证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-007
甘源食品股份有限公司
存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2020〕664 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网
下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,330.40
万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 38.76 元，共计募集
资金 90,326.30 万元，扣除发行费用人民币 6,622.45 万元后，实
际募集资金净额为人民币 83,703.85 万元，已由主承销商国信证
券股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金专项账
户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,703.85
项目投入 B1 55,989.38
利息收入净额 B2 4,317.36
截至期初累计发生额
永久补充流动资金 B3 3,225.56
利息收入净额用于项目投入 B4 972.22
项目投入 C1 7,834.55
利息收入净额 C2 458.88
本期发生额
永久补充流动资金 C3 0.00
利息收入净额用于项目投入 C4 0.00
项目投入 D1=B1+C1 63,823.93
利息收入净额 D2=B2+C2 4,776.24
截至期末累计发生额
永久补充流动资金 D3=B3+C3 3,225.56
利息收入净额用于项目投入 D4=B4+C4 972.22
E=A-D1+D2-
应结余募集资金 20,458.38
D3-D4
实际结余募集资金 F 20,458.38
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
国信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 24 日分别与中国工商银行
股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴
支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第
五届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期
的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项
目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为
实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入
金额 10,086.10 万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资
金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部
门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集
资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。因前述
部分募集资金投资项目变更事项，公司新增开立了募集资金专项
账户，并于 2025 年 6 月 10 日与中国工商银行股份有限公司萍乡
安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》；与全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司、
中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股
份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所《募集
资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、3
个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行萍乡
分行营业部
工商银行萍乡
分行营业部
工商银行萍乡
分行营业部
工商银行萍乡
安源支行
工商银行萍乡
安源支行
工商银行萍乡
分行营业部
工商银行萍乡
分行营业部
工商银行萍乡
分行营业部
工商银行萍乡
分行营业部
工商银行萍乡
安源支行
合 计 204,583,777.13
（三）募集资金现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的
尚未到期的银行理财产品具体情况如下：
单位：人民币元
理财期限
开户银行 金额 产品名称
（天）
中国工商银行 2025 年第 6 期
工商银行 30,000,000.00 公司客户大额存单（6 个月） 183
中国工商银行 2025 年第 6 期
工商银行 10,000,000.00 公司客户大额存单（6 个月） 181
中国工商银行 2025 年第 6 期
工商银行 30,000,000.00 公司客户大额存单（3 个月） 92
中国工商银行 2025 年第 6 期
工商银行 10,000,000.00 公司客户大额存单（3 个月） 92
中国工商银行 2025 年第 6 期
工商银行 25,000,000.00 公司客户大额存单（3 个月） 90
中国工商银行 2025 年第 6 期
工商银行 10,000,000.00 公司客户大额存单（3 个月） 90
中国工商银行 2025 年第 6 期
工商银行 20,000,000.00 公司客户大额存单（6 个月） 182
中国工商银行 2025 年第 6 期
工商银行 20,000,000.00 公司客户大额存单（3 个月） 90
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的
尚未到期的银行理财产品为人民币 15,500 万元，本报告期内募
集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额 458.88 万元，
募集资金账户余额合计为 20,458.38 万元。公司用于开展现金管
理业务的闲置募集资金金额未超出公司 2024 年年度股东大会审
议的额度范围。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
报告期内，
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第
五届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期
的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项
目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为
实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入
金额 10,086.10 万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资
金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部
门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集
资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内
容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先
期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金
人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资
金人民币 9,021.00 万元。上述募集置换情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》
（天健验〔2020〕
意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资
金的情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第
五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投
资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币
审议通过之日起 12 个月内有效，在授权使用期限内该资金额度
可滚动使用。该议案已经 2025 年 5 月 14 日公司召开的 2024 年
年度股东大会审议通过。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排
的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.55 亿元（含）的部分
闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月
内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金
管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金现金管理情
况”。
（六）节余募集资金使用情况
四届监事会第二次会议，2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久
补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项
目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，
公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经
营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余
募集资金 2,948.17 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金，国信证券股份有限公司核查，并出具了相关
核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2022 年 7 月 8 日对该募集资金专户办理了注销手续，节
余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为
“自
动化生产线技术改造项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，
公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经
营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余
募集资金 251.75 万元永久补充流动资金。公司于 2022 年 10 月
划转至公司的自有资金账户。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行
闲置募集资金现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司改变募集资金投资项目情况表详见本报告附
件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管
理、使用及披露的违规情形。
甘源食品股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：甘源食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 83,703.85 本年度投入募集资金总额 7,834.55
报告期内改变用途的募集资金总额 10,086.10
累计改变用途的募集资金总额 10,086.10 已累计投入募集资金总额 63,823.93
累计改变用途的募集资金总额比例 12.05%
是否已 截至期末 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目 改变项 本年度 投资进度 性是否发
承诺投资总 投资总额 累计投入金 可使用状态日 实现的效 到预计
和超募资金投向 目（含部 投入金额 （%）(3)＝ 生
额 (1) 额(2) 期 益 效益
分改变） (2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 3.6 万吨休闲食品河南生
否 30,760.71 30,760.71 0.00 30,760.71 100.00 2023 年 6 月 740.07 否 否
产线建设项目
营销网络升级及品牌推广项目 是 35,409.71 25,323.61 7,537.26 22,424.62 88.55 2028 年 8 月 不适用 不适用 否
已于 2022 年
自动化生产线技术改造项目 否 7,735.98 7,735.98 0.00 7,700.79 100.00 10 月达到预定 2,472.49 是 否
可使用状态
信息化建设项目 否 5,220.46 5,220.46 297.29 1,176.02 22.53 2028 年 8 月 不适用 不适用 否
已于 2022 年 4
研发中心建设项目 否 4,576.99 4,576.99 0.00 1,761.79 100.00 月达到预定可 不适用 不适用 否
使用状态
第六期生产建设项目（1） 否 0.00 10,086.10 0.00 0.00 0.00 2028 年 8 月 不适用 不适用 否
合 计 83,703.85 83,703.85 7,834.55 63,823.93 3,212.56
入。本项目实际效益报告期内低于承诺效益，主要系收入规模下降，产能利用率较低，固定成本分摊高，毛利率低于预期所致。
完成，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意“营销网络升级及品牌推广项目”进行延期：计划实施完毕时间由 2025
年 8 月 31 日调整为 2028 年 8 月 31 日。
未达到计划进度或预计收益的 3、由于“信息化建设项目”涉及广泛生产、销售、供应链及管理等多个业务应用模块，其整体工程量庞大，投入需要较长周期。同时，随
情况和原因（分具体项目） 着公司业务规模的发展以及数字工业、人工智能等技术的快速迭代，公司对信息化项目的建设项目提出了更高要求。信息化平台的建设需要
根据公司各业务模块的实际情况逐步投入实施，因此项目实施进度受到一定影响，预计无法在计划的时间内完成。公司于 2025 年 4 月 18 日
召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目变更及延期的议案》，同意“信息化建设项目”计划实施完毕时间由 2025 年 8 月 31 日延期至 2028 年 8 月 31 日。
拓宽研发领域、缩短研发周期，推动公司产品产业化方面。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议
募集资金投资项目实施地点变 通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意新增全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体，和本公司
更情况 作为“营销网络升级及品牌推广项目”的共同实施主体，同步新增实施地点。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）。
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目
置换情况 自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币 2.30 亿元（含）的部分闲置
募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经 2025 年 5 月 14
用闲置募集资金进行现金管理 日公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
情况 公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.55 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自
股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
截至 2025 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金现金管理情况”。
理财产品收益扣除银行手续费等的净额 158.61 万元），根据公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审
议通过，同意将节余募集资金 2,973.81 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
项目实施出现募集资金节余的 息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 216.56 万元），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
金额及原因 （深证上〔2022〕13 号）之 6.3.11 的规定豁免股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
更好地保护公司及股东的利益，公司将项目结项；(2)在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情
况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金；(3)为提高募集资金的
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资
收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。截
尚未使用的募集资金用途及去
至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为 20,458.38 万元，其中用于现金管理（银行大额存单）15,500 万元，募集资金专户余额 4,958.38
向
万元。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
附件 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：甘源食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
改变后项目拟 截至期末实际 截至期末投资进 项目达到预 改变后的项目
本年度实际投 本年度实现的 是否达到
改变后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 度（%）（3）= 定可使用状 可行性是否发
入金额 效益 预计效益
总额（1） （2） （2）/（1） 态日期 生重大变化
第六期生产建设项 营销网络升级及品
目（1） 牌推广项目
营销网络升级及品 营销网络升级及品
牌推广项目 牌推广项目
合 计 - 35,409.71 7,537.26 22,424.62
度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。公司拟减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投
入金额 10,086.10 万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批
改变原因、决策程序及信息披露情况说明
意见为准）。变更后，有利于公司提高资金使用效益，有利于保障公司产品稳定供应，有利于提高公司市场竞争力，符合公司长期发展
（分具体项目）
战略。
目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）、《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的公告》
（公告编号：2025-022）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
具体详见本报告附件 1。
因（分具体项目）
改变后的项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
首页
微信公众号
证券之星APP
