上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：600663 证券简称：陆家嘴
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
项目 本报告期 上年同期 同期增减变动幅
度(%)
营业收入 2,226,820,162.72 4,217,292,183.25 -47.20
利润总额 376,209,276.46 1,296,151,954.64 -70.97
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
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基本每股收益（元/股） 0.0396 0.1252 -68.37
稀释每股收益（元/股） 0.0396 0.1252 -68.37
加权平均净资产收益率 减少 1.74 个百分
（%） 点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 169,155,775,608.14 167,379,782,070.28 1.06
归属于上市公司股东的所
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
该项目主要为子公司处
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分
该项目为公司及子公司
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
收到的政府扶持资金
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
费返还 64.04 万元、稳
补助除外
岗补贴等 72.50 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
该项目为公司处置交易
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债
产生的公允价值变动损益以及处置金融资产
和金融负债产生的损益
该项目为子公司对外提
对外委托贷款取得的损益 3,219,339.63 供财务资助产生的利息
收入 321.93 万元
该项目为公司及子公司
计入营业外支出的赔
偿、罚款支出、公益性
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,441,605.02
捐赠等 355.57 万元以
及营业外收入 11.41 万
元
减：所得税影响额 4,940,015.02
少数股东权益影响额（税后） 3,296,458.88
合计 5,331,888.98
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 -47.20 房地产销售收入减少
利润总额 -70.97 房地产销售收入减少
归属于上市公司股东的净利润 -68.41 房地产销售收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-68.74 房地产销售收入减少
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 191.14 金融板块经营活动净额增加
基本每股收益（元/股） -68.37 房地产销售收入减少
稀释每股收益（元/股） -68.37 房地产销售收入减少
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
东总数 （如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记
持股 或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份数量 股份
(%) 数量
状态
上海陆家嘴（集
国有法人 3,131,636,695 62.20 778,734,017 无 -
团）有限公司
上海浦东土地控股
国有法人 122,222,222 2.43 - 未知 -
（集团）有限公司
上海国际集团资产
国有法人 119,140,852 2.37 - 未知 -
管理有限公司
东达（香港）投资
国有法人 109,081,583 2.17 - 无 -
有限公司
上海浦东创新投资
发展（集团）有限 国有法人 30,864,197 0.61 - 未知 -
公司
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GUOTAI JUNAN
SECURITIES（HONG 未知 29,927,389 0.59 - 未知 -
KONG） LIMITED
上海基础设施建设
发展（集团）有限 国有法人 19,876,543 0.39 - 未知 -
公司
中央汇金资产管理
未知 19,734,444 0.39 - 未知 -
有限责任公司
徐秀芳 未知 19,363,572 0.38 - 未知 -
VANGUARD
EMERGING MARKETS 未知 14,634,315 0.29 - 未知 -
STOCK INDEX FUND
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
上海陆家嘴（集团）有限公司 2,352,902,678 人民币普通股 2,352,902,678
上海浦东土地控股（集团）有限公
司
上海国际集团资产管理有限公司 119,140,852 人民币普通股 119,140,852
东达（香港）投资有限公司 109,081,583 境内上市外资股 109,081,583
上海浦东创新投资发展（集团）有
限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG
KONG） LIMITED
上海基础设施建设发展（集团）有
限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 19,734,444 人民币普通股 19,734,444
徐秀芳 19,363,572 境内上市外资股 19,363,572
VANGUARD EMERGING MARKETS
STOCK INDEX FUND
上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司与东
达（香港）投资有限公司为一致行动人，与其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说
无关联关系，也不属于一致行动人。
明
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动人的情况。
截至报告期末，上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
有限公司与东达（香港）投资有限公司未参与融资融券业
参与融资融券及转融通业务情况说
务，公司未知上述其他股东参与融资融券业务的情况；上
明（如有）
述股东未通过转融通业务出借公司股票。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
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前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一） 本报告期内公司主要业务情况
成熟物业
总建筑面积 期末出租率 平均租金
长期持有物业类型 总建筑面积
（平方米） （截至 3 月 31 日） （一季度）
（平方米）
甲级 元/平方米/天
主要 写字楼 2.8
办公物业 元/平方米/天
高品质 4.96
研发楼 元/平方米/天
元/平方米/天
主要商业物业 777,673 552,826
元/平方米/天
租赁住宅物业 134,435 134,435 91%
元/平方米/天
酒店物业 273,876 273,876 62% 844 元/间/夜
合计 3,919,496 3,543,921 - -
*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计，成熟物业指运营一年以上的物业。
主要住宅销售 面积 面积 面积 签约面积 整体
（平方米） （平方米） （平方米） （平方米） 去化率
川沙锦绣云澜 17,674 0 121,094 103,421 85%
世纪前滩·天御 581 0 68,564 67,983 99%
世纪前滩·天汇 2,154 334 39,404 37,584 95%
世纪臻邸 1,168 150 4,341 3,324 77%
陆家嘴太古源源邸
（第二批）
陆家嘴太古源源邸
（第三批）
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陆家嘴太古源源邸
（第四批）
合计 41,841 14,095 292,372 264,628 -
注 1：以上表格计算结果因四舍五入原因存在尾差。
注 2：陆家嘴太古源源邸（第四批）于 2026 年 1 月入市。
（二） 其他
就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相
关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：
在各方积极推动下，绿岸项目相关地块土壤现场治理工作已全部完成，项目公共区域道路及
周边公园等便民设施已开放，相关后续工作正在有序推进中。
公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对
措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利
益。敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,634,862,170.70 10,103,017,477.52
结算备付金 2,080,870,165.41 1,717,236,281.21
融出资金 1,257,923,074.90 1,286,037,323.30
交易性金融资产 6,896,459,445.63 4,671,062,635.83
应收账款 1,059,031,411.91 762,575,970.58
预付款项 154,086,441.07 127,143,026.69
其他应收款 327,575,770.33 297,619,801.46
买入返售金融资产 102,552,695.46 707,580,768.22
存货 55,059,959,027.34 54,253,986,889.93
合同资产 - 23,865,607.18
一年内到期的非流动资产 1,614,072,569.61 2,138,194,267.54
其他流动资产 4,678,993,120.68 4,970,034,211.60
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流动资产合计 82,866,385,893.04 81,058,354,261.06
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,090,999,467.36 1,445,546,740.53
债权投资 4,552,929,567.38 4,583,665,003.12
长期股权投资 11,313,672,501.49 11,327,462,837.62
其他权益工具投资 2,074,410,045.77 1,688,444,871.69
其他非流动金融资产 1,866,213,874.45 1,859,464,033.15
投资性房地产 51,265,456,209.85 51,245,736,552.49
固定资产 6,148,995,319.08 6,195,070,275.47
使用权资产 90,248,516.21 98,046,009.59
无形资产 52,771,711.37 56,587,047.35
商誉 870,922,005.04 870,922,005.04
长期待摊费用 176,405,773.49 189,587,164.37
递延所得税资产 1,783,479,456.47 1,768,200,487.64
其他非流动资产 5,002,885,267.14 4,992,694,781.16
非流动资产合计 86,289,389,715.10 86,321,427,809.22
资产总计 169,155,775,608.14 167,379,782,070.28
流动负债：
短期借款 21,941,481,213.55 21,306,053,675.25
拆入资金 502,824,272.24 552,473,305.56
交易性金融负债 220,037,360.00 -
应付账款 6,541,202,031.22 7,281,244,577.73
预收款项 659,836,185.14 635,542,846.82
合同负债 23,443,828,552.44 21,290,650,734.98
卖出回购金融资产款 1,574,219,378.93 1,399,239,844.39
代理买卖证券款 4,890,849,215.79 3,761,742,567.84
应付职工薪酬 184,307,414.11 309,894,009.49
应交税费 1,404,574,180.07 1,493,753,432.87
其他应付款 5,429,091,625.39 5,858,917,025.37
一年内到期的非流动负债 9,937,693,656.91 12,701,991,774.73
其他流动负债 2,334,864,234.56 2,335,239,576.41
流动负债合计 79,064,809,320.35 78,926,743,371.44
非流动负债：
长期借款 17,536,371,978.78 17,426,670,421.66
应付债券 20,960,333,000.00 20,378,940,000.00
租赁负债 127,805,678.28 50,869,293.76
长期应付款 945,261,090.28 433,111,515.28
长期应付职工薪酬 43,473,331.69 43,487,371.69
预计负债 29,830,000.00 31,229,619.46
递延收益 19,515,215.16 19,633,310.42
递延所得税负债 72,376,793.33 64,657,776.02
其他非流动负债 200,234,756.82 703,913.67
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026 年第一季度报告
非流动负债合计 39,935,201,844.34 38,449,303,221.96
负债合计 119,000,011,164.69 117,376,046,593.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,035,153,679.00 5,035,153,679.00
资本公积 1,635,085,708.80 1,635,085,708.80
其他综合收益 -1,034,399,254.00 -933,153,590.75
盈余公积 2,562,271,705.31 2,562,271,705.31
一般风险准备 801,071,553.98 801,068,290.69
未分配利润 16,220,386,722.50 16,021,142,380.41
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
少数股东权益 24,936,194,327.86 24,882,167,303.42
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：杨永德
合并利润表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 2,226,820,162.72 4,217,292,183.25
其中：营业收入 2,226,820,162.72 4,217,292,183.25
二、营业总成本 1,878,446,817.25 2,911,253,755.04
其中：营业成本 1,286,633,042.08 1,965,412,748.56
税金及附加 95,461,055.59 453,640,015.48
销售费用 58,076,366.34 49,538,515.23
管理费用 131,251,251.27 121,444,213.18
财务费用 307,025,101.97 321,218,262.59
加：其他收益 5,053,784.12 3,933,769.15
投资收益（损失以“-”号填列） 33,766,951.73 2,441,047.60
其中：对联营企业和合营企业的
-1,791,747.21 872,651.37
投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填
-13,417,875.24 -26,504,206.36
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 379,650,881.48 1,285,908,787.63
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026 年第一季度报告
加：营业外收入 114,108.63 10,550,147.40
减：营业外支出 3,555,713.65 306,980.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 132,495,200.51 330,490,064.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 243,714,075.95 965,661,889.93
（一）按经营持续性分类
号填列）
- -
号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -91,685,109.38 -31,965,465.06
（一）归属母公司所有者的其他综合
-101,245,663.25 -55,310,731.19
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 24,110,481.80 58,873,745.39
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收
-127,040,158.77 -184,744,479.87
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 152,028,966.57 933,696,424.87
（一）归属于母公司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0396 0.1252
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0396 0.1252
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：杨永德
合并现金流量表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,733,396,798.17 3,767,666,394.73
客户贷款及垫款净减少额 1,050,001,023.29 -
融出资金净减少额 28,217,927.19 -
买入返售金融资产净减少额 356,193,115.01 46,376,691.81
收取利息、手续费及佣金的现金 242,342,753.39 196,329,144.65
拆入资金净增加额 - 400,000,000.00
回购业务资金净增加额 394,000,000.00 1,934,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额 1,130,611,986.34 -
收到的税费返还 110,659,435.56 441,413.66
收到其他与经营活动有关的现金 237,994,394.81 307,156,744.48
经营活动现金流入小计 7,283,417,433.76 6,651,970,389.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,965,505,921.75 1,213,897,500.20
客户贷款及垫款净增加额 - 38,918,211.24
融出资金净增加额 - 99,611,161.78
交易性金融资产净增加额 331,368,492.03 1,726,720,872.98
拆入资金净减少额 50,000,000.00 -
支付利息、手续费及佣金的现金 35,659,175.08 18,865,860.30
代理买卖证券收到的现金净额 - 36,164,326.20
支付给职工及为职工支付的现金 462,436,200.37 406,131,686.68
支付的各项税费 573,752,441.51 973,376,773.63
支付其他与经营活动有关的现金 608,546,360.62 1,019,866,879.99
经营活动现金流出小计 4,027,268,591.36 5,533,553,273.00
经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,835,997,693.90 2,158,041,019.85
取得投资收益收到的现金 90,690,592.28 61,915,203.11
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 5,941,546,853.18 2,859,018,322.96
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,510,797.22 2,382,935,632.79
投资活动现金流出小计 8,099,511,300.41 2,741,223,168.80
投资活动产生的现金流量净
-2,157,964,447.23 117,795,154.16
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 565,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
- 565,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 7,050,608,455.77 9,429,565,130.64
发行债券所收到的现金 672,150,000.00 1,190,000,000.00
筹资活动现金流入小计 7,722,758,455.77 11,184,565,130.64
偿还债务支付的现金 8,697,305,956.83 10,313,205,788.65
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- 825,333,447.32
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,512,191.05 1,378,994.86
筹资活动现金流出小计 9,212,567,007.85 11,788,211,153.18
筹资活动产生的现金流量净
-1,489,808,552.08 -603,646,022.54
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-527,639.36 17,838.53
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -392,151,796.27 632,584,086.48
加：期初现金及现金等价物余额 11,133,778,608.02 7,743,248,619.31
六、期末现金及现金等价物余额 10,741,626,811.75 8,375,832,705.79
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：杨永德
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026 年第一季度报告
母公司资产负债表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,140,776,213.68 3,223,540,205.16
交易性金融资产 550,000,000.00 -
应收账款 385,376,726.99 256,072,603.09
预付款项 26,389,531.31 26,372,930.76
其他应收款 21,527,085,897.23 21,377,277,308.81
存货 1,845,848,533.82 1,860,944,066.49
一年内到期的非流动资产 413,123,606.18 410,486,872.81
其他流动资产 24,705,082.39 21,975,899.94
流动资产合计 25,913,305,591.60 27,176,669,887.06
非流动资产：
长期股权投资 50,834,793,464.00 50,852,830,681.02
其他非流动金融资产 460,922,517.19 460,922,517.19
投资性房地产 8,974,397,340.10 9,059,879,147.59
使用权资产 10,884,611.40 13,396,444.80
长期待摊费用 15,451,872.83 29,339,191.30
递延所得税资产 1,416,267,023.91 1,416,267,023.91
非流动资产合计 61,712,716,829.43 61,832,635,005.81
资产总计 87,626,022,421.03 89,009,304,892.87
流动负债：
短期借款 21,664,993,117.77 21,131,852,614.74
应付账款 257,632,809.68 258,114,968.72
预收款项 89,086,620.78 126,551,886.35
合同负债 - 46,111,540.00
应付职工薪酬 5,605,714.34 13,898,308.26
应交税费 578,017,213.92 576,287,243.42
其他应付款 29,216,878,668.92 29,714,943,901.29
一年内到期的非流动负债 5,956,852,298.21 8,322.977.124.77
其他流动负债 6,660,176.35 7,725,171.68
流动负债合计 57,775,726,619.97 60,198,462,759.23
非流动负债：
长期借款 2,484,500,000.00 2,484,500,000.00
应付债券 9,980,000,000.00 9,390,000,000.00
租赁负债 442.65 2,633,056.16
长期应付款 6,768,848,753.52 6,256,699,178.52
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 42,417,709.66 42,417,709.66
非流动负债合计 19,275,766,905.83 18,176,249,944.34
负债合计 77,051,493,525.80 78,374,712,703.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,035,153,679.00 5,035,153,679.00
资本公积 1,575,111,969.67 1,575,111,969.67
盈余公积 3,295,651,275.87 3,295,651,275.87
未分配利润 668,611,970.69 728,675,264.76
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：杨永德
母公司利润表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业收入 487,838,531.32 571,527,743.35
减：营业成本 161,506,644.08 143,055,244.84
税金及附加 31,591,725.65 73,413,398.63
销售费用 7,881,511.72 5,805,462.33
管理费用 20,510,649.65 12,890,465.52
财务费用 338,506,698.36 398,242,786.62
加：其他收益 707,228.25 1,655,628.65
投资收益（损失以“-”号填列） 12,783,777.04 -24,168,648.34
其中：对联营企业和合营企业的
-18,037,217.02 -26,750,000.00
投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填
- -972,511.22
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -58,667,692.85 -85,365,145.50
加：营业外收入 424.54 98,990.63
减：营业外支出 1,396,025.76 150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
-60,063,294.07 -85,416,154.87
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -60,063,294.07 -85,416,154.87
（一）持续经营净利润（净亏损以
-60,063,294.07 -85,416,154.87
“-”号填列）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026 年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 -60,063,294.07 -85,416,154.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0119 -0.0170
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0119 -0.0170
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：杨永德
母公司现金流量表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,213,636.55 468,307,283.85
收到其他与经营活动有关的现金 543,656,409.84 451,248,366.32
经营活动现金流入小计 882,870,046.39 919,555,650.17
购买商品、接受劳务支付的现金 74,848,171.73 64,657,533.12
支付给职工及为职工支付的现金 23,529,780.79 20,322,793.90
支付的各项税费 58,790,734.87 80,063,836.02
支付其他与经营活动有关的现金 1,033,872,952.61 54,995,775.80
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 1,191,041,640.00 220,039,938.84
经营活动产生的现金流量净额 -308,171,593.61 699,515,711.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,530,000,000.00 1,238,000,170.99
取得投资收益收到的现金 28,505,239.89 -
投资活动现金流入小计 3,558,505,239.89 1,238,000,170.99
购建固定资产、无形资产和其他长
- 122,381.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,080,000,000.00 847,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
- 105,000,000.00
现金净额
投资活动现金流出小计 4,080,000,000.00 952,622,381.46
投资活动产生的现金流量净额 -521,494,760.11 285,377,789.53
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 5,005,000,000.00 8,292,000,000.00
发行债券所收到的现金 569,000,000.00 1,190,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,574,000,000.00 9,482,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,420,600,000.00 9,783,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,782,000.35 2,782,000.35
筹资活动现金流出小计 6,827,089,709.97 10,339,043,007.13
筹资活动产生的现金流量净额 -1,253,089,709.97 -857,043,007.13
四、汇率变动对现金及现金等价物
-7,927.79 -1,070.57
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,082,763,991.48 127,849,423.16
加：期初现金及现金等价物余额 3,223,540,205.16 614,386,754.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,140,776,213.68 742,236,177.92
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：杨永德
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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