国金证券股份有限公司
关于北京华力创通科技股份有限公司
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京
华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）向特定对象发
行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对华力创通 2025 年度募集资金
存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149 股，每股发行价格为人民币 6.81 元，
本次募集资金总额为人民币 329,999,994.69 元，扣除发行费用人民币 6,113,498.26
元（不含税）后，募集资金净额为人民币 323,886,496.43 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《北京华力创通科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022 ）第
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 19,987.22 万元，
补充流动资金 8,388.65 万元，尚未使用的金额为 4,012.78 万元，募集资金专户存
储 4,507.88 万元，其中募集资金 4,012.78 万元，专户存储累计利息扣除手续费
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 20,151.95 万元，补充流动资金
户，用于永久补充流动资金。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与
管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2021 年 6 月 8 日、2021
年 6 月 24 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 28 日分别经本公司召开的第五届
董事会第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十一次
会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过进行修订。
公司于 2022 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于
拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司在北
京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账
户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022 年 7 月
了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议 1”)。公司及全资子公
司华力智芯（成都）集成电路有限公司(以下简称“华力智芯”)、中信银行股份
有限公司北京分行与国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以
下简称“三方监管协议 2”)。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行世纪城支行 20000001162100095003400 募集资金专户 已注销
北京银行世纪城支行 20000001162100076290887 募集资金专户 已注销
中信银行北京来福士支行 8110701013302344309 募集资金专户 已注销
中信银行北京来福士支行 8110701013702344538 募集资金专户 已注销
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，募集资金实际使用情况详见附件 1：2025 年度募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目延期的情况
本公司于 2024 年 7 月 30 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司结合
募集资金投资项目的实际进展情况，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产
业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。
“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”系在新兴技术领域进行
的前瞻性研发，在募投项目实施中受行业发展、政策调整及相关监管机构指导的
影响，同时由于该项目涉及新技术和新产品的开发，在研发中亦存在难度，使得
募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，无法在原定的可使用
状态日期前完成。本公司结合当前市场的总体环境及募投项目的实际建设情况和
投资进度，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”达到预定可使
用状态日期从 2024 年 7 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
关于募投项目延期的具体内容可详见本公司 2024 年 7 月 31 日于深圳证券交
（公告编号 2024-037）。
易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的款项计人民币 2,604.62 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金置换的
序 募集资金承 以自筹资金预先
承诺投资项目
号 诺投资总额 投入募集资金投
资项目金额
合计 33,000.00 2,604.62
本公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 2,290.61 万元置换预先投入募投
项目的自筹资金，本公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本公
司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。上述事项
业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了致同专字（2022）第
投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他
银行账户。
本公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员
费用并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司在募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）实施期间，使用本公司基本户及一般户支付募投项目人员费用，
之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至本公司基本户及一般户，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，保荐机构对本公司本次使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并
以募集资金等额置换的事项无异议。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）项目实施出现募集资金节余的金额及原因
“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为
中，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约
了部分募集资金；净利息 317.18 万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。
公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）4,358.54
万元转入公司基本账户及一般账户，用于永久性补充流动资金。
“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金余额合计
为 2.33 万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。公司对该项目募集资金
专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）2.33 万元转入公司基本账户，
用于永久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（八）临时闲置募集资金情况
本年度，公司不存在临时闲置募集资金使用的情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为
中，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约
了部分募集资金；净利息 317.18 万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。
公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）4,358.54
万元转入公司基本账户及一般账户，用于永久性补充流动资金。
“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金余额合计
为 2.33 万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。公司对该项目募集资金
专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）2.33 万元转入公司基本账户，
用于永久性补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。
（十）募集资金使用的其他情况
本年度，除上述已披露的情况外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
板上市公司规范运作》有关规定披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对华力创通 2025 年度募集资金存放与
使用情况出具了《关于北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第 110A009320 号）。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华力创通 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理
制度的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：2025年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 32,388.65 本年度投入募集资金总额 164.73
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,540.60
累计改变用途的募集资金总额比例 -
截至期
是否已改 募集资金 调整后投 截至期末 末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
本年度投入金
承诺投资项目 变项目(含 承诺投资 资总额 累计投入 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
额
部分改变) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 态日期 效益 效益 大变化
(2)/(1)
北斗+5G 融合终端基带芯
否 14,000.00 14,000.00 164.73 9,958.64 71.13% 2025 年 5 月 1,494.72 不适用 否
片研发及产业化项目
北斗机载终端及地面数据
否 10,000.00 10,000.00 - 10,193.31 101.93% 2024 年 12 月 864.73 是 否
系统研发及产业化项目
补充流动资金 否 9,000.00 8,388.65 - 8,388.65 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 33,000.00 32,388.65 164.73 28,540.60 — — - — —
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,290.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。
募集资金投资项目先期投
入及置换情况
基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户及
一般户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
不适用
管理情况
“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为 4,358.54 万元，其中：尚未使用的募集资金为
集资金；净利息 317.18 万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集
项目实施出现募集资金节
资金（含利息收入）4,358.54 万元转入公司基本账户及一般账户，用于永久性补充流动资金。
余的金额及原因
“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为 2.33 万元，为现金管理取得的收益及活期利息
收入。公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）2.33 万元转入公司基本账户，用于永久性补
充流动资金。
尚未使用的募集资金用途 “北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为 4,358.54 万元，其中：尚未使用的募集资金为
及去向 4,041.36 万元，系在项目实施过程中，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募
集资金；净利息 317.18 万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集
资金（含利息收入）4,358.54 万元转入公司基本账户及一般账户，用于永久性补充流动资金。
“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为 2.33 万元，为现金管理取得的收益及活期利息
收入。公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）2.33 万元转入公司基本账户，用于永久性补
充流动资金。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司
保荐代表人签字：
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