目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—11
页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕8074 号
浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司）
管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际与使用情况的专
项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为新安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
新安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新安股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
第 1 页 共 11 页
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新安股份公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了新
安股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十日
第 2 页 共 11 页
浙江新安化工集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），本公司由主承销商中信证券股份有限
公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股股票 203,850,509
股，发行价为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，坐扣承销和保荐费
用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已由主承销商中信证券股份有
限公司于 2023 年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、股权
登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88 元后，公司本次募集资
金净额为 1,781,788,814.78 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 11 月 30 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 180,000.00
其中：超募资金金额
第 3 页 共 11 页
减：直接支付发行费用 1,821.12
二、募集资金净额 178,178.88
减：
以前年度已使用金额 129,066.57
本年度使用金额 20,370.28
节余募集资金转入永久补充流动资金[注] 11,512.43
加：
募集资金利息收入 2,447.98
三、报告期期末募集资金余额 19,677.58
[注]：本期募投项目为“35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目”，满足结项条件，实际节余
募集资金金额 11,512.43 万元。经董事会、监事会以及股东会审议，将节余募集资金转入公
司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2023年12月20日和2023年12月15日与中国工商银
行股份有限公司建德支行、中国建设银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管
协议》；本公司、浙江开化合成材料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023
年12月22日分别与中国银行股份有限公司建德支行、中国农业银行股份有限公司建德支行签
订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为进一步提高募集资金使用效率，公司使用最高不超过人民币4亿元（单日最高余额，
含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2024年9月26日披露的《新
安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，并且于2024年10月10日公司
第 4 页 共 11 页
及子公司开化合成连同保荐机构、浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行签署《募集
资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
为进一步提高募集资金使用效率，公司使用最高不超过人民币2亿元（单日最高余额，
含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《新
安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，并且于2025年11月7日公司
及子公司开化合成连同保荐机构、浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行签署《募集
资金专户存储四方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 11 月 30 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
浙江新安化工
中国建设银行股份
集团股份有限 33050161753500001720 0.06 使用中
有限公司建德支行
公司
浙江开化合成 中国银行股份有限
材料有限公司 公司建德支行
浙江开化合成 中国农业银行股份
材料有限公司 有限公司建德支行
浙江民泰商业银行
浙江开化合成
股份有限公司杭州 584763074100015 18,000.00 使用中
材料有限公司
建德支行
浙江新安化工
中国工商银行股份
集团股份有限 120225251910005043 已注销
有限公司建德支行
公司
浙江新安化工 浙江民泰商业银行
集团股份有限 股份有限公司杭州 581079873300258 已注销
公司 建德支行
合 计 19,677.58
第 5 页 共 11 页
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
除补充流动资金项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第四次会议，
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金人民币 48,242.25 万元置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 48,081.51 万元，置换预先
支付发行费用金额为 160.74 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审计并由其出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1 号）。除上述事项外，公司不存在使
用非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 11 月 30 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
购买安全性高、
日 日 日
本型理财产品
购买安全性高、
日 日止 日
本型理财产品
第 6 页 共 11 页
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 11 月 30 日
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归 预计年化 利息
委托方
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 还金额 收益率 金额
浙 江 开 浙江民泰商
化 合 成 业银行股份 定期 定期存 2025 年 4 月 9 2025 年 7 月 9 2025 年 7
材 料 有 有限公司杭 存款 款 日 日 月9日
限公司 州建德支行
浙 江 开 浙江民泰商
化 合 成 业银行股份 定期 定期存 2025 年 10 月 2026 年 1 月 2026 年 1
材 料 有 有限公司杭 存款 款 29 日 29 日 月 30 日
限公司 州建德支行
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
不适用。
(七) 节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于部分募集资金投
资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，将“35600 吨/年高纯聚硅氧
烷项目”项目节余募集资金 11,512.43 万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营。
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2023 年 11 月 30 日
节余募集资金合计金额 11,512.43
新项目计 新项目计划 董事会审 股东会审
节余募投项 节余资金 节余资金 新项目名
划投资总 投入募集资 议通过日 议通过日
目名称 金额 用途 称
额 金总额 期 期
年高纯聚硅 11,512.43 用于补流 不适用 不适用 不适用
月 28 日 月 23 日
氧烷项目
(八) 募集资金使用的其他情况
第 7 页 共 11 页
年高纯聚 生产 2025 年 3 否[注
不适用 30,000.00 不适用 30,000.00 734.62 18,988.22 -11,011.78 63.29 580.49 否
硅氧烷项 建设 月底 4]
目
补充流动
补流 不适用 28,178.88 不适用 28,178.88 28,359.97 181.09[注 5] 100.64 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
节余资金
补流 不适用 不适用 不适用 不适用 11,512.43 11,512.43 100.00 不适用 不适用 不适用 否
用于补流
合 计 178,178.88 178,178.88 31,882.71 160,949.28 -28,742.03
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金人民币 48,242.25 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的自筹资金金额为 48,081.51 万元，置换预先支付发行费用金额为 160.74 万元。上述募集资金置换情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1 号）。除上述事项外，公司不
存在使用非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
第 10 页 共 11 页
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元(单日最高余
额，含本数)的暂时闲置募集资金在银行等具有合法经营资格的金融机构进行现金管理，现金管理产品品
种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
大额存单、定期存款等)，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，可以滚动循环使用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 2.2025 年 8 月 20 日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2 亿元（单日最高余额，
含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产
品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等），该额度自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内，可以滚动循环使用。截至 2025 年 12 月 31 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的
定期存单余额为 1.8 亿元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
“35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目”已结项，且剩余尚待支付的合同尾款支付时间周期较长，为提高资金
募集资金结余的金额及形成原因
的使用效率，公司将该募投项目节余募集资金 11,512.43 万元，转入公司一般银行账户永久补充流动资金
募集资金其他使用情况 无
[注 1]本年累计投入金额为项目投入金额 20,370.28 万元及节余资金用于补流 11,512.43 万元构成
[注 2]已累计投入金额为项目累计投入金额 121,076.88 万元、补充流动资金 28,359.97 万元以及节余资金用于补流 11,512.43 万元构成
[注 3]公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“浙江开化合成材料有限公司搬迁入
园提升项目”整体达到预定可使用状态日期由原计划的 2025 年 9 月底变更为 2026 年 3 月底
[注 4]“35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目”于 2025 年 3 月末建设完成，由于本年度尚未完全达产，产能利用率较低，规模效应未显现，未达到预计效益
[注 5]补充流动资金项目累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分系利息收入
第 11 页 共 11 页
首页
微信公众号
证券之星APP
