中节能铁汉生态环境股份有限公司
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称公
司）2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证券
监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资
金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资
金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换
（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 1,100,000,000
公司债券的批复》
元可 转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币
（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有
限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1225 号）核准，公司获准以简易程序向特定对象发行人
民币普通股（A 股）142,180,094 股，发行价格为 2.11 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.34
元，扣除承销费和保荐费 1,799,999.99 元后，实收募集资金 298,199,998.35 元，扣除其他发行费
用后，公司实际募集资金净额为人民币 297,262,564.30 元。上述资金已于 2023 年 6 月 19 日募集
到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了报告文号为“致同验字[2023]第
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费后的累
计利息收入净额 11,872,647.65 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 502,925,051.02
元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价 149,000,000.00 元，累计
置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收
入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额 6,768,005.32 元。
（2） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000.00 元，扣除手续费后的累计
利息收入净额 2,935,382.16 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19 元，累计
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金 4,323,085,668.89 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金
（3）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金总额为 299,999,998.34 元，扣除承销费和保荐费
额为人民币 297,262,564.30 元。扣除手续费后的累计利息收入净额 14,568.6 元，公司累计直接投
入募投项目的募集资金共 23,506,500.85 元，累计用于补充流动资金 87,262,564.30 元,累计使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 180,715,294.83 元。募集资金专户存储余额 5,792,772.92
元。
（1）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金
累计直接投入募投项目 502,925,051.02 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费后的累
计利息收入净额 11,876,470.76 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 502,925,051.02
元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价 149,000,000.00 元，累计
置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收
入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额 6,771,828.43 元。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金
累计直接投入募投项目 35,292,388.19 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000.00 元，扣除手续费后的累计
利息收入净额 2,938,958.47 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19 元，累计
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金 4,323,085,668.89 元，其中，前次用于使用项目节余募集资金（包括利息收
入）暂时补充流动资金 530,485,668.89 元不再归还至募集资金专户，直接永久补充流动资金。
累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 3,792,600,000 元，累计被司法划扣资金
（3）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金
累计直接投入募投项目 23,506,500.85 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总额为 299,999,998.34 元，扣除承销费和保荐费
额为人民币 297,262,564.30 元。扣除手续费后的累计利息收入净额 18,689.36 元，公司累计直接
投入募投项目的募集资金共 23,506,500.85 元，累计用于补充流动资金 87,262,564.30 元,累计使用
募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 180,715,294.83 元 。 募 集 资 金 专 户 存 储 余 额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照规范募集资金的管
理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》。该管理办法于 2021 年 10 月 28 日经本公司董事会第四届
十次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账前即设立募集资金专户，实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管
理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，本
公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财
务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限
公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分
行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均
严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在银
行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有
限公司深圳盐田支行
平安银行股份有限公
司深圳卓越城支行
中国银行股份有限公
司深圳东海支行
中信银行股份有限公
司深圳沙河支行
中国建设银行股份有
限公司梅州嘉应支行
合 计 826,999,988.63 6,771,828.43
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额 11,876,470.76 元
（其中 2025 年度收到利息收入净额 3,823.11 元），截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的利息收入
净额 211,944.76 元，当前募集资金未使用余额 6,559,883.67 元。
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与华创证券有
限责任公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支
行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行等四
家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐
机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管
协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国农业银
行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司五华县汉博投资
开发有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签
订了《募集资金四方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金
三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存
储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限公司
深圳盐田支行
中国建设银行股份有限公司
深圳园博园支行
兴业银行股份有限公司深圳
龙岗支行
上海浦东发展银行股份有限
公司深圳泰然支行
中国银行股份有限公司梅州
五华支行
中国农业银行股份有限公司
宁海县支行
长沙银行股份有限公司广州
分行
合 计 1,090,000,000.00 3,458,315.41
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额 2,938,958.47 元
（其中 2025 年度利息收入净额 3,576.31 元），截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的利息收入净
额 494,726.06 元，当前募集资金未使用余额 2,963,589.35 元。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上
市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，
以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公
司以及交通银行股份有限公司深圳天安支行、中国银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国农业
银行股份有限公司深圳凤凰支行、中国光大银行股份有限公司深圳景田支行签署了《募集资金
三方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金在银
行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国银行股份有限公司深
圳香蜜支行
交通银行股份有限公司深
圳天安支行
中国农业银行股份有限公
司深圳凤凰支行
中国光大银行股份有限公
司深圳景田支行
合 计 298,199,998.35 5,796,893.68
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额 18,689.36 元（其
中 2025 年度利息收入净额 4,120.76 元），截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的利息收入净额
三、募集资金的实际使用情况
（一）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况
公司本年度 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况
详见本报告“附件 1：2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 24,305,354.25 元置换已预先投入募投项
目的自筹资金，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
以自筹资金预先投入募集
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
资金投资项目金额
兰州彭家坪中央生态公园工程
项目
合计 294,000,000.00 24,305,354.25
资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元暂时
补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。
截至 2017 年 6 月 23 日，公司已将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金。公
司于 2017 年 6 月 23 日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公
告》，将上述用于暂时补充流动资金中的 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户；于
根据公司 2015 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 11 月 23 日召开的
金方案的议案》，公司计划使用募集资金 15,000.00 万元补充上市公司流动资金（实际发行费
用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预计的发行费用节约了 155.00 万元，因此公司将节
约资金用于补充流动资金）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金补充上市
公司流动资金 15,155.00 万元。
截至 2019 年 3 月 31 日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目和兰州彭家
坪中央生态公园工程项目均已完工，配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完成。鉴于
相关项目符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
之“6.3.6”第一款规定的下列情形，即“上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将
节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额
意见’），其使用情况应当在年度报告中披露”。
根据公司 2025 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议及 2025 年 12 月 12
日召开的第五次临时股东会审议通过的《关于 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2016 年发行股份购买资
产并募集配套资金投资项目“珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目”、“兰
州彭家坪中央生态公园工程项目”已完工，“梅州市剑英湖公园片区改造项目”部分子项目已
终止。公司将前述已完工募投项目予以结项、前述尚未实施部分子项目予以终止，并将项目节
余募集资金 6,770,971.70 元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
自前述项目投资完成至 2025 年 12 月 31 日，公司转出使用项目节余募集资金（包括利息
收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。
（二）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
公司本年度2017年公开发行可转换公司债券募集项目的资金使用及募集资金投资项目实
现效益情况详见本报告附件2：“2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投
项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
募集资金承诺投资 以自筹资金预先投入募
序号 项目名称
总额 集资金投资项目金额
海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）
PPP 项目
合计 1,087,262,000.00 519,927,688.44
暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万
元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流
动资金，并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资
金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用
账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公
司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公
司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公
司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归
还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归
还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金53,400万元,归还至公司募集资金专用账户，公
司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
开的第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于2017年向不特定对象发行可转换公
司债券募投项目结项、终止并将节余募集资金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资
金及注销相关募集资金专户的议案》，本次暂时用于暂时补充流动资金53,048.57万元不再归还
至募集资金专户，直接永久补充流动资金。
根据公司2025年11月25日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议及2025年12月12日召
开的第五次临时股东会审议通过的《关于2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结
项、终止并将节余募集资金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金及注销相关募集
资金专户的议案》，鉴于公司 2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“临湘市长
安文化创意园PPP项目”、“宁海县城市基础设施PPP项目”、“五华县生态技工教育创业园
PPP项目”已完工，“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目”已终止。为提高可
转债募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规及规范性文件的要求公司将前述已完工可转债募投项目予以结项、前述尚未实施项
目予以终止，并将项目节余募集资金4,474,279.72元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银
行结算余额为准）永久补充流动资金；前期已用于暂时补充流动资金530,485,668.89元不再归还
至募集资金专户，直接永久补充流动资金，均用于公司日常生产经营及业务发展。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用前期暂时补充流动资金的节余募集资金（包括利息
收入）合计 530,485,668.89 元用于永久性补充营运资金。
（三） 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
公司本年度2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集项目的资金使用及募集资金投
资项目实现效益情况详见本报告附件3：“ 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用情况对照表”。
时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使
用募集资金18,071.53万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投
项目具体情况如下：
货币单位：人民币万元
以自筹资金预先
承诺拟使用募
序号 项目名称 投入募集资金投 拟置换金额
集资金投资额
资项目金额
合肥园博园景观绿化工程-2 标段项目
井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升
及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目
上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系
河水环境综合治理工程一期项目
以自筹资金预先
承诺拟使用募
序号 项目名称 投入募集资金投 拟置换金额
集资金投资额
资项目金额
合计 30,000.00 18,175.63 18,071.53
根据公司2025年11月25日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议及2025年12月12日召
开的第五次临时股东会审议通过的《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于2022年度以简易程序向特定对象发行股
票募投项目均已完工，公司将所有募投项目予以结项，并将项目节余募集资金5,796,160.97元（含
利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营及业务发展。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂未转出项目节余募集资金（包括利息收入）用于永久性
补充营运资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况
（二）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况
（三）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向变更情况
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
无此情况。
（二）对外转让或置换的收益情况
无此情况。
（三）置换进入资产的运行情况
无此情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2026年4月22日批准报出。
附件：1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
中节能铁汉生态环境股份有限公司
二〇二六年四月二十二日
附件 1
金额单位：人民币万元
注3
募集资金净额 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 82,778.04
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 置换预先 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
调整后投资 本年度投
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 投入募投 计投入金额 度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
总额（1） 入金额
（3）＝（2）/（1） 效益 4
注
部分变更） 总额 项目金额 （2） 期 效益 大变化
支付交易现金对价 否 16,900.00 16,900.00 2,000.00 - 16,900.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
梅州市剑英湖公园片 2021 年 8 月 31
否 33,000.00 33,000.00 - 33,258.58 100.78% 注1 - 是 否
区改造项目 日
珠海市斗门区湿地生
注2
态园及其配套管网工 否 注2
是 否
日
程 PPP 项目
兰州彭家坪中央生态 2017 年 7 月 31
否 12,500.00 12,500.00 430.54 - 12,500.00 100.00% - 是 否
公园工程项目 日
补充上市公司流动资
否 15,155.00 15,155.00 - 15,155.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 82,555.00 82,555.00 2,430.54 - 82,778.04 - - - - -
梅州市剑英湖公园片区改造项目由两部分组成，其中由募集资金投入的“两馆一场项目”已于 2021 年 8 月竣工验收，并移交政
未达到计划进度原因（分具体项目）
府。另由自筹资金投资部分，已完成子项剑英湖公园提升改造施工及子项儿童公园基础工程施工，剩余子项已终止。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《关于深圳
募集资金投资项目先期投入及置换情况 市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的
情况进行了核验和确认。2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 24,305,354.25 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（一）、第 3 点的说明
公司 2025 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议及 2025 年 12 月 12 日召开的第五次临时股东会审议通过了《关
于 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“珠海市斗门
区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目”、“兰州彭家坪中央生态公园工程项目”已完工，“梅州市剑英湖公园片区改造项目”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
部分子项目已终止。公司将前述已完工募投项目予以结项、前述尚未实施部分子项目予以终止，并将项目节余募集资金 6,770,971.70
元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：梅州市剑英湖公园片区改造项目由两部分组成，其中由募集资金投入的“两馆一场项目”已于 2021 年 8 月竣工验收，并移交政府。由自筹资金投资部分，已完成子项剑英湖
公园提升改造施工及子项儿童公园基础工程施工，剩余子项已终止。
注 2：珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目已建设完工、运营并已移交政府，2022 年已完成回购。
注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。下同。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。下同。
附件 2
金额单位：人民币万元
募集资金净额 108,726.20 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 55,522.01
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 置换预先 本年度 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度实
承诺投资项目 项目（含部 投入募投 投入金 累计投入 度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 现的效益
分变更） 项目金额 额 金额（2） （3）＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
海口市滨江西带状公园二 未实施已终 未实施
否 42,726.20 42,726.20 - - - 0.00% 注5
不适用 否
期（江滩部分）PPP 项目 止 已终止
临湘市长安文化创意园 PPP 2024 年 12
否 25,000.00 25,000.00 21,472.23 - 25,001.47 100.00% - 已完工 否
月 31 日
注6
项目
宁 海 县 城 市 基 础 设 施 PPP 2025 年 5 月
否 26,000.00 26,000.00 16,000.00 - 16,000.00 61.54% - 已完工 否
注7
项目
五华县生态技工教育创业 2020 年 12
否 15,000.00 15,000.00 14,520.54 - 14,520.54 96.80% - 是 否
园 PPP 项目 月 31 日
合计 108,726.20 108,726.20 51,992.77 - 55,522.01 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2017 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 519,927,688.44 元，广东正中珠江会计师事务
募集资金投资项目先期投入及置换情况
所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《关于
深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况
进行了核验和确认。2017 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意使用募集资金 519,927,688.44 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（二）、第 3 点的说明
公司 2025 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议及 2025 年 12 月 12 日召开的第五次临时股东会审议通过了《关于 2017
年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将节余募集资金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金及注销相关
募集资金专户的议案》。鉴于“临湘市长安文化创意园 PPP 目”、“宁海县城市基础设施 PPP 项目”、“五华县生态技工教育创业园 PPP
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目”已完工，“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目”已终止。公司将前述已完工可转债募投项目予以结项、前述尚未实
施项目予以终止，并将项目节余募集资金 4,474,279.72 元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金；
前期已用于暂时补充流动资金 530,485,668.89 元不再归还至募集资金专户，直接永久补充流动资金，均用于公司日常生产经营及业务发展。
截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金余额 3,458,315.41 元（包含利息收入净额 494,726.06 元），存放于募集资金专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
注 5：海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目因用地调规问题政府要求退出，项目已终止。
注 6：临湘市长安文化创意园 PPP 项目已完工并转入运营。
注 7：宁海县城市基础设施 PPP 项目已完工并转入运营。
附件 3
金额单位：人民币万元
募集资金净额 29,726.26 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 29,148.44
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 置换预先 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 本年度 项目可行性是
调整后投资 本年度投 是否达到
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 投入募投 计投入金额 度（%） 定可使用状 实现的 否发生重大变
总额（1） 入金额 预计效益
部分变更） 总额 项目金额 （2） （3）＝（2）/（1） 态日期 效益 化
合肥园博园景观绿化 2023 年 10 月
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00% - 已完工 否
注8
工程-2 标段项目
井冈山茨坪景区雨污
水管网改造提升及挹 2024 年 12 月
注 11
否 已完工 否
注9
翠湖水系治理工程
EPC 项目
上饶市广丰区丰溪河
流域生态环境系统整
治及生态价值实现项 2024 年 9 月 30
否 3,500.00 3,500.00 3,266.13 - 3,500.00 100.00% 注 10
- 已完工 否
目——西溪河水环境 日
综合治理工程一期项
目
补充流动资金 否 8,726.26 8,726.26 - - 8,726.26 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 29,726.26 29,726.26 18,071.53 - 29,148.44 - - - - -
井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目工期短且雨季长，工人实行多班倒赶工，工期有较大延长，同
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
时劳务及管理成本较大幅增加；地下管网部分施工均要采用人工开挖方式，难度超出预期，施工进度减慢；交叉作业情况较多，成
体项目）
品保护费用较预算大幅增加，上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2023 年 6 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 18,175.63 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“致同专字（2023）第 110A014550 号”《关于中节能铁汉生态
募集资金投资项目先期投入及置换情况 环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了
核验和确认。2023 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,071.53 万元置换已预先投入募集项目的自筹资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司 2025 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议及 2025 年 12 月 12 日召开的第五次临时股东会审议通过了《关
于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于相关募投项目均已
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 完工，公司将所有募投项目予以结项，并将项目节余募集资金 5,796,160.97 元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金余额 5,796,893.68 元（包含
利息收入净额 18,689.36 元），全部存放于募集资金专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 8：合肥园博园景观绿化工程-2 标段项目已完工验收。
注 9：井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目已完工验收。
注 10：上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目已完工验收。
注 11：井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目工期短且雨季长，工人实行多班倒赶工，工期有较大延长，同时劳务及管理成本较大幅增加；地下管
网部分施工均要采用人工开挖方式，难度超出预期，施工进度减慢；交叉作业情况较多，成品保护费用较预算大幅增加，上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。
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