中信建投证券股份有限公司
关于扬州天富龙集团股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“天富龙”或“公司”）首次公开
发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对扬州天富龙集团股份有
限公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州天富龙集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1139号），公司获准向社会公开发
行人民币普通股股票4,001.00万股，每股发行价格为人民币23.60元，募集资金总
额944,236,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币88,321,588.68元后，
公司本次募集资金净额为855,914,411.32元，其中超募资金为65,914,411.32元。截
至2025年8月1日，募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2025]230Z0097号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 8 月 1 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 94,423.60
其中：超募资金金额 6,591.44
减：直接支付发行费用 8,832.16
二、募集资金净额 85,591.44
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 59,754.49
暂时补流金额 -
现金管理金额 18,570.00
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入（扣除手续费净额） 57.55
其他-尚未以募集资金支付的发行费用 21.40
三、报告期期末募集资金余额 7,345.91
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
银行”）和中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行开
设募集资金专项账户（账号：514902362610007）；
行”）和中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏银行开设
募集资金专项账户（账号：90250188000239737）；
国农业银行”）和中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国
农业银行开设募集资金专项账户（账号：10161701040012096）；
行”）和中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行开设
募集资金专项账户（账号：8110501012602756786）；
富龙科技”）、分公司扬州天富龙集团股份有限公司研发中心（以下简称“研发中
心分公司”）、中国农业银行和中信建投证券签署《募集资金专户存储五方监管协
议 》， 由 天 富 龙 科 技 在 中 国 农 业 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
（账号：10161701040012302）。
/ 募集资金专户存储五方监管协议》
以上《募集资金专户存储三方监管协议》《
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异并得到了切实履
行。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行
募集资金到账时间 2025 年 8 月 1 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
扬州天富龙 招商银行股份
集团股份有 有限公司扬州 7,019.60 使用中
限公司 分行
扬州天富龙 中国农业银行
集团股份有 股份有限公司 312.84 使用中
限公司 仪征市支行
扬州天富龙 江苏银行股份
集团股份有 有限公司扬州 13.37 使用中
限公司 支行
扬州天富龙 中信银行股份
集团股份有 有限公司扬州 0.02 使用中
限公司 分行
扬州天富龙 中国农业银行 1016170104001
集团股份有 股份有限公司 2302
限公司研发 仪征市支行
中心
扬州天富龙 中国农业银行
科技纤维有 股份有限公司 - 使用中
限公司 仪征市支行
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次
会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资
金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关
于扬州天富龙集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2025]230Z1882号）。保荐机构出具了《中信建
投证券股份有限公司关于扬州天富龙集团股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至2025年12月31日，
公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行
募集资金到账时间 2025 年 8 月 1 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
年产 17 万吨
低熔点聚酯
纤维、1 万吨 58,000.00 58,000.00 58,000.00
高弹力低熔
点纤维项目
研发中心建 2025 年 8 月 2025 年 8 月
设项目 29 日 29 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影
响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币
本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中募集资金现金管理单个理财产品的产
品期限不超过12个月。本次审议的现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之
日起12个月之内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。闲置募
集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。授权公司管
理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部负责具体组织实施。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的余额为18,570.00万元，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行
募集资金到账时间 2025 年 8 月 1 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
安全性高、流动
性好的保本型
理财产品（单项
产品的产品期
限最长不超过
日 日 日
不限于结构性
存款、协定存
款、通知存款、
大额存单、收益
凭证等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行
募集资金到账时间 2025 年 8 月 1 日
预计
尚未
委托 受托银 产品类 起始日 截止日 归还日 年化 利息
产品名称 购买金额 归还
方 行 型 期 期 期 收益 金额
金额
率
对公人民
江苏银 结构性 2025 年 2026 年 3 2026 年 1.28%
公司 币结构性 10,700.00 0.00 99.86
行 存款 9月3日 月3日 3月3日 ~2.0%
存款
关赢智信
中信银 汇率挂钩 结构性 2025 年 2026 年 3 2026 年 1.2%~
公司 4,000.00 0.00 34.13
行 人民币结 存款 9月2日 月1日 3月1日 1.73%
构性存款
公司类法
中国农 人客户人 大额存 2025 年 2026 年 3 2026 年
公司 2,300.00 0.00 1.1% 12.65
业银行 民币大额 单 9月5日 月5日 3月5日
存单
招商银 通知存
公司 - 1,570.00 - - - 0.00 0.7% 0.30
行 款
（五）超募资金用于在建项目的情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为85,591.44万元，扣除募投项目资金需
求后，超募资金为6,591.44万元。公司于2025年10月23日召开董事会审计委员会
通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行
股票超募资金及超募资金的衍生利息、现金管理收益等，投资建设在建项目越南
功能性环保绿色纤维项目（一期），不足部分由公司以自有资金投入补足。2025
年11月18日，公司召开2025年第二次临时股东会会议，审议通过上述议案。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行
募集资金到账时间 2025 年 8 月 1 日
计划投入超 董事会审议 股东会审议
项目名称 项目类型 投资总额
募资金金额 通过日期 通过日期
越南功能性环
保绿色纤维项 在建项目 20,781.82 6,591.44
目（一期）
（六）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金节余情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的余额为18,570.00万元，其余尚未使用的募集资金7,345.91万元存放于募集资金
专项账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年10月23日召开董事会审计委员会2025年第二次临时会议，于
二次临时股东会会议，分别审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施
地点及增加投资金额的议案》，同意公司增加“研发中心建设项目”的实施主体、
实施地点。同时，同意公司新成立扬州天富龙集团股份有限公司研发中心作为“研
发中心建设项目”的实施主体之一，拟使用募集资金不超过1,600.00万元新购一
块土地作为项目实施地，投资总额增加至22,600.00万元，拟投入募集资金金额仍
为21,000.00万元，保持不变。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《扬州天富龙集团股份有限公司关于
增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的公告》（公告编号：
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与
实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况
鉴证报告》。报告认为，公司编制的天富龙集团2025年度《募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管
规则》及上海证券交易所的相关规定编制，公允反映了天富龙集团2025年度募集
资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信建投证券认为：公司2025年度募集资金存放和使用符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》《扬州天富龙集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对募
集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行
募集资金到账日期 2025 年 8 月 1 日
本年度投入募集资金总额 59,754.49
已累计投入募集资金总额 59,754.49
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
一、承诺募集资金投向
截至期 截至 项目
已变更 末累计 期末 项目达到 可行
募集资 截至期 截至期 本年 是否
项目，含 调整后 本年度 投入金 投入 预定可使 性是
募投项目 金承诺 末承诺 末累计 度实 达到
承诺投资项目和超募资金投向 部分变 投资总 投入金 额与承 进度 用状态日 否发
性质
投资总 投入金 投入金 现的 预计
更（如 额 额 诺投入 （%） 期（具体 生重
额 额(1) 额(2) 效益 效益
有） 金额的 (4)＝ 到月份） 大变
差额 (2)/( 化
(3)＝ 1)
(2)-(1
)
年产 17 万吨低熔点聚酯纤维、1 58,000. 58,000. 58,000. 58,000. 58,000. 2026 年 6 不适 不适
生产建设 不适用 - 100 否
万吨高弹力低熔点纤维项目 00 00 00 00 00 月 用 用
研发中心建设项目 研发项目 不适用 8.35 否
小计 — — — — — —
二、超募资金投向
越南功能性环保绿色纤维项目 6,591.4 6,591.4 6,591.4 -6,591. 2026 年 7 不适 不适
生产建设 不适用 - - - 否
（一期） 4 4 4 44 月 用 用
小计 — — - - — — — —
合计 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募
不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及
详见三（二）募投项目先期投入及置换情况
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动 不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
详见三（七）尚未使用的募集资金用途及去向
因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于扬州天富龙集团股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章
页）
保荐代表人签名：______________ ______________
刘乡镇 朱明强
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