关于江苏徐矿能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：江苏徐矿能源股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818
附表 2
关于江苏徐矿能源股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
用 名称 生金额(不 的利息 原因 质
系 计科目 余额 生金额 余额
含利息) (如有)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成 往来性
核算的会 初往来资金 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资金
来 名称 公司的关系 原因 质
计科目 余额 生金额（不 的利息 生金额 余额
含利息） （如有）
控股股东、实
徐州华东机 经营性
际控制人的附 应收账款 603.42 314.36 122.69 795.09 商品销售
械有限公司 往来
属企业
江苏新能大 控股股东、实
经营性
数据有限公 际控制人的附 应收账款 61.85 912.72 524.76 449.81 商品销售
往来
司 属企业
控股股东、实
江苏徐矿热 暂估热汽 经营性
际控制人的附 应收账款 535.02 535.02
力有限公司 款 往来
属企业
江苏省矿业 控股股东、实
经营性
工程集团有 际控制人的附 应收账款 21.75 21.75 商品销售
往来
限公司 属企业
控股股东、实
控股股东、实际 徐州矿务集 经营性
际控制人的附 预付账款 15.87 212.93 228.80 租金
控制人及其附属 团有限公司 往来
属企业
企业
江苏汉润壹
控股股东、实
捌捌贰酒店 物业管理 经营性
际控制人的附 预付账款 2.22 16.14 18.36
管理有限公 服务 往来
属企业
司
控股股东、实
江苏徐矿置 押金、保 经营性
际控制人的附 预付账款 0.06 49.38 49.38 0.06
业有限公司 证金 往来
属企业
江苏省矿业 控股股东、实
工程劳务 经营性
工程集团有 际控制人的附 预付账款 46.36 46.36
款 往来
限公司 属企业
控股股东、实
江苏徐矿置 其他应收 押金、保 经营性
际控制人的附 0.05 47.47 47.47 0.05
业有限公司 款 证金 往来
属企业
江苏华美热 子公司及其控 非经营
应收账款 1,930.05 1,366.09 1,300.00 1,996.14 销售商品
上市公司的子公 电有限公司 制的法人 性往来
司及其附属企业 江苏华美热 子公司及其控 非经营
应收账款 492.97 492.97 资金借款
电有限公司 制的法人 性往来
宝鸡秦源煤 子公司及其控 非经营
应收账款 1,701.41 1,701.41 销售商品
业有限公司 制的法人 性往来
新疆库车县
夏阔坦矿业 子公司及其控 非经营
应收账款 32,612.68 5,440.69 2,732.15 35,321.22 销售商品
开发有限责 制的法人 性往来
任公司
宝鸡秦源煤 子公司及其控 其他应收 非经营
业有限公司 制的法人 款 性往来
苏能(锡林郭
子公司及其控 其他应收 非经营
勒盟)发电有 70,111.65 70,111.65 资金借款
制的法人 款 性往来
限公司
江苏省煤炭
子公司及其控 其他应收 非经营
运销有限公 2,881.95 2,881.95 资金借款
制的法人 款 性往来
司
新疆库车县
夏阔坦矿业 子公司及其控 非经营
应收股利 4,051.60 4,051.60 股利
开发有限责 制的法人 性往来
任公司
宝鸡秦源煤 子公司及其控 非经营
应收股利 8,269.45 8,269.45 股利
业有限公司 制的法人 性往来
陕西郭家河
子公司及其控 非经营
煤业有限责 应收股利 46,238.40 24,000.00 22,238.40 股利
制的法人 性往来
任公司
江苏华美热 子公司及其控 非经营
应收股利 4,194.92 2,194.92 2,000.00 股利
电有限公司 制的法人 性往来
江苏省煤炭
子公司及其控 其他流动 非经营
运销有限公 4,900.00 90,000.00 94.61 68,494.61 26,500.00 资金借款
制的法人 资产 性往来
司
新疆库车县
夏阔坦矿业 子公司及其控 其他流动 非经营
开发有限责 制的法人 资产 性往来
任公司
江苏能投苏
子公司及其控 其他流动 非经营
丰光伏发电 1,000.00 1,000.00 21.52 1,021.52 1,000.00 资金借款
制的法人 资产 性往来
有限公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 228,142.45 142,441.73 1,087.07 142,962.96 228,708.29 / /
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