证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-020
河南清水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召
开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，
公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
本次公司及控股子公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民
币 4 亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次现金管理不涉
及募集资金或银行信贷资金。
（三）投资品种及期限
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司开展现
金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品，投资产品包括但不限于银行
理财、券商理财等低风险产品。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不
超过一年）的投资产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金
投资计划购买投资产品（包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品），单
个投资产品期限不超过十二个月。公司在开展实际现金管理行为时，将根据相关
法律法规及时履行信息披露义务。
（五）实施方式
公司董事会授权法定代表人或其再授权人员在额度范围内签署有关法律文
件。具体由公司计划财务部负责组织实施。公司及控股子公司在额度范围内购买
投资产品，须经公司计划财务部审核同意后，由公司计划财务部统一组织购买。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
不得购买以无担保债券为投资标的的投资品种。
施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
品的 投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构
保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安
全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
业机构进行审计。
使用情况。
（二）对公司日常经营的影响
响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展。
使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。
业会计准则第 37 号一金融工具列报》《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》
等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产
负债表及损益表相关项目。
三、本次开展现金管理的审批程序及相关意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民
币 4 亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用，投资产品包括但不限于银行理
财、券商理财等低风险产品，自董事会审议通过起 12 个月内有效。
四、备查文件
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
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