证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2026-021
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：银行、券商、信托公司等金融机构；
? 本次委托理财金额：单日最高额不超过 30,000 万元，在确保不影响公
司日常运营的情况下滚动使用；
? 委托理财产品名称：委托理财产品；
? 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月；
? 履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第十
三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十三次会议于 2026 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司及子公司使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金
适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公
司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在
合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用闲置自有资
金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以闲置自有资金进行现金管
理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动
使用。具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央
行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其
他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行
结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等相关制度的规定。
自公司第五届董事会第十三次会议决议通过之日起一年内有效。有效
期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。
公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 30,000 万元（含）的
闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，自公司第五届董事会第十三
次会议决议审议通过之日起 1 年内有效，可循环滚动使用。
董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动
由财务部门负责组织实施。授权期限自公司第五届董事会第十三次会议决
议审议通过该事项之日起一年。
二、对公司的影响
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常发展。
闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，
公司拟定如下措施：
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
业务进行审计和监督；
情况进行监督与检查；
四、审议程序
于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证流
动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过
审批权限范围内，无需提交股东会审议。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
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