华泰联合证券有限责任公司
关于宁波合力科技股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称“合力科技”、
“公司”或“发行人”）
保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
的规定，对合力科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况
如下：
一、 募集资金的基本情况
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1595 号）同意
注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,040,000 股，每股面值 1.00
元，每股发行价格 12.69 元，募集资金总额人民币 596,937,600.00 元，扣除支付
的承销、保荐费用人民币 9,058,657.6 元（不含增值税进项税）以及其他发行费
用人民币 1,790,566.04 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币
上述资金已于 2024 年 3 月 27 日全部到账，资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10567 号《验资报
告》
。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投
资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，2024 年 4 月，公司和保荐机构华泰联合证券有
限责任公司（以下简称“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司象山支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024 年 4 月，公司和保荐机构分别与
中国银行股份有限公司象山支行、招商银行股份有限公司宁波象山支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，2024 年 9 月，公司与其子公司南京诺合机
械有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，2025 年 11 月，公司与其子公司重庆合玖机械制造有限公
司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管
协议》（范本）不存在重大差异。
报告期内，公司募集资金的存放、使用均严格遵照《募集资金专户存储三方
监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
开户行 户名 账号 余额
宁波合力科技股
中国银行象山支行 372784456989 210,736,359.46
份有限公司
中国工商银行象山支 宁波合力科技股
行 份有限公司
宁波合力科技股
招商银行象山支行 574908129510000 34,550,544.24
份有限公司
南京诺合机械有
限公司
中国银行象山支行
重庆合玖机械制
造有限公司
合计 350,922,375.39
三、2025 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
减：支付大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目
相关的款项
减：与支付年产 15 万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目
相关的款项
减：专户手续费及维护费 2,432.98
减：理财购买 1,058,000,000.00
减：补充流动资金 52,622,013.43
加：归还流动资金 50,000,000.00
加：理财赎回 1,058,000,000.00
加：理财收益 6,455,365.10
加：利息收入 263,691.34
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 58,608.84 本年度投入募集资金总额 8,632.57
变更用途的募集资金总额 8,000.00
已累计投入募集资金总额 19,650.00
变更用途的募集资金总额比例 13.65%
已变
更项
截至期末累计投入 截至期末 项目可行
目，含 截至期末 截至期末累 项目达到预定 本年度 是否达
募集资金承 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 投入进度 性是否发
承诺投资项目 部分 承诺投入 计投入金额 可使用状态日 实现的 到预计
诺投资总额 资总额 入金额 额的差额(3)＝ (4)＝ 生重大变
变更 金额(1) (2) 期 效益 效益
(2)-(1) (2)/(1) 化
（如
有）
大型一体化模
具及精密铝合
是 65,000.00 50,608.84. 50,608.84. 4,642.18 15,659.61 -34,949.23 30.94% 2027 年 3 月 6,767.91 不适用 否
金部品智能制
造项目
年产 15 万套
新能源乘用车
是 0.00 8,000.00 8,000.00 3,990.39 3,990.39 -4,009.61 49.88% 2026 年 11 月 不适用 不适用 否
缸体缸盖加工
项目
不适
补充流动资金 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用
合计 79,000.00 58,608.84 58,608.84 8,632.57 19,650.00 -38,958.84 33.53%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本专项核查报告之“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见本专项核查报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见本专项核查报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 参见本专项核查报告之“三、（七）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计
保荐机构出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资
金预先投入募集资金项目及支付发行费用的事项进行专项审核，并出具了信会师
报字[2024]第 ZA10929 号《鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会议批准之日起不超过 12 个月。公
司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截至
已归还 1,000 万元，剩余 5,000 万元已于 2025 年 3 月 21 日归还完毕。
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个
月。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无
异议。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 52,622,013.43 元。
公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经
营使用的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过
权额度内可循环滚动使用，相关决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构发表了核查意见。
第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超
过 40,000 万元（含 40,000 万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，在授权
额度内可循环滚动使用，相关决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。
单位：万元
尚未 预计年
委托 起始 截止 归还 利息金
受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 归还 化收益
方 日期 日期 日期 额
金额 率
中国银行股 0.84%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 7,350.00 或 45.28
科技 型结构性存款 低收益型 1/8 3/26 3/26
象山支行 2.92%
中国银行股 0.85%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 7,650.00 或 14.07
科技 型结构性存款 低收益型 1/8 3/28 3/28
象山支行 2.84%
中国银行股 0.84%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 3,920.00 或 20.97
科技 型结构性存款 低收益型 1/14 3/26 3/26
象山支行 2.75%
中国银行股 0.85%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 4,080.00 或 6.94
科技 型结构性存款 低收益型 1/14 3/28 3/28
象山支行 2.69%
中国工商银行
中国工商银
挂钩汇率区间
合 力 行股份有限 保本浮动 2025/ 2025/ 2025/ 0.40%-1
累计型法人人 10,000.00 22.30
科技 公司象山支 收益型 1/17 4/9 4/9 .40%
民币结构性存
行
款产品
合 力 招商银行股 智汇区间累积 保本浮动 2025/ 2025/ 2025/ 1.30%-2
科技 份有限公司 82D 收益型 1/17 4/9 4/9 .00%
象山支行
中国银行股 0.84%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 7,350.00 或 108.54
科技 型结构性存款 低收益型 4/3 9/25 9/25
象山支行 3.08%
中国银行股 0.85%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 7,650.00 或 32.07
科技 型结构性存款 低收益型 4/3 9/30 9/30
象山支行 3.00%
中国银行股 0.84%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 3,920.00 或 26.74
科技 型结构性存款 低收益型 4/3 6/25 6/25
象山支行 3.00%
中国银行股 0.85%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 4,080.00 或 8.36
科技 型结构性存款 低收益型 4/3 6/30 6/30
象山支行 2.92%
中国工商银行
中国工商银
挂钩汇率区间
合 力 行股份有限 保本浮动 2025/ 2025/ 2025/ 0.95%-2
累计型法人人 10,000.00 151.27
科技 公司象山支 收益型 4/16 12/30 12/30 .14%
民币结构性存
行
款产品
招商银行股
合 力 智汇区间累积 保本浮动 2025/ 2025/ 2025/ 1.30-2.0
份有限公司 5,000.00 24.93
科技 91D 收益型 4/15 7/15 7/15 0%
象山支行
中国工商银行
中国工商银
挂钩汇率区间
合 力 行股份有限 保本浮动 2025/ 2025/ 2025/ 0.80%-2
累计型法人人 4,000.00 24.55
科技 公司象山支 收益型 7/1 10/9 10/9 .24%
民币结构性存
行
款产品
中国银行股 0.59%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 2,842.00 或 39.08
科技 型结构性存款 低收益型 7/4 12/29 12/29
象山支行 2.82%
中国银行股 0.60%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 2,958.00 或 8.75
科技 型结构性存款 低收益型 7/4 12/31 12/31
象山支行 2.74%
招商银行股
合 力 智汇区间累积 保本浮动 2025/ 2025/ 2025/ 1.00%-1
份有限公司 5,000.00 22.68
科技 92D 收益型 7/17 10/17 10/17 .80%
象山支行
中国银行股 0.60%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 7,350.00 或 36.88
科技 型结构性存款 低收益型 9/26 12/31 12/31
象山支行 1.908%
中国银行股 0.60%
合 力 中国银行挂钩 保本保最 2025/ 2025/ 2025/
份有限公司 7,650.00 或 31.79
科技 型结构性存款 低收益型 10/13 12/31 12/31
象山支行 1.92%
理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。截至 2025
年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新
项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超募
资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投
入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额，具
体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 项目投资总额
募集资金 募集资金
大型一体化模具及精密铝
合金部品智能制造项目
补充流动资金 16,000.00 14,000.00 0.00
合计 81,000.00 79,000.00 58,608.84
公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地
点及募集资金专户的议案》，同意对募投项目“大型一体化模具及精密铝合金部
品智能制造项目”新增实施主体和实施地点，并新增设立募集资金专用账户，具
体情况如下：
募投项目名称 变更前后 实施主体 实施地点
大型一体化模具 增加前 合力科技股份有限公司 象山县滨海工业区金开路 72 号
募投项目名称 变更前后 实施主体 实施地点
及精密铝合金部 象山县滨海工业区金开路 72 号
品智能制造项目 合力科技股份有限公司
增加后 象山县工业园区西谷路 358 号
南京诺合机械有限公司 南京诺合机械有限公司住所地
公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同
意公司将“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”部分尚未投入的募
集资金 8,000.00 万元投向“年产 15 万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”，主要
用于生产加工新能源汽车铝合金增程器的缸体缸盖等产品。新项目通过公司控股
子公司重庆合玖机械制造有限公司实施，新项目产品属于精密铝合金部品，未改
变原募集资金投资项目投向。公司于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度及变更
后的项目可行性发生重大变化的情况。
（四）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《宁波合力科技股份有限公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于宁波合力
科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
（信
会师报字[2026]第 ZA11724 号），认为：合力科技 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募
集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
存放、管理与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对合
力科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核
查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单及募集资金使用原始凭证、现
场打印募集资金专户流水、核查中介机构相关报告、审阅募集资金使用情况的相
关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，合力科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2025 年 12
月 31 日，合力科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金
使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对合力科技在 2025 年度募集资金存放
与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力科技股份有限
公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》）
保荐代表人：
刘 栋 刘天际
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