行股份有限公司郴州分行营业部（银行账号
存储账户。目前，该专户资金已使用完毕。为便于募集资金专项账户的管理，
公司于 2026 年 4 月 21 日注销了该募集资金专户并将该事项通知保荐机构国都
证券和保荐代表人。前述募集资金专用账户注销后，公司、湖南大中赫、兴业
银行股份有限公司郴州分行与国都证券共同签订的《募集资金四方监管协议》
相应终止。
四、备查文件
募集资金专用账户销户凭证
特此公告。
大中矿业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
