证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2026-022
深圳市洲明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民
币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。
交易业务。
科技”）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动
性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
随着公司进行全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产，
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低
财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外
汇衍生品交易业务。
外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民
币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组
合等产品或上述产品的组合。
公司及其控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 40,000 万美元的外
汇衍生品投资，自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度自董事会审
批通过后 12 个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
授权公司董事长在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括
但不限于：选择交易对象、业务品种、明确交易金额、期间、签署合同等相关文
件，公司财务部门负责组织实施。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募
集资金进行该投资的情况。
二、审议程序
衍生品交易业务的议案》，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审
议，公司独立董事通过专门会议对本议案发表了同意的审核意见，履行了必要的
审批程序。本次拟开展的外汇衍生产品业务不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
公司进行外汇衍生品交易业务将遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交
易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，
主要包括：
格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
会由于内部控制机制不完善而造成风险。
回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回
款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
回，可能会影响公司现金流状况，从而导致实际发生的现金流与已操作的外汇衍
生品业务期限或数额无法完全匹配。
完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失
或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将
面临因此带来的法律风险及交易损失。
四、公司开展外汇衍生品投资风险管理措施
投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公
司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，
满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，
在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
理记录及账务信息进行核查。
五、投资对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负
债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景配套一定比例的外汇衍生品
交易，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司
稳健经营的要求。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相
关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资
产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事专门会议的审核意见
经核查，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审
批流程，制订了有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不以投机为
目的，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
锁定汇兑成本，合理降低财务费用。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、
法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意该事项，并同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
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