河南清水源科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司 单位：元
占用方与上市公 上市公司核算的 2025年期初占用 2025年度偿还累 2025年期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不 金的利息（如有 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 因
含利息） ）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的 2025年期初占用 2025年度偿还累 2025年期末占用 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不 金的利息（如有 往来性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 因
含利息） ）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
陕西安得科技实业有限公司 子公司 其他应收款 556.24 556.24 往来款 非经营性往来
济源市清源水处理有限公司 子公司 其他应收款 29,641,287.36 29,641,287.36 往来款 非经营性往来
河南同生环境工程有限公司 子公司 其他应收款 2,736,146.56 245,250.00 2,490,896.56 往来款 非经营性往来
清水源（北京）投资有限公司 子公司 其他应收款 53,600,000.00 53,600,000.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
海南自贸区清水源环境科技有限公司 子公司 其他应收款 30,000,264.00 15,500.00 30,015,764.00 往来款 非经营性往来
企业
济源市思威达环保科技有限公司 子公司 其他应收款 6,181,800.72 2,700,281.70 290,433.31 9,172,515.73 往来款 非经营性往来
清水源（上海）环保科技有限公司 子公司 其他应收款 1,288,201.43 1,288,201.43 往来款 非经营性往来
汝州同生水务有限公司 三级子公司 其他应收款 20,186,053.06 4,395.87 1,013,888.87 922,222.19 20,282,115.61 往来款 非经营性往来
河南水云踪智控科技有限公司 三级子公司 其他应收款 10,003,027.25 10,003,027.25 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 109,609,141.14 46,732,873.05 1,319,822.18 81,288,824.20 76,373,012.17
本表已于2026年4月20日获第六届董事会第十七次会议批准。
公司法定代表人： 王志清 主管会计工作的公司负责人: 王琳 公司会计机构负责人： 王知知
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